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元高で含み益増加  香港ドルと中国人民元のスワップ成績(12月20日週)

人民元

人民元/円が上昇し、評価益が増えましたが、その前の週の下落分を取り戻した感じで、月間ではほぼ変化なしです。米ドル/香港ドルは先週もあまり変化はありませんでした。

為替変動の影響の小さい通貨ペアで、リスクを抑えつつ確実にスワップを稼いでけるか検証していくつもりです。

運用開始以来の損益の合計は前週比+6,425円の+62,273円となりました。スワップ付与額は731円で20円の低下です。年換算の収益率はほぼ変わらずの21.1%でした。人民元/円のスワップ減額で収益率が下がりましたが、目標の20%は維持しています。

  • 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。
  • クロス円の通貨ペア以外は上下反転させています。

LIGHT FX:人民元/円

スワップは100,000通貨で1日80円ついていましたが、12月13日週の半ばから70円に減額となっています。20日週も1日あたり70円でした。収益率も低下しています。

為替は元高となっています。小さめのレンジで上下を繰り返して、長期では変動が小さいようなのですが、週間ではそれなりに動く感じです。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額終値合計SW1日平均SW年率換算
12/20週CNH/JPY買100,00080,000円15,896
490円
70.00円31.9%/1.6%
12/13週CNH/JPY買100,00080,000円15,838510円72.86円33.2%/1.7%
12/6週CNH/JPY買100,00080,000円15,901560円80.00円36.5%/1.8%
11/29週CNH/JPY買100,00080,000円15,990560円80.00円36.5%/1.8%
11/22週CNH/JPY買100,00080,000円15.817490円70.00円31.9%/1.6%

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
12/20週CNH/JPY39,400
5,410
 044,810+6,290
12/13週CNH/JPY33,6004,920 038,520-5,790
12/6週CNH/JPY39,9004,410 044,310-8,340
11/29週CNH/JPY48,8003,850 052,650+17,860
11/22週CNH/JPY31,5003,290 034,790-2,110

LIGHT FX: 米ドル/円・香港ドル/円

米ドル/円の売り1万通貨と香港ドル/円の買い7.8万通貨を1セットとして、仮想米ドル/香港ドルで運用しています。香港ドルは米ドルにペッグされているので、変動の影響をあまり受けないスワップ運用を目指しています。

為替は少しドル高で含み益が減少していますが、週間で三桁の変動しかありません。

米ドル/円の売りスワップが-6円と-4円の間で動いていますが、週間では-32円で変化ありませんでした。両方の通貨ペアの合計の金額も241円で変化ありませんでした。

もう少しスワップがついて年率換算の収益率が上がるといいのですが、相関性の高さではこの上ないので、あまり高望みはできません。

対円ではドル安が進んでいて香港ドルも下がっているので、年明けにでも買いを入れるかもしれません。うまく為替でも利益を出して、低い収益率を補う方針でいきます。

 

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数投資金額合計SW1日平均SW年率換算
12/20USD/JPY売10,000 -32円-4.57円 
HKD/JPY買78,000 273円39.00円 
差引 100,000円241円34.43円12.5%
12/13週USD/JPY売10,000 -32円-4.57円 
HKD/JPY買78,000 273円39.00円 
差引 100,000円241円34.43円12.5%
12/6週USD/JPY売10,000 -48円-6.86円 
HKD/JPY買78,000 273円39.00円 
差引 100,000円225円32.14円11.7%
11/29週USD/JPY売10,000 -49円-7.00円 
HKD/JPY買78,000 273円39.00円 
差引 100,000円224円32.00円11.7%
11/22週USD/JPY売10,000 -49円-7.00円 
HKD/JPY買78,000 273円39.00円 
差引 100,000円224円32.00円11.7%

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
12/20週USD/JPY15,950-281015,669 
HKD/JPY-781,87201,794 
差引15,8721591017,463+135
12/13週USD/JPY19,020-249018,771 
HKD/JPY-3,0421,5990-1,443 
差引15,9781,350017,328+3
12/6週USD/JPY12,160-217011,943 
HKD/JPY4,0561,32605,382 
差引16,2161,109017,325+73
11/29週USD/JPY10,440-169010,271 
HKD/JPY5,9281,05306,981 
差引16,368884017,252+308
11/22週USD/JPY11,760-120011,640 
HKD/JPY4,52478005,304 
差引16,284660016,944+424

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