高値を再度更新 中国人民元のスワップ成績(9月26日週)

人民元

人民元/円は前の週に下落から一転急騰していましたが、9月26日週には今年の5月の高値17.28(黒点線)を上抜けて年初来の高値の17.32をつけました。その後週末に向けて下落して17.26でクローズとなっています。10月3日週に入ってからは反騰となり、再度高値を更新して17.34まで上昇しています。

米のテーパリング観測もあり今後もドル高を予想していて、通貨バスケットを参考にレートが決まる人民元も堅調を維持すると考えています。

赤点線割れなら買い増しでしたが、上昇してしまいました。ちょっと高くなってしまいましたが、スワップ運用全体のバランスから見ると、もう少しポジションを増やしたいところです。

人民元/円

人民元は買いポジションを200,000通貨保有しています。

スワップは2週連続の増加で1,482円となりました。100,000通貨の1日あたりの額は100円を超えてきました。かなり増加してきましたが、それでも他の高金利通貨と収益率を比較すると人民元の2.2%は半分といったところだと思います。証拠金はほとんど確定益でまかなっていて、全損でもダメージはほとんどないので、レバレッジを上げて収益を高めています。

含み益も前週からプラスで、合計の収益も順調に伸びています。

週間スワップ推移

  口座 保有数 証拠金額 終値 合計SW 1日平均SW 年率換算
9/26週 TITAN 買200,000 70,000円 17.222
1,482円
105.86円 110.4%/2.2%
9/19週 TITAN 買200,000 70,000円 17.099 1,344円 96.00円 100.1%/2.0%
9/12週 TITAN 買200,000 70,000円 16.954 848円 60.57円 63.1%/1.4%
9/5週 TITAN 買200,000 70,000円 17.015 854円 61.00円 63.6%/1.3%
8/29週 TITAN 買200,000 70,000円 16.997 1,380円 98.57円 102.8%/2.1%
  • 1日平均は100,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷100,000 通貨あたりの証拠金:左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

  口座 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
9/26週 TITAN CNH/JPY 63,800 21,307 (10,314) 60,400 145,507 +26,082
9/19週 TITAN CNH/JPY 39,200 19,825 (10,314) 60,400 119,425 +30,344
9/12週 TITAN CNH/JPY 10,200 18,481 (10,314) 60,400 89,081 -11,352
9/5週 TITAN CNH/JPY 22,400 17,633 (10,314) 60,400 100,433 +4,454
8/29週 TITAN CNH/JPY 18,800 16,779 (10,314) 60,400 95,979 +9,240

 

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