政策金利を5.75%に据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（11月24日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。

ポーランドもチェコも一時はスワポが減少傾向となっていましたが、ユーロ圏利下げで増加に転じています。

ポーランド国立銀行は12月4日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。昨年11月から13回連続の据え置きとなりました。

11月24日週のユーロ/ズロチは4.338で始まり4.340まで上昇しますが、4.290の安値をつけ4.302でクローズとなりました。12月1日週は4.3を上値に膠着気味でしたが、ユーロ安ズロチ高が進みつつあります。

ユーロ/ズロチは4.25を下抜けできずに上値抵抗線を抜いて上昇となっていましたが、レンジは継続で再度下落に転じ4.3を割ってきました。これまで抜けなかった4.25を試すかに注目しています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

11月24日週の合計のスワポ額は7,688円とわずかに減少しました。ユーロ/ズロチのスワポは年初には1日あたり40円くらいまで下がっていたので、だいぶ増えてきています。

利益の合計は前週比-43,004円となりました。

ユーロ/ズロチの含み益が増えましたが、それ以上にユーロ/ドルの含み益減少で、差し引きマイナスとなってしまいました。11月クロス円の通貨ペアが軟調でしたが、ズロチ運用はかなりの利益増加で、分散がうまくいきました。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
11/24週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,472円 65.14円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,216円 39.57円  
    600,000円 158.24 7,688円   66.8%/1.3%
11/17週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,472円 65.14円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,296円 41.00円  
    600,000円 161.24 7,768円   67.5%/1.3%
11/10週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,676円 67.57円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,248円 40.14円  
    600,000円 165.73 7,924円   68.8%/1.2%
11/3週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,148円 61.28円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   728円 13.00円  
    600,000円 163.59 5,876円   51.1%/0.9%
10/27週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,136円 61.14円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   720円 12.86円  
    600,000円 165.73 5,856円   50.9%/0.9%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
11/24週 EURPLN 517,582 188,130 14,225 47,762 753,474 +152,235
EURUSD 296,021 62,786 0 -711 358,096 -195,239
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  813,603 2,346,702   -1,269,278 1,891,027 -43,004
11/17週 EURPLN 370,819 182,658 14,225 47,762 601,239 -82,717
EURUSD 493,476 60,570 0 -711 553,335 +144,046
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  864,295 2,339,014   -1,269,278 1,934,031 +61,329
11/10週 EURPLN 459,008 177,186 14,225 47,762 683,956 +32,973
EURUSD 351,726 58,274 0 -711 409,289 +224,753
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  810,734 2,331,246   -1,269,278 1,872,702 +257,726
11/3週 EURPLN 431,711 171,510 14,225 47,762 650,983 +176,517
EURUSD 129,221 56,026 0 -711 184,536 +142,293
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  560,932 2,323,322   -1,269,278 1,614,976 +318,810
10/27週 EURPLN 260,342 166,362 (14,225) 47,762 474,466 -80,166
EURUSD -12,344 55,298   -711 42,243 -45,533
過去運用分* 0 2,095,786 (2,095,786) -1,316,329 779,457  
  247,998 2,317,446   -1,269,278 1,296,166 -125,699
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

10月失業率は4.9%に低下　　ポーランドズロチのスワップ成績（11月17日週）
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2024.11.28

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

ユーロ安でレンジ下限に接近　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月1日週）
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2024.12.11

 

iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り

AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。

スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。

11月24日週のスワポの合計額は6,630円となり、続いていた増加が止まりました。

損益の合計は前週比で+76,216円となりました。

前週増えた含み損が減って、合計の損益も-16万に改善しています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
11/24週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 158.24 6,630円 72.86円 88.6%/1.7%
11/17週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 161.24 6,669円 73.29円 89.2%/1.7%
11/10週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 165.73 6,409円 70.43円 85.7%/1.6%
11/3週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 163.59 6,227円 68.43円 83.3%/1.5%
10/27週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 165.73 6,149円 67.57円 82.2%/1.5%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
11/24週 -303,083 675,726 (554,858) -535,685 -163,042 +76,216
11/17週 -372,669 669,096 (554,858) -535,685 -239,258 -62,632
11/10週 -303,368 662,427 (554,858) -535,685 -176,626 +3,745
11/3週 -300,704 656,018 (554,858) -535,685 -180,371 +85,612
10/27週 -380,089 649,791 (554,858) -535,685 -265,983 -49,539
  • 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。

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