ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。
ポーランドもチェコも利下げを始めて、スワポは減少傾向となっています。いったん利下げ中断となっていましたが、チェコは利下げを再開しています。
11月28日発表のポーランドの10月の失業率は、前回の5.0%から4.9%に低下しています。雇用環境は良好のようです。来週には政策金利の決定があり注目です。
11月17日週のユーロ/ズロチは4.326で始まり4.313まで下落しますが、4.352の高値をつけ4.337でクローズとなりました。24日週はユーロ高ズロチ安で一時4.299まで下落しました。
ユーロ/ズロチは4.25を下抜けできずに上値抵抗線を抜いて上昇となっていましたが、下落に転じて4.3割れを試しています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
11月17日週の合計のスワポ額は7,768円とわずかに減少しました。
利益の合計は前週比+61,329円となりました。
ユーロ/ドルの含み益増加で合計の利益が伸びています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
11/17週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 5,472円 | 65.14円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 2,296円 | 41.00円 | |||
600,000円 | 161.24 | 7,768円 | 67.5%/1.3% | ||||
11/10週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 5,676円 | 67.57円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 2,248円 | 40.14円 | |||
600,000円 | 165.73 | 7,924円 | 68.8%/1.2% | ||||
11/3週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 5,148円 | 61.28円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | |||
600,000円 | 163.59 | 5,876円 | 51.1%/0.9% | ||||
10/27週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 5,136円 | 61.14円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 720円 | 12.86円 | |||
600,000円 | 165.73 | 5,856円 | 50.9%/0.9% | ||||
10/20週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,912円 | 46.57円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 720円 | 12.86円 | |||
600,000円 | 164.41 | 4,632円 | 40.3%/0.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
11/17週 | EURPLN | 370,819 | 182,658 | 14,225 | 47,762 | 601,239 | -82,717 |
EURUSD | 493,476 | 60,570 | 0 | -711 | 553,335 | +144,046 | |
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
864,295 | 2,339,014 | -1,269,278 | 1,934,031 | +61,329 | |||
11/10週 | EURPLN | 459,008 | 177,186 | 14,225 | 47,762 | 683,956 | +32,973 |
EURUSD | 351,726 | 58,274 | 0 | -711 | 409,289 | +224,753 | |
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
810,734 | 2,331,246 | -1,269,278 | 1,872,702 | +257,726 | |||
11/3週 | EURPLN | 431,711 | 171,510 | 14,225 | 47,762 | 650,983 | +176,517 |
EURUSD | 129,221 | 56,026 | 0 | -711 | 184,536 | +142,293 | |
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
560,932 | 2,323,322 | -1,269,278 | 1,614,976 | +318,810 | |||
10/27週 | EURPLN | 260,342 | 166,362 | (14,225) | 47,762 | 474,466 | -80,166 |
EURUSD | -12,344 | 55,298 | -711 | 42,243 | -45,533 | ||
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | (2,095,786) | -1,316,329 | 779,457 | ||
247,998 | 2,317,446 | -1,269,278 | 1,296,166 | -125,699 | |||
10/20週 | EURPLN | 345,644 | 161,226 | (14,225) | 47,762 | 554,632 | -173,316 |
EURUSD | 33,909 | 54,578 | -711 | 87,776 | +86,647 | ||
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | (2,095,786) | -1,316,329 | 779,457 | ||
379,553 | 2,311,590 | -1,269,278 | 1,421,865 | -86,669 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX:ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。
11月17日週のスワポの合計額は6,669円となり、増加傾向が続いています。
損益の合計は前週比で-62,632円となりました。
コルナがレンジで評価損がなかなか減りません。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
11/17週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 161.24 | 6,669円 | 73.29円 | 89.2%/1.7% |
11/10週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 165.73 | 6,409円 | 70.43円 | 85.7%/1.6% |
11/3週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 163.59 | 6,227円 | 68.43円 | 83.3%/1.5% |
10/27週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 165.73 | 6,149円 | 67.57円 | 82.2%/1.5% |
10/20週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 164.41 | 6,032円 | 66.28円 | 80.6%/1.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
11/17週 | -372,669 | 669,096 | (554,858) | -535,685 | -239,258 | -62,632 |
11/10週 | -303,368 | 662,427 | (554,858) | -535,685 | -176,626 | +3,745 |
11/3週 | -300,704 | 656,018 | (554,858) | -535,685 | -180,371 | +85,612 |
10/27週 | -380,089 | 649,791 | (554,858) | -535,685 | -265,983 | -49,539 |
10/20週 | -324,401 | 643,642 | (554,858) | -535,685 | -216,444 | -42,493 |
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
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