ポーランドは政策金利を据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（4月28日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

ポーランド国立銀行は5月9日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。前週のチェコに引き続きポーランドも金融政策委員会の政策金利決定を通過し、コルナもズロチも堅調な動きとなっています。

4月28日週のユーロ/ズロチは4.318で始まり4.314の安値をつけましたが、4.337まで上昇し4.325でクローズとなりました。5月5日週はズロチが堅調で4.283まで下落しています。

ユーロ基金の一部支払い完了の報道ののち、ユーロ/ズロチは4月後半にユーロ高ズロチ安となり上昇しましたが、5月に入って下落に転じて4.3を割ってきています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

4月28日週の合計のスワポ額は4,540円と大幅に増加しています。ズロチのスワポ額は減少傾向が続いていましたが、少し回復しました。

利益の合計は前週比-139,821円と減少しました。

28日週はユーロ/ドルがイマイチでかなりマイナスとなりましたが、週明けはズロチ上昇となっているので、次回には期待できそうです。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
4/28週 AXORY EUR/PLN 売120,000 360,000円   3,636円 43.29円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   904円 16.14円  
      580,000円 164.61 4,540円   40.8%/0.7%
4/21週 AXORY EUR/PLN 売120,000 360,000円   2,868円 34.14円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   736円 13.14円  
      580,000円 169.30 3,604円   32.4%/0.6%
4/14週 AXORY EUR/PLN 売120,000 360,000円   2,496円 29.71円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   728円 13.00円  
      580,000円 164.79 3,224円   29.0%/0.5%
4/7週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   2,380円 34.00円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   -40円 -0.71円  
      520,000円 163.09 2,340円   23.5%/0.4%
3/31週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   2,380円 34.00円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   600円 10.71円  
      520,000円 164.29 2,980円   29.9%/0.5%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
4/28週 AXORY(EURPLN) 440,031 75,702 14,225 47,762 563,495 -49,400
AXORY(EURUSD) 75,051 33,250 0 -711 107,590 -90,421
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  515,082 2,204,738   -1,269,278 1,450,542 -139,821
4/21週 AXORY(EURPLN) 493,067 72,066 14,225 47,762 612,895 -19,447
AXORY(EURUSD) 166,376 32,346 0 -711 198,011 -40,403
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  659,443 2,200,198   -1,269,278 1,590,363 -59,850
4/14週 AXORY(EURPLN) 515,382 69,198 14,225 47,762 632,342 -54,441
AXORY(EURUSD) 207,515 31,610 0 -711 238,414 -17,216
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  722,897 2,196,594   -1,269,278 1,650,213 -71,657
4/7週 AXORY(EURPLN) 572,319 66,702 14,225 47,762 686,783 -40,649
AXORY(EURUSD) 225,459 30,882 0 -711 255,630 240,791
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  797,778 2,193,370   -1,269,278 1,721,870 +200,142
3/31週 AXORY(EURPLN) 615,348 64,322 14,225 47,762 727,432 +49,428
AXORY(EURUSD) -15,372 30,922 0 -711 14,839 -51,379
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  599,976 2,191,030   -1,269,278 1,521,728 -1,951
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

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2024.05.17

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有しています。

4月28日週のスワポの合計額は1,938円となりました。

損益の合計は前週比で+137,882円となりました。

前の週の利下げ後にさらにスワポが減ってしまいましたが、評価損は順調に減ってきていて、合計損益のプラ転も見えてきました。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
4/28週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 164.61 1,938円 16.29円 11.9%/0.4%
4/21週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 169.30 2,261円 19.00円 13.9%/0.4%
4/14週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 164.79 2,244円 18.85円 13.8%/0.4%
4/7週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 163.09 2,244円 18.85円 13.8%/0.4%
3/31週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 164.29 2,244円 18.85円 13.8%/0.4%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
4/28週 -784,516 554,875 -1,276 -230,917 +137,882
4/21週 -920,460 552,937 -1,276 -368,799 +63,560
4/14週 -981,759 550,676 -1,276 -432,359 -83,324
4/7週 -1,062,839 548,432 -1,276 -515,683 -44,041
3/31週 -1,016,554 546,188 -1,276 -471,642 -21,546

 

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