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政策金利を5.75%に据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（10月27日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。

ポーランドもチェコも利下げを始めて、スワポは減少傾向となっています。いったん利下げ中断となっていましたが、チェコは利下げを再開しています。

米大統領選ではトランプ候補の当選確実のようですが、ズロチホルダーにとってはポーランドの政策金利も重要ですね。

ポーランド国立銀行は11月6日に金融政策委員会で政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。市場予想通りで、12会合連続の据え置きとなっています。

10月27日週のユーロ/ズロチは4.344で始まり4.329まで下げますが、上昇に転じて4.365の高値をつけ、4.362でクローズとなりました。11月3日週もユーロ高ズロチ安で4.375まで上昇となっています。

ユーロ/ズロチは保ち合いを上放れ後にユーロ高ズロチ安が進み、6月の高値の4.381に接近してきました。金利発表で一瞬下げましたが、あまり動きはありませんね。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

10月27日週の合計のスワポ額は5,856円と増加し、年率も50%を超えてきました。

利益の合計は前週比-125,699円となりました。

ユーロ/ズロチもユーロ/米ドルも週間マイナスで利益が大幅減少です。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
10/27週EUR/PLN売120,000360,000円 5,136円61.14円 
EUR/USD売80,000240,000円 720円12.86円 
  580,000円165.735,856円 52.6%/0.9%
10/20週EUR/PLN売120,000360,000円 3,912円46.57円 
EUR/USD売80,000240,000円 720円12.86円 
  580,000円164.414,632円 41.6%/0.7%
10/13週EUR/PLN売120,000360,000円 3,696円44.00円 
EUR/USD売80,000240,000円 688円12.29円 
  580,000円162.504,384円 39.4%/0.7%
10/6週EUR/PLN売120,000360,000円 3,708円44.14円 
EUR/USD売80,000240,000円 680円12.00円 
  580,000円163.144,388円 39.4%/0.7%
9/29週EUR/PLN売120,000360,000円 3,684円43.86円 
EUR/USD売80,000240,000円 680円12.00円 
  580,000円163.134,364円 39.2%/0.7%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益損益合計前週比
10/27週EURPLN260,342166,362(14,225)47,762474,466-80,166
EURUSD-12,34455,298 -71142,243-45,533
過去運用分*02,095,786(2,095,786)-1,316,329779,457 
 247,9982,317,446 -1,269,2781,296,166-125,699
10/20週EURPLN345,644161,226(14,225)47,762554,632-173,316
EURUSD33,90954,578 -71187,77686,647
過去運用分*02,095,786(2,095,786)-1,316,329779,457 
 379,5532,311,590 -1,269,2781,421,865-86,669
10/13週EURPLN522,872157,314(14,225)47,762727,948-65,831
EURUSD-52,01853,858 -7111,12983,032
過去運用分*02,095,786(2,095,786)-1,316,329779,457 
 470,8542,306,958 -1,269,2781,508,534+17,201
10/6週EURPLN592,399153,618(14,225)47,762793,779+105,618
EURUSD-134,36253,170 -711-81,903+47,085
過去運用分*02,095,786(2,095,786)-1,316,329779,457 
 458,0372,302,574 -1,269,2781,491,333+152,703
9/29週EURPLN490,489149,910(14,225)47,762688,161-152,179
EURUSD-180,76752,490 -711-128,988+205,442
過去運用分*02,095,786(2,095,786)-1,316,329779,457 
 309,7222,298,186 -1,269,2781,338,630+53,263
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

10月CPIも5.0%で金利据え置き見込み　　ポーランドズロチのスワップ成績（10月20日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。ポーランドもチェコも利下げを始めて、スワポは減少傾向となっています。いったん利下げ中断と...
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2024.11.01

 

iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り

AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。

スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。

10月27日週のスワポの合計額は6,149円となり、順調に増えています。

損益の合計は前週比で-42,493円となりました。

スワポは増加が続いていますが、評価損も増えていてなかなかプラスになりそうもありません。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
10/27週EUR/CZK売130,000390,000円165.736,149円67.57円82.2%/1.5%
10/20週EUR/CZK売130,000390,000円164.416,032円66.28円80.6%/1.5%
10/13週EUR/CZK売130,000390,000円163.505,707円62.71円76.3%/1.4%
10/6週EUR/CZK売130,000390,000円163.145,512円60.57円73.7%/1.4%
9/29週EUR/CZK売130,000390,000円163.135,330円58.57円71.2%/1.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益損益合計前週比
10/27週-380,089649,791(554,858)-535,685-265,983-49,539
10/20週-324,401643,642(554,858)-535,685-216,444-42,493
10/13週-275,876637,610(554,858)-535,685-173,951+70,980
10/6週-341,149631,903(554,858)-535,685-244,931+36,139
9/29週-371,776626,391(554,858)-535,685-281,070-170,055
  • 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。

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