ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。
ポーランドもチェコも利下げを始めて、スワポは減少傾向となっています。いったん利下げ中断となっていましたが、チェコは利下げを再開しています。
米大統領選ではトランプ候補の当選確実のようですが、ズロチホルダーにとってはポーランドの政策金利も重要ですね。
ポーランド国立銀行は11月6日に金融政策委員会で政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。市場予想通りで、12会合連続の据え置きとなっています。
10月27日週のユーロ/ズロチは4.344で始まり4.329まで下げますが、上昇に転じて4.365の高値をつけ、4.362でクローズとなりました。11月3日週もユーロ高ズロチ安で4.375まで上昇となっています。
ユーロ/ズロチは保ち合いを上放れ後にユーロ高ズロチ安が進み、6月の高値の4.381に接近してきました。金利発表で一瞬下げましたが、あまり動きはありませんね。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
10月27日週の合計のスワポ額は5,856円と増加し、年率も50%を超えてきました。
利益の合計は前週比-125,699円となりました。
ユーロ/ズロチもユーロ/米ドルも週間マイナスで利益が大幅減少です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/27週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 5,136円 | 61.14円 | ||
| EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 720円 | 12.86円 | |||
| 580,000円 | 165.73 | 5,856円 | 52.6%/0.9% | ||||
| 10/20週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,912円 | 46.57円 | ||
| EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 720円 | 12.86円 | |||
| 580,000円 | 164.41 | 4,632円 | 41.6%/0.7% | ||||
| 10/13週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,696円 | 44.00円 | ||
| EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 688円 | 12.29円 | |||
| 580,000円 | 162.50 | 4,384円 | 39.4%/0.7% | ||||
| 10/6週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,708円 | 44.14円 | ||
| EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 680円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 163.14 | 4,388円 | 39.4%/0.7% | ||||
| 9/29週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,684円 | 43.86円 | ||
| EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 680円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 163.13 | 4,364円 | 39.2%/0.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 10/27週 | EURPLN | 260,342 | 166,362 | (14,225) | 47,762 | 474,466 | -80,166 |
| EURUSD | -12,344 | 55,298 | -711 | 42,243 | -45,533 | ||
| 過去運用分* | 0 | 2,095,786 | (2,095,786) | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 247,998 | 2,317,446 | -1,269,278 | 1,296,166 | -125,699 | |||
| 10/20週 | EURPLN | 345,644 | 161,226 | (14,225) | 47,762 | 554,632 | -173,316 |
| EURUSD | 33,909 | 54,578 | -711 | 87,776 | 86,647 | ||
| 過去運用分* | 0 | 2,095,786 | (2,095,786) | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 379,553 | 2,311,590 | -1,269,278 | 1,421,865 | -86,669 | |||
| 10/13週 | EURPLN | 522,872 | 157,314 | (14,225) | 47,762 | 727,948 | -65,831 |
| EURUSD | -52,018 | 53,858 | -711 | 1,129 | 83,032 | ||
| 過去運用分* | 0 | 2,095,786 | (2,095,786) | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 470,854 | 2,306,958 | -1,269,278 | 1,508,534 | +17,201 | |||
| 10/6週 | EURPLN | 592,399 | 153,618 | (14,225) | 47,762 | 793,779 | +105,618 |
| EURUSD | -134,362 | 53,170 | -711 | -81,903 | +47,085 | ||
| 過去運用分* | 0 | 2,095,786 | (2,095,786) | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 458,037 | 2,302,574 | -1,269,278 | 1,491,333 | +152,703 | |||
| 9/29週 | EURPLN | 490,489 | 149,910 | (14,225) | 47,762 | 688,161 | -152,179 |
| EURUSD | -180,767 | 52,490 | -711 | -128,988 | +205,442 | ||
| 過去運用分* | 0 | 2,095,786 | (2,095,786) | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 309,722 | 2,298,186 | -1,269,278 | 1,338,630 | +53,263 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。
10月27日週のスワポの合計額は6,149円となり、順調に増えています。
損益の合計は前週比で-42,493円となりました。
スワポは増加が続いていますが、評価損も増えていてなかなかプラスになりそうもありません。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/27週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 165.73 | 6,149円 | 67.57円 | 82.2%/1.5% |
| 10/20週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 164.41 | 6,032円 | 66.28円 | 80.6%/1.5% |
| 10/13週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 163.50 | 5,707円 | 62.71円 | 76.3%/1.4% |
| 10/6週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 163.14 | 5,512円 | 60.57円 | 73.7%/1.4% |
| 9/29週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 163.13 | 5,330円 | 58.57円 | 71.2%/1.3% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 10/27週 | -380,089 | 649,791 | (554,858) | -535,685 | -265,983 | -49,539 |
| 10/20週 | -324,401 | 643,642 | (554,858) | -535,685 | -216,444 | -42,493 |
| 10/13週 | -275,876 | 637,610 | (554,858) | -535,685 | -173,951 | +70,980 |
| 10/6週 | -341,149 | 631,903 | (554,858) | -535,685 | -244,931 | +36,139 |
| 9/29週 | -371,776 | 626,391 | (554,858) | -535,685 | -281,070 | -170,055 |
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
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