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最終日に年初来高値  中国人民元のスワップ成績(12月26日週)

人民元

中国人民元の推移 

12月26日週の人民元/円は、27日月曜に17.92の週の安値をつけたのちは順調に値を伸ばしました。11月25日の高値の18.06も突破して、年末の31日には18.15の年初来高値をつけました。年明け後も堅調で一時18.23まで上昇し、高値止まりしています。

運用中の高金利通貨の中では2021年に最も上昇していて、もう少し保有比率を上げておくべきでした。

一方で、スワップポイントは減少してマイナスに転落していて、ほとんどスワップ運用ではなくなっています。

人民元/円

人民元は買いポジションを200,000通貨保有しています。

12月26日週のスワップは週間の合計で-268円となりました。前の週まで減少が続いていましたが、とうとうマイナスとなりました。

為替は週間で人民元高となって、合計の損益は前週比で27,332円のプラスとなりました。為替で利益が出ているので、差し当たり様子見でスワップの回復を待ちます。それでもマイナスが続くようなら一度決済するかもしれません。

週間スワップ推移

 口座保有数証拠金額終値合計SW1日平均SW年率換算
12/26週TITAN買200,00070,000円18.045
-268円
-19.14円
-19.9%/-0.4%
12/19週TITAN買200,00070,000円17.90772円5.14円5.4%/0.1%
12/12週TITAN買200,00070,000円17.758
256円18.29円19.0%/0.4%
12/5週TITAN買200,00070,000円17.7421,018円72.71円75.8%/1.5%
11/28週TITAN買200,00070,000円17.665920円65.71円68.5%/1.4%
  • 1日平均は100,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷100,000 通貨あたりの証拠金:左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

 口座通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
12/26週TITANCNH/JPY228,40034,159(10,314)60,400322,959+27,332
12/19週TITANCNH/JPY200,80034,427(10,314)60,400295,627+28,872
12/12週TITANCNH/JPY171,00034,355(10,314)60,400266,755+4,456
12/5週TITANCNH/JPY167,80034,099(10,314)60,400262,299+16,418
11/28週TITANCNH/JPY152,40033,081(10,314)60,400245,881-1,880

 

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