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ポーランド大幅利上げでも往って来い  ポーランドズロチのスワップ成績(3月27日週)

ポーランドズロチ

ポーランドズロチの推移 

4月6日にポーランド国立銀行は政策金利を3.5%から1.0%引き上げて、4.5%としました。市場予想の4.0%より引き上げ幅が大きくなっています。

3月27日週のユーロ/ズロチは寄り付きの4.69からユーロ安ズロチ高(下に行くほどズロチ高)が進み、4.63まで下落しました。4月3日週も下値を切り下げて4.60までズロチ高となりますが、政策金利発表前には4.66まで上昇、その後は大幅な利上げを受けて4.58まで下落したものの、結局下ヒゲとなって4.66まで戻しています。

3月末から順調にズロチ高となっていましたが、昨日の政策金利発表前後で乱高下となりました。

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りを180,000通貨保有しています。

合計のスワップ額は21,024円となり、10,000通貨あたりの1日平均は増額となって166円でした。毎週ありえない増えっぷりでちょっと怖いくらいです。

また、ズロチの上昇で評価益が100万円を超えて、差し引きの合計損益も+11万になりました。2月末にズロチが急落して損切りしましたが、ポジションを取り直してからは案外早くプラ転となりました。あとはこのペースで他の口座で作った-130万を取り戻したいです。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ユーロ終値スワポ合計1日平均年率換算
3/27週EUR/PLN売180,000540,000円135.4221,024円166.86円
203.6%/4.5%
3/20週EUR/PLN売180,000540,000円134.1119,944円158.29円192.6%/4.3%
3/13週EUR/PLN売16,000→180,000540,000円131.6818,288円145.14円176.6%/4.0%
3/6週EUR/PLN売10,000→160,000480,000円127.9911,272円140.90円171.4%/4.0%
2/27週EUR/PLN売150,000→10,00075,000円125.537,885円121.31円59.0%/3.5%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 評価損益累計スワップ確定損益損益合計前週比
3/27週1,053,012194,080-1,135,687111,405+305,456
3/20週768,580173,056-1,135,687-194,051+182,244
3/13週606,280153,112-1,135,687-376,295+365,063
3/6週259,505134,824-1,135,687-741,358+297,786
2/27週-25,040123,552-1,162,696-1,039,144-793,068

過去の他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累計SW確定損益損益合計
36,348-226,508-190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累計SW確定損益損益合計
214,455-1,318,568-1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

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