1月は政策金利据え置き  ポーランドズロチのスワップ成績(1月5日週)

チェココルナ

ポーランドズロチの推移

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。

ポーランドは23年11月に利下げをいったん停止し、一方でユーロ圏利下げサイクル入りとなって、スワポも増加に転じています。チェコも24年12月に利下げ停止となって、運用には追い風です。

ポーランド国立銀行は1月9日の金融政策委員会で政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。市場予想通りで14会合連続の据え置きとなりました。グラピンスキ総裁の会見は前回に続きタカだったようで、インフレ警戒から利下げ開始は後ずれ見込みとなっている模様です。

1月5日週のユーロ/ズロチは4.272で始まり4.247まで下落しますが、4.284の高値をつけ、週初よりズロチ高の4.266でクローズとなりました。12日週も4.26を挟んで横ばいとなっています。

ユーロ/ズロチは1年ほどレンジが続いています。4.25が下限となっていて、先週もわずかに割り込みましたが、押し戻されています。

 

 

 

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

1月5日週の合計のスワポ額は7,784円と減少しました。やはり前の週の減少は年末年始の影響だったようで、付与額は回復しています。

利益の合計は前週比+111,308円となりました。

ユーロ安でユーロ/ズロチもユーロ/ドルも利益が伸びました。ユーロの利下げが続く見込みなので、当分は運用にいい環境が続くのではないかと考えています。

 

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
1/5週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,520円 65.71円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,264円 40.43円  
    600,000円 161.58 7,784円   67.6%/1.3%
12/29週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,068円 48.42円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,256円 40.29円  
    600,000円 162.17 6,324円   54.9%/1.0%
12/22週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,608円 54.86円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,840円 50.71円  
    600,000円 164.54 7,448円   64.7%/1.2%
12/15週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,452円 53.00円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,376円 42.43円  
    600,000円 163.10 6,828円   59.3%/1.1%
12/8週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,992円 59.42円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,176円 38.86円  
    600,000円 161.32 7,168円   62.3%/1.2%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
1/5週 EUR/PLN 700,696 216,438 14,225 47,762 964,896 +35,639
EUR/USD 722,690 76,826 0 -711 798,805 +76,298
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,423,386 2,389,050   -1,269,278 2,543,158 +111,937
12/29週 EUR/PLN 670,577 210,918 14,225 47,762 929,257 -16,581
EUR/USD 648,656 74,562 0 -711 722,507 +154,889
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,319,233 2,381,266   -1,269,278 2,431,221 +138,308
12/22週 EUR/PLN 691,226 206,850 14,225 47,762 945,838 -15,915
EUR/USD 496,023 72,306 0 -711 567,618 +3,194
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,187,249 2,374,942   -1,269,278 2,292,913 -12,721
12/15週 EUR/PLN 711,749 202,242 14,225 47,762 961,753 +4,881
EUR/USD 495,669 69,466 0 -711 564,424 +103,732
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,207,418 2,367,494   -1,269,278 2,305,634 +108,613
12/8週 EUR/PLN 711,320 197,790 14,225 47,762 956,872 +36,997
EUR/USD 394,313 67,090 0 -711 460,692 +87,863
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,105,633 2,360,666   -1,269,278 2,197,021 +124,860
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。

 ↓前週のポーランドズロチの成績↓

チェコの失業率が4.1%に悪化  ポーランドズロチのスワップ成績(12月29日週)
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 ↓翌週のポーランドズロチの成績↓  

12月賃金上昇率は前年比+9.8%  ポーランドズロチのスワップ成績(1月12日週)
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iFOREX:ユーロ/チェココルナ売り

AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。スワポがプラスのiFOREXに引越して130,000通貨保有としていましたが、24年末に損出しで50,000通貨決済し、60,000通貨ポジっています。

1月13日発表の12月の消費者物価指数(CPI)は、前年比で予想3.3%のところ3.0%となりましたが、前回の2.8%は上回りました。前月比は-0.3%と前回の0.1%から減速となっています。

1月5日週のスワポの合計額は8,078円と増加し、損益の合計は前週比で+68,560円となりました。

スワポ増加で年100%を超えました。含み損が減少してひと月ぶりにプラ転しています。

 

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
1/5週 EUR/CZK 売140,000 420,000円 161.58 8,078円 82.43円 100.3%/1.9%
12/29週 EUR/CZK 売140,000 420,000円 162.17 8,050円 82.14円 99.9%/1.8%
12/22週 EUR/CZK 売140,000 420,000円 164.54 7,992円 81.55円 99.2%/1.8%
12/15週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 163.10 7,124円 78.29円 95.2%/1.8%
12/8週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 161.32 6,864円 75.43円 91.8%/1.7%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
1/5週 -16,120 717,094 (554,858) -658,643 42,031 +68,560
12/29週 -76,902 709,016 (554,858) -658,643 -26,529 +83,686
12/22週 -152,538 700,966 (554,858) -658,643 -110,215 -81,316
12/15週 -186,188 692,974 (554,858) -535,685 -28,899 -78,055
12/8週 -101,009 685,850 (554,858) -535,685 49,156 +71,613
  • 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。

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