トランプ政策警戒で対ドル安値更新  メキシコペソのスワップ成績(1月12日週)

メキシコペソ

8通貨分散スワポ運用の週間の成績

みなさんこんにちは。8通貨(米ドル・メキシコペソ・トルコリラ・南アフリカランド・ブラジルレアルインドルピーポーランドズロチチェココルナ)でスワップポイント運用をしています。ハイレバで高収益を狙いつつ、動きの異なる通貨ペアに分散してリスク抑制を目指しています。 2024年を通してほぼ10通貨で運用していましたが、ユーロ・ハンガリーフォリントを決済して運用規模を縮小しました。 今週は米CPIが予想を上回るもコアはチョイ弱で、日銀の利上げ観測もあり、ドル安円高が進みましたが、クロス円はさらに下げています。来週のトランプ就任式や日銀会合前に手仕舞いもあった印象です。 対円の週間上昇率トップは先週最下位だった南アフリカランドとなりました。それ以外はマイナスで、日銀利上げ警戒となっているようです。  

1月12日週の8通貨運用の合計スワポ額は前週比で-1,740円の97,634円でした。トランプ就任前にドル/円のポジを一部決済しています。 クロス円のポジは少なめにして、レアル/円とリラ/円だけとなっています。ユーロ圏利下げ見込みでドル、ルピー、コルナ、ランド、ズロチは対ユーロで買い持ちしています。  

メキシコペソの推移

1月12日週のメキシコペソ/円は、7.619で始まり7.726の高値をつけたのち、7.435まで下げて7.526でクローズとなりました。 ペソ/円は昨年夏の急落ののちは下値を切り上げていましたが、7.8近辺(青点線)を上抜けできず、今週の下落で支持線(赤点線)を割りかけています。  

  1月12日週の米ドル/メキシコペソは、20.720で始まり20.375の安値をつけましたが、その後は20.937まで上昇し、20.784でクローズとなりました。 ドル/ペソはドル高ペソ安で上昇が続いていて、21.0手前で上げ止まったようにも見えましたが、トランプ就任を前にしてわずかに高値更新となっています。  

AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有していましたが、ペソ大幅安でいったん20,000通貨利確し、その後40,000通貨売りを入れて100,000通貨保有としています。 週間のスワップポイントは9,160円と減少しました。 合計の損益は前週比で-62,435円となり、4週連続マイナスで大幅に利益を減らしています。 もうだいぶ下げたので、この辺でトランプ政策織り込みで反発に期待です。  

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ドル円終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
1/12週 USD/MXN 売100,000 500,000円 156.29 9,160円 130.86円 95.5%/3.1%
1/5週 USD/MXN 売100,000 500,000円 157.73 9,860円 140.86円 102.8%/3.3%
12/29週 USD/MXN 売100,000 500,000円 157.29 8,170円 116.71円 85.2%/2.7%
12/22週 USD/MXN 売100,000 500,000円 157.85 9,950円 142.14円 103.7%/3.3%
12/15週 USD/MXN 売100,000 500,000円 156.37 19,370円 276.71円 202.0%/6.5%
  • 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
  • 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。

  週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 合計損益 前週比
1/12週 USD/MXN 972,081 1,892,797 (413,761) 203,875 3,068,753 -62,385
1/5週 USD/MXN 1,043,626 1,883,637 (413,761) 203,875 3,131,138 -45,333
12/29週 USD/MXN 1,098,819 1,873,777 (413,761) 203,875 3,176,471 -253,555
12/22週 USD/MXN 1,360,544 1,865,607 (413,761) 203,875 3,430,026 -194,187
12/15週 USD/MXN 1,564,681 1,855,657 (413,761) 203,875 3,624,213 +91,273

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