ポーランドズロチの推移
1月2日週のユーロ/ポーランドズロチは寄り付きの4.590が高値で、週を通してユーロ安ズロチ高となって、4.540まで下落しました。9日週に入ってもズロチ高が継続して一時は4.528まで下げています。
4日のポーランド中銀の政策金利の引き上げの影響もあってズロチ高が続いていて、長期のトレンドの下値支持線(赤点線)を目指しているように見えます。
スワップポイントが増加している一方で、含み損が大幅に減少していて、年初のスワップ運用のパフォーマンスに大きく貢献しています。
IG証券：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ポーランドズロチの売りで100,000通貨を保有中です。
年始もズロチ高が継続して評価損が大幅に減少しました。合計の損益も前週比で10万円以上のプラスとなっています。
年末はマイナススワップとなりましたが、年明けはプラス回復し、12月の平均よりかなり増えています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/2週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 131.27 | 4,480円 | 64.00円 | 19.4%/1.8% |
| 12/26週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 130.86 | -8,310円 | -118.71円 | -36.1%/-3.3% |
| 12/19週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 129.25 | 3,320円 | 47.43円 | 14.4%/1.3% |
| 12/12週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 127.76 | 3,340円 | 47.71円 | 14.5%/1.4% |
| 12/5週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 128.31 | 2,740円 | 39.14円 | 11.9%/1.1% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 12/2週 | -560,189 | 173,165 | -11,686 | -398,710 | +117,159 |
| 12/26週 | -672,868 | 168,685 | -11,686 | -515,869 | +70,922 |
| 12/19週 | -752,100 | 176,995 | -11,686 | -586,791 | +19,073 |
| 12/12週 | -767,856 | 173,675 | -11,686 | -605,867 | -41,305 |
| 12/5週 | -723,211 | 170,335 | -11,686 | -564,562 | -39,034 |
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有しています。
前週比で合計の損益が13万円ほどプラスとなって、損失が5桁まで減少しています。更なるズロチ高とプラ転に期待です。
スワップ額は前週比で増加となって、7,000円超えとなりました。10,000通貨の1日平均も100円を超えています。
為替もスワップも好調です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/2週 | EUR/PLN | 売100,000 | 750,000円 | 131.27 | 7,110円 | 101.57円 | 49.4%/2.8% |
| 12/26週 | EUR/PLN | 売100,000 | 750,000円 | 130.86 | 6,900円 | 98.57円 | 48.0%/2.7% |
| 12/19週 | EUR/PLN | 売100,000 | 750,000円 | 129.25 | 6,520円 | 93.14円 | 45.3%/2.6% |
| 12/12週 | EUR/PLN | 売100,000 | 750,000円 | 127.76 | 6,620円 | 94.57円 | 46.0%/2.7% |
| 12/5週 | EUR/PLN | 売100,000 | 750,000円 | 128.31 | 6,690円 | 95.57円 | 46.5%/2.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計スワップ | 確定スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 1/2週 | -133,859 | 61,788 | 0 | -72,071 | +130,785 | |
| 12/26週 | -257,534 | 54,678 | 0 | -202,856 | +93,870 | |
| 12/19週 | -344,504 | 47,778 | 0 | -296,726 | +36,587 | |
| 12/12週 | -374,571 | 41,258 | 0 | -333,313 | -29,113 | |
| 12/5週 | -338,838 | 34,638 | 0 | -304,200 | -53,190 |
iFOREX：ポーランドズロチ/デンマーククローネ買い
ポーランドズロチ/デンマーククローネを合計176,000通貨保有しています。デンマーククローネはユーロにペッグされているので、ポーランドズロチ/デンマーククローネの買いはほぼユーロ/ズロチの売りと同じ動きになります。1万ユーロに近い44,000通貨を単位に買っていますが、最近はユーロ高でちょっとつりあってません。
ユーロ/ズロチより高いスワップを期待してポジションを取りましたが、コロナショック以降はあまり変わらなくなってしまいました。両方持っている意味があまりなくなっているので、含み損が解消すれば決済する予定です。
ズロチ高が継続していて、かなり含み損が大幅に減少しています。
週間スワップ推移
| 保有数 | 証拠金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/2週 | 買176,000PLN | 300,000円 | 2,644円 | 94.43円 | 46.0% |
| 12/26週 | 買176,000PLN | 300,000円 | 2,552円 | 91.14円 | 44.3% |
| 12/19週 | 買176,000PLN | 300,000円 | 2,308円 | 82.43円 | 40.1% |
| 12/12週 | 買176,000PLN | 300,000円 | 2,500円 | 89.28円 | 43.5% |
| 12/5週 | 買176,000PLN | 300,000円 | 2,624円 | 93.71円 | 45.6% |
- 1日平均のスワップは44,000通貨あたりの1日のスワップ額です。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 1/2週 | -104,849 | 18,688 | 0 | -86,161 | +52,275 |
| 12/26週 | -154,480 | 16,044 | 0 | -138,436 | +35,968 |
| 12/19週 | -187,896 | 13,492 | 0 | -174,404 | +13,634 |
| 12/12週 | -199,222 | 11,184 | 0 | -188,038 | -10,954 |
| 12/5週 | -185,768 | 8,684 | 0 | -177,084 | -21,056 |
コメント