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政策金利を5.75%に据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（11月24日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。

ポーランドもチェコも一時はスワポが減少傾向となっていましたが、ユーロ圏利下げで増加に転じています。

ポーランド国立銀行は12月4日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。昨年11月から13回連続の据え置きとなりました。

11月24日週のユーロ/ズロチは4.338で始まり4.340まで上昇しますが、4.290の安値をつけ4.302でクローズとなりました。12月1日週は4.3を上値に膠着気味でしたが、ユーロ安ズロチ高が進みつつあります。

ユーロ/ズロチは4.25を下抜けできずに上値抵抗線を抜いて上昇となっていましたが、レンジは継続で再度下落に転じ4.3を割ってきました。これまで抜けなかった4.25を試すかに注目しています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

11月24日週の合計のスワポ額は7,688円とわずかに減少しました。ユーロ/ズロチのスワポは年初には1日あたり40円くらいまで下がっていたので、だいぶ増えてきています。

利益の合計は前週比-43,004円となりました。

ユーロ/ズロチの含み益が増えましたが、それ以上にユーロ/ドルの含み益減少で、差し引きマイナスとなってしまいました。11月クロス円の通貨ペアが軟調でしたが、ズロチ運用はかなりの利益増加で、分散がうまくいきました。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
11/24週EUR/PLN売120,000360,000円 5,472円65.14円 
EUR/USD売80,000240,000円 2,216円39.57円 
  600,000円158.247,688円 66.8%/1.3%
11/17週EUR/PLN売120,000360,000円 5,472円65.14円 
EUR/USD売80,000240,000円 2,296円41.00円 
  600,000円161.247,768円 67.5%/1.3%
11/10週EUR/PLN売120,000360,000円 5,676円67.57円 
EUR/USD売80,000240,000円 2,248円40.14円 
  600,000円165.737,924円 68.8%/1.2%
11/3週EUR/PLN売120,000360,000円 5,148円61.28円 
EUR/USD売80,000240,000円 728円13.00円 
  600,000円163.595,876円 51.1%/0.9%
10/27週EUR/PLN売120,000360,000円 5,136円61.14円 
EUR/USD売80,000240,000円 720円12.86円 
  600,000円165.735,856円 50.9%/0.9%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益損益合計前週比
11/24週EURPLN517,582188,13014,22547,762753,474+152,235
EURUSD296,02162,7860-711358,096-195,239
過去運用分*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 813,6032,346,702 -1,269,2781,891,027-43,004
11/17週EURPLN370,819182,65814,22547,762601,239-82,717
EURUSD493,47660,5700-711553,335+144,046
過去運用分*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 864,2952,339,014 -1,269,2781,934,031+61,329
11/10週EURPLN459,008177,18614,22547,762683,956+32,973
EURUSD351,72658,2740-711409,289+224,753
過去運用分*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 810,7342,331,246 -1,269,2781,872,702+257,726
11/3週EURPLN431,711171,51014,22547,762650,983+176,517
EURUSD129,22156,0260-711184,536+142,293
過去運用分*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 560,9322,323,322 -1,269,2781,614,976+318,810
10/27週EURPLN260,342166,362(14,225)47,762474,466-80,166
EURUSD-12,34455,298 -71142,243-45,533
過去運用分*02,095,786(2,095,786)-1,316,329779,457 
 247,9982,317,446 -1,269,2781,296,166-125,699
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

10月失業率は4.9%に低下　　ポーランドズロチのスワップ成績（11月17日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。ポーランドもチェコも利下げを始めて、スワポは減少傾向となっています。いったん利下げ中断と...
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2024.11.28

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

ユーロ安でレンジ下限に接近　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月1日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。ポーランドもチェコも利下げをいったん停止し、一方でユーロ圏利下げとなって、スワポも増加に...
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2024.12.11

 

iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り

AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。

スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。

11月24日週のスワポの合計額は6,630円となり、続いていた増加が止まりました。

損益の合計は前週比で+76,216円となりました。

前週増えた含み損が減って、合計の損益も-16万に改善しています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
11/24週EUR/CZK売130,000390,000円158.246,630円72.86円88.6%/1.7%
11/17週EUR/CZK売130,000390,000円161.246,669円73.29円89.2%/1.7%
11/10週EUR/CZK売130,000390,000円165.736,409円70.43円85.7%/1.6%
11/3週EUR/CZK売130,000390,000円163.596,227円68.43円83.3%/1.5%
10/27週EUR/CZK売130,000390,000円165.736,149円67.57円82.2%/1.5%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益損益合計前週比
11/24週-303,083675,726(554,858)-535,685-163,042+76,216
11/17週-372,669669,096(554,858)-535,685-239,258-62,632
11/10週-303,368662,427(554,858)-535,685-176,626+3,745
11/3週-300,704656,018(554,858)-535,685-180,371+85,612
10/27週-380,089649,791(554,858)-535,685-265,983-49,539
  • 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。

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