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人民元円上昇もスワップ低下 香港ドルと中国人民元のスワップ成績(1月3日・10日週)

人民元

ちょっと本職を怠っていたら、新年に仕事が溜まっていました。前週分が遅れてしまったので、2週分まとめて報告です。

人民元/円は年初に上昇して含み益が大幅に増加しましたが、10日週には反落しています。52週のパフォーマンスでみると他の通貨ペアよりいいですが、スワップが減額となって収益がさらに低くなってしまいました。米ドル/香港ドルは例の如くほとんど動きませんでした。チャートでは横一直線です。

運用開始以来の損益の合計は年末と比較して+25,047円の+86,707円となりました。スワップ付与額は3日週が859円、10日週が786円でした。ポジション増した割には減少傾向です。年換算の収益率は年末の21.2%から14.6%まで下がっています。目標の20%を割っています。

スワップは減少ですが、為替の利益で補っている感じです。スワップ運用の本来の狙いからは外れていますが、含み益は増加しています。

52週変動率
  • 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。
  • * 印の通貨ペア(主にユーロクロス)は上下反転させています。

LIGHT FX:人民元/円

スワップは100,000通貨で1日70円から50円まで、だいぶ減っています。年率でも最も高かった時よりも10%以上低下してしまいました。

為替は年初に大幅上昇して含み益が増加ですが、10日週には反落しています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額終値合計SW1日平均SW年率換算
1/10週CNH/JPY買100,00080,000円16,016
350円
50.00円22.8%/1.1%
1/3週CNH/JPY買100,00080,000円16,079390円55.71円25.4%/1.3%
12/27週CNH/JPY買100,00080,000円15,881490円70.00円31.9%/1.6%
12/20週CNH/JPY買100,00080,000円15,896490円70.00円31.9%/1.6%
12/13週CNH/JPY買100,00080,000円15,838510円72.86円33.2%/1.7%

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
1/10週CNH/JPY51,400
6,640
 058,040-5,950
1/3週CNH/JPY57,7006,290 063,990+20,190
12/27週CNH/JPY37,9005,900 043,800-1,010
12/20週CNH/JPY39,4005,410 044,810+6,290
12/13週CNH/JPY33,6004,920 038,520-5,790

LIGHT FX: 米ドル/円・香港ドル/円

米ドル/円の売り1万通貨と香港ドル/円の買い7.8万通貨を1セットとして、仮想米ドル/香港ドルで運用しています。香港ドルは米ドルにペッグされているので、変動の影響をあまり受けないスワップ運用を目指しています。

年初に円高となったので、6日に香港ドル/円を買い増ししました。その後戻したところで、8日に米ドル/円を売って、1セット追加としています。この2セット目は9,000円あまりプラスでスタートできています。

米ドル/円の売りスワップは年末には-4円になっていましたが、年初には-8円と負担増になっています。ポジション追加によって合計額は増えていますが、1セットの1日あたりの合計の金額は31円まで減っています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数投資金額合計SW1日平均SW年率換算
1/10USD/JPY売20,000 -110-7.85円 
HKD/JPY買156,000 546円39.00円 
差引 200,000円436円31.14円11.4%
1/3USD/JPY売20,000 -38円-4.75円 
HKD/JPY買156,000 507円39.00円 
差引 200,000円469円34.25円12.5%
12/27USD/JPY売10,000 -28円-4.00円 
HKD/JPY買78,000 273円39.00円 
差引 100,000円245円35.00円12.8%
12/20USD/JPY売10,000 -32円-4.57円 
HKD/JPY買78,000 273円39.00円 
差引 100,000円241円34.43円12.5%
12/13週USD/JPY売10,000 -32円-4.57円 
HKD/JPY買78,000 273円39.00円 
差引 100,000円241円34.43円12.5%

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
1/10週USD/JPY12,900-457012,443 
HKD/JPY13,0263,198016,224 
差引25,9262,741028,667+1,148
1/3週USD/JPY10,940-347010,593 
HKD/JPY14,2742,652016,926 
差引25,2142,305027,519+9,659
12/27週USD/JPY19,690-309019,381 
HKD/JPY-3,6662,1450-1,521 
差引16,0241,836017,860+397
12/20週USD/JPY15,950-281015,669 
HKD/JPY-781,87201,794 
差引15,8721591017,463+135
12/13週USD/JPY19,020-249018,771 
HKD/JPY-3,0421,5990-1,443 
差引15,9781,350017,328+3

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