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香港ドルのスワップ成績(12月29日週)

香港ドル

GEM FOREXの米ドル/香港ドルの両建ては、買いポジションから入ったところ米ドル安香港ドル高となり、ここ3週間含み損を抱えたままです。買い下がったのですが米ドル安が進んだので、やむなく先週に売りを入れて、400,000USDずつの両建てとなりました。その過程で売買を繰り返して含み損はわずかに減りました。このままスワップだけでいくと約2年で含み損分を取り返せますが、待てないのでスウィングしながら減らしたいです。

スワップは安定していて、両建てで売りと買い100,000通貨づつポジションを持つと、1日約33.7円です。この金額はほぼ変わっていません。160,000円の証拠金のうち80,000円が自己資金で80,000円がボーナスです。どのくらいまでポジションを持てるのか全くわかりませんが、4セットで年64%ならかなり良い収益率になると思います。

週間のスワップ額とスワップの年換算の収益率、および損益は以下の通りです。

 売り1日平均買い1日平均週間合計1日平均年率換算(自己資金比)
12/29週626円
20.9円360円12.9円986円
33.7円32.1%(64.2%)
12/22週208円20.9円360円12.9円568円33.7円18.5%(36.9%)
12/15週272円20.9円474円12.9円646円33.7円21.4%(42.8%)
12/8週146円20.9円89円12.7円235円33.6円11.1%(40.9%)
12/1週146円20.9円88円12.6円234円33.4円11.1%(40.6%)
11/24週146円20.9円90円12.9円236円33.7円11.2%(40.9%)
11/17週146円20.9円86円12.3円232円33.1円11.0%(40.3%)
11/10週145円20.7円89円12.7円234円33.4円11.1%(40.6%)
成績(円)建玉投入金額評価損益

累積SW

確定SW確定損益損益合計
12/29週売400,000USD 113,9381,981(293)-8,685107,234
買400,000USD -206,9871,700 -5,100-210,387
差引160,000-93,0493,681 -13,785-103,153
12/22週売200,000USD 65,4791,355(272)-14,39952,435
買400,000USD -160,6711,340 -5,100-164,431
差引160,000-95,1922,695 -19,499-111,996
12/15週売100,000USD 57,7301,147(126)-10,63248,245
買400,000USD -113,996980 -5,100-118,116
差引160,000-56,2662,127 -15,732-69,871
12/8週売100,000USD 50,450875 051,325
買100,000USD -36,133506 0-35,627
差引110,00014,3171381 015,698
12/1週売100,000USD 8,503729 09,232
買100,000USD 5,642417 06,059
差引110,00014,1451,146 015,291
11/24週売100,000USD 10,577583 011,160
買100,000USD 3,692329 04,021
差引110,00014,269912 015,181
11/17週売100,000USD 14,913437 015,350
買100,000USD -750239 0-511
差引110,00014,163676 014,839
11/10週売100,000USD 14,012291 014,303
買100,000USD 167153 0320
差引110,00014,179444 014,623
11/3週売100,000USD 12,356146 012,502
買100,000USD 1,88464 01,948
差引110,00014,240210 014,450

累積スワップ(累積SW)のうち、決済されたポジションに付与されていた分を確定スワップ(確定SW)としてかっこで示しています。

 

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