香港ドルのスワップ成績(12月29日週)

香港ドル

GEM FOREXの米ドル/香港ドルの両建ては、買いポジションから入ったところ米ドル安香港ドル高となり、ここ3週間含み損を抱えたままです。買い下がったのですが米ドル安が進んだので、やむなく先週に売りを入れて、400,000USDずつの両建てとなりました。その過程で売買を繰り返して含み損はわずかに減りました。このままスワップだけでいくと約2年で含み損分を取り返せますが、待てないのでスウィングしながら減らしたいです。

スワップは安定していて、両建てで売りと買い100,000通貨づつポジションを持つと、1日約33.7円です。この金額はほぼ変わっていません。160,000円の証拠金のうち80,000円が自己資金で80,000円がボーナスです。どのくらいまでポジションを持てるのか全くわかりませんが、4セットで年64%ならかなり良い収益率になると思います。

週間のスワップ額とスワップの年換算の収益率、および損益は以下の通りです。

  売り 1日平均 買い 1日平均 週間合計 1日平均 年率換算(自己資金比)
12/29週 626円
20.9円 360円 12.9円 986円
33.7円 32.1%(64.2%)
12/22週 208円 20.9円 360円 12.9円 568円 33.7円 18.5%(36.9%)
12/15週 272円 20.9円 474円 12.9円 646円 33.7円 21.4%(42.8%)
12/8週 146円 20.9円 89円 12.7円 235円 33.6円 11.1%(40.9%)
12/1週 146円 20.9円 88円 12.6円 234円 33.4円 11.1%(40.6%)
11/24週 146円 20.9円 90円 12.9円 236円 33.7円 11.2%(40.9%)
11/17週 146円 20.9円 86円 12.3円 232円 33.1円 11.0%(40.3%)
11/10週 145円 20.7円 89円 12.7円 234円 33.4円 11.1%(40.6%)
成績(円) 建玉 投入金額 評価損益

累積SW

確定SW 確定損益 損益合計
12/29週 売400,000USD   113,938 1,981 (293) -8,685 107,234
買400,000USD   -206,987 1,700   -5,100 -210,387
差引 160,000 -93,049 3,681   -13,785 -103,153
12/22週 売200,000USD   65,479 1,355 (272) -14,399 52,435
買400,000USD   -160,671 1,340   -5,100 -164,431
差引 160,000 -95,192 2,695   -19,499 -111,996
12/15週 売100,000USD   57,730 1,147 (126) -10,632 48,245
買400,000USD   -113,996 980   -5,100 -118,116
差引 160,000 -56,266 2,127   -15,732 -69,871
12/8週 売100,000USD   50,450 875   0 51,325
買100,000USD   -36,133 506   0 -35,627
差引 110,000 14,317 1381   0 15,698
12/1週 売100,000USD   8,503 729   0 9,232
買100,000USD   5,642 417   0 6,059
差引 110,000 14,145 1,146   0 15,291
11/24週 売100,000USD   10,577 583   0 11,160
買100,000USD   3,692 329   0 4,021
差引 110,000 14,269 912   0 15,181
11/17週 売100,000USD   14,913 437   0 15,350
買100,000USD   -750 239   0 -511
差引 110,000 14,163 676   0 14,839
11/10週 売100,000USD   14,012 291   0 14,303
買100,000USD   167 153   0 320
差引 110,000 14,179 444   0 14,623
11/3週 売100,000USD   12,356 146   0 12,502
買100,000USD   1,884 64   0 1,948
差引 110,000 14,240 210   0 14,450

累積スワップ(累積SW)のうち、決済されたポジションに付与されていた分を確定スワップ(確定SW)としてかっこで示しています。

 

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