インドルピーのスワップが良かったので挑戦しようとポジションを持った途端に、評価損が30,000円となり、その後はまあまあ連動している感じです。スワップもポジションを持った途端に下がりましたが、なんとなく米ドル/インドルピーが80円、米ドル/デンマーククローネが40円で落ち着きそうです。年末はスワップの動きが大きかったのですが、今週からは多少安定していくのではないかと期待しています。為替の方はイランの問題がどう影響するか見てみたいと思います。いずれにせよ、当初計画していたパフォーマンスではないですが、どうなるか様子見です。
| 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12月29日週 | USD/INR 売20,000 | 1,124円 | 80.3円 | 19.5% |
| USD/DKK 買20,000 | 288円 | 28.8円 | 7.0% | |
| 差引 | 1,412円 | 109.1円 | 13.3% | |
| 12月22日週 | USD/INR 売20,000 | 243円 | 81円 | 19.7％ |
| USD/DKK 買20,000 | 402円 | 134円 | 32.6％ | |
| 差引 | 645円 | 215円 | 26.2％ |
| 保有数 | 投入金額 | 未実現損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | |
| 12月29日週 | 売20,000USD | -7,423 | 1,367 | 0 | -6,056 | |
| 買20,000USD | -28,827 | 690 | 0 | -28,137 | ||
| 300000 | -36,250 | 2,057 | 0 | -34,193 | ||
| 12月22日週 | 売20,000USD | -18,433 | 243 | 0 | -18,190 | |
| 買20,000USD | -12,873 | 402 | 0 | -12,471 | ||
| 300,000 | -31,306 | 645円 | 0 | -30,661 |
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