ポーランドは政策金利据え置き  ポーランドズロチのスワップ成績(6月23日週)

チェココルナ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ポーランドもチェコも利下げを始めていて、スワポは減少傾向となっています。

ポーランド国立銀行は7月3日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。前週に利下げしたチェコと比較して政策金利の面ではだいぶ有利になってきましたが、スワポはイマイチですね。

6月23日週のユーロ/ズロチは4.326で始まり4.330の高値をつけましたが、4.287まで下落し4.312でクローズとなりました。30日週はユーロ安ズロチ高となって4.280の安値をつけています。

ユーロ/ズロチは、欧州議会選挙後のリスクオフで6月前半はユーロ高ズロチ安となって上昇していましたが、反転して直近はズロチ高となっています。政策金利据え置きとなったのちも下落が進んでいます。

下値は4.25近辺が堅くなっていますが、5月28日の安値の4.247を試すかに注目です。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

6月23日週の合計のスワポ額は3,592円とわずかな増加でした。

利益の合計は前週比+41,735円と順調に伸びています。

ユーロ/ズロチがズロチ高で評価益が伸びています。ユーロ/ドルは利益減少ですが、全体ではプラスとなりました。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
6/23週 AXORY EUR/PLN 売120,000 360,000円   2,928円 34.86円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   664円 11.86円  
      580,000円 172.37 3,592円   32.3%/0.5%
6/16週 AXORY EUR/PLN 売120,000 360,000円   2,868円 34.14円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   664円 11.86円  
      580,000円 170.81 3,532円   31.8%/0.5%
6/9週 AXORY EUR/PLN 売120,000 360,000円   2,856円 34.00円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   624円 11.14円  
      580,000円 168.44 3,480円   31.3%/0.5%
6/2週 AXORY EUR/PLN 売120,000 360,000円   2,904円 34.57円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   624円 11.14円  
      580,000円 169.31 3,528円   31.7%/0.5%
5/26週 AXORY EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,116円 49.00円  
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   832円 14.86円  
      580,000円 170.62 4,948円   44.5%/0.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
6/23週 AXORY(EURPLN) 522,509 101,418 14,225 47,762 671,689 +68,643
AXORY(EURUSD) 141,489 38,698 0 -711 179,476 -26,908
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  663,998 2,235,902   -1,269,278 1,630,622 +41,735
6/16週 AXORY(EURPLN) 456,794 98,490 14,225 47,762 603,046 +258,559
AXORY(EURUSD) 169,061 38,034 0 -711 206,384 +21,478
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  625,855 2,232,310   -1,269,278 1,588,887 +280,037
6/9週 AXORY(EURPLN) 201,103 95,622 14,225 47,762 344,487 -296,679
AXORY(EURUSD) 148,247 37,370 0 -711 184,906 +120,246
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  349,350 2,228,778   -1,269,278 1,308,850 -176,433
6/2週 AXORY(EURPLN) 500,638 92,766 14,225 47,762 641,166 -196,870
AXORY(EURUSD) 28,625 36,746 0 -711 64,660 +60,677
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  529,263 2,225,298   -1,269,278 1,485,283 -136,193
5/26週 AXORY(EURPLN) 700,412 89,862 14,225 47,762 838,036 -99,120
AXORY(EURUSD) -31,428 36,122 0 -711 3,983 -3,171
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  668,984 2,221,770   -1,269,278 1,621,476 -102,291
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績をその他にまとめました。

 ↓前週のポーランドズロチの成績↓

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 ↓翌週のポーランドズロチの成績↓  

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iFOREX:ユーロ/チェココルナ売り

AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。

スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、下落したところで20,000通貨追加し、先週さらに30,000通貨追加して、100,000通貨で運用しています。

6月23日週のスワポの合計額は2,820円と増加しています。

損益の合計は前週比で-153,122円と減少しました。

政策金利の引き下げでコルナ安が進み、利益の減少が続いています。

 

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
6/23週 EUR/CZK 売100,000 300,000円 172.37 2,820円 40.29円 49.0%/0.9%
6/16週 EUR/CZK 売100,000 300,000円 170.81 2,467円 39.16円 47.6%/0.8%
6/9週 EUR/CZK 売70,000 210,000円 168.44 1,876円 38.29円 46.6%/0.8%
6/2週 EUR/CZK 売70,000 210,000円 169.31 1,848円 37.71円 45.9%/0.8%
5/26週 EUR/CZK 売70,000 210,000円 170.62 1,630円 37.00円 45.1%/0.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
6/23週 -185,295 567,858 (554,858) -535,685 -153,122 -68,761
6/16週 -113,714 565,038 (554,858) -535,685 -84,361 -124,653
6/9週 13,406 562,571 (554,858) -535,685 40,292 -46,046
6/2週 61,328 560,695 (554,858) -535,685 86,338 +26,443
5/26週 36,733 558,847 (554,858) -535,685 59,895 -6,334

 

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