ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ポーランドもチェコも利下げを始めていて、スワポは減少傾向となっています。
ポーランド国立銀行は7月3日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。前週に利下げしたチェコと比較して政策金利の面ではだいぶ有利になってきましたが、スワポはイマイチですね。
6月23日週のユーロ/ズロチは4.326で始まり4.330の高値をつけましたが、4.287まで下落し4.312でクローズとなりました。30日週はユーロ安ズロチ高となって4.280の安値をつけています。
ユーロ/ズロチは、欧州議会選挙後のリスクオフで6月前半はユーロ高ズロチ安となって上昇していましたが、反転して直近はズロチ高となっています。政策金利据え置きとなったのちも下落が進んでいます。
下値は4.25近辺が堅くなっていますが、5月28日の安値の4.247を試すかに注目です。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
6月23日週の合計のスワポ額は3,592円とわずかな増加でした。
利益の合計は前週比+41,735円と順調に伸びています。
ユーロ/ズロチがズロチ高で評価益が伸びています。ユーロ/ドルは利益減少ですが、全体ではプラスとなりました。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/23週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,928円 | 34.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 172.37 | 3,592円 | 32.3%/0.5% | |||||
| 6/16週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,868円 | 34.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 170.81 | 3,532円 | 31.8%/0.5% | |||||
| 6/9週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,856円 | 34.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 624円 | 11.14円 | |||
| 580,000円 | 168.44 | 3,480円 | 31.3%/0.5% | |||||
| 6/2週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,904円 | 34.57円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 624円 | 11.14円 | |||
| 580,000円 | 169.31 | 3,528円 | 31.7%/0.5% | |||||
| 5/26週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 4,116円 | 49.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 832円 | 14.86円 | |||
| 580,000円 | 170.62 | 4,948円 | 44.5%/0.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 6/23週 | AXORY(EURPLN) | 522,509 | 101,418 | 14,225 | 47,762 | 671,689 | +68,643 |
| AXORY(EURUSD) | 141,489 | 38,698 | 0 | -711 | 179,476 | -26,908 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 663,998 | 2,235,902 | -1,269,278 | 1,630,622 | +41,735 | |||
| 6/16週 | AXORY(EURPLN) | 456,794 | 98,490 | 14,225 | 47,762 | 603,046 | +258,559 |
| AXORY(EURUSD) | 169,061 | 38,034 | 0 | -711 | 206,384 | +21,478 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 625,855 | 2,232,310 | -1,269,278 | 1,588,887 | +280,037 | |||
| 6/9週 | AXORY(EURPLN) | 201,103 | 95,622 | 14,225 | 47,762 | 344,487 | -296,679 |
| AXORY(EURUSD) | 148,247 | 37,370 | 0 | -711 | 184,906 | +120,246 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 349,350 | 2,228,778 | -1,269,278 | 1,308,850 | -176,433 | |||
| 6/2週 | AXORY(EURPLN) | 500,638 | 92,766 | 14,225 | 47,762 | 641,166 | -196,870 |
| AXORY(EURUSD) | 28,625 | 36,746 | 0 | -711 | 64,660 | +60,677 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 529,263 | 2,225,298 | -1,269,278 | 1,485,283 | -136,193 | |||
| 5/26週 | AXORY(EURPLN) | 700,412 | 89,862 | 14,225 | 47,762 | 838,036 | -99,120 |
| AXORY(EURUSD) | -31,428 | 36,122 | 0 | -711 | 3,983 | -3,171 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 668,984 | 2,221,770 | -1,269,278 | 1,621,476 | -102,291 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、下落したところで20,000通貨追加し、先週さらに30,000通貨追加して、100,000通貨で運用しています。
6月23日週のスワポの合計額は2,820円と増加しています。
損益の合計は前週比で-153,122円と減少しました。
政策金利の引き下げでコルナ安が進み、利益の減少が続いています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/23週 | EUR/CZK | 売100,000 | 300,000円 | 172.37 | 2,820円 | 40.29円 | 49.0%/0.9% |
| 6/16週 | EUR/CZK | 売100,000 | 300,000円 | 170.81 | 2,467円 | 39.16円 | 47.6%/0.8% |
| 6/9週 | EUR/CZK | 売70,000 | 210,000円 | 168.44 | 1,876円 | 38.29円 | 46.6%/0.8% |
| 6/2週 | EUR/CZK | 売70,000 | 210,000円 | 169.31 | 1,848円 | 37.71円 | 45.9%/0.8% |
| 5/26週 | EUR/CZK | 売70,000 | 210,000円 | 170.62 | 1,630円 | 37.00円 | 45.1%/0.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 6/23週 | -185,295 | 567,858 | (554,858) | -535,685 | -153,122 | -68,761 |
| 6/16週 | -113,714 | 565,038 | (554,858) | -535,685 | -84,361 | -124,653 |
| 6/9週 | 13,406 | 562,571 | (554,858) | -535,685 | 40,292 | -46,046 |
| 6/2週 | 61,328 | 560,695 | (554,858) | -535,685 | 86,338 | +26,443 |
| 5/26週 | 36,733 | 558,847 | (554,858) | -535,685 | 59,895 | -6,334 |
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