9月20日週のユーロ/インドルピーの週末の終値は、前の週と比較して1.39ユーロ安・ルピー高の85.62でした。高金利通貨が軒並み急落した１週間でしたが、インドルピーは健闘しています。かなり利益が出ていますが、残念ながら他の通貨ペアの下落分を補えるほどではありません。また、対ドルではルピーが横ばいながらも少し下落しているので、ルピーの利益のほとんどはユーロの下落の結果ともいえるかもしれません。
先週末の損益は前週比+220,113円の-371,954円となり、今月は順調に損失が減っています。8月前半は100万を超える損失を抱えていたので、だいぶ回復しています。
ルピーのスワップ額は減少が続いています。週間の合計のスワップ額は前週比で大幅減の-475円で11,182円となりました。6週連続の減少です。年換算の収益率は約41.5％となりました。
- 上のチャートは保有中を含む注目の通貨ペアの年初からの値動きを示していますが、クロス円以外は上下反転させています。
OANDA：米ドル/インドルピー・米ドル/デンマーククローネ 両建て
米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いの組み合わせで運用しています。
米ドル/インドルピーのスワップは１日約120円弱で安定していたのですが、先週途中から83円ほどに減ってしまいました。米ドル/デンマーククローネのマイナススワップも増えています。スワップが減りすぎて、米ドル/デンマーククローネの買いを入れている意味もほとんどありません。
対ドルでルピーが下落していますが、デンマーククローネもそれ以上に下落して、その結果、利益が伸びています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 9/20週 | USD/INR | 売10,000 | 584 | 83.43円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -106 | -15.14円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 478 | 68.29円 | 12.5％ | ||
| 9/13週 | USD/INR | 売10,000 | 618円 | 88.28円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -91円 | -13.00円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 617円 | 75.28円 | 13.7％ | ||
| 9/6週 | USD/INR | 売10,000 | 833円 | 119.00円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -93円 | -13.29円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 740円 | 105.71円 | 19.3％ | ||
| 8/30週 | USD/INR | 売10,000 | 832円 | 118.85円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -110円 | -15.71円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 722円 | 103.14円 | 18.8％ | ||
| 8/23週 | USD/INR | 売10,000 | 832円 | 118.85円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -87円 | -12.43円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 745円 | 106.43円 | 19.4％ |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 9/20週 | USD/INR売 | -36,031 | 25,861 | -5,045 | -15,215 | |
| USD/DKK買 | -55,090 | 1,332 | 5,711 | -48,047 | ||
| 差引 | -92,121 | 27,193 | 666 | -63,262 | +19,010 | |
| 9/13週 | USD/INR売 | -33,884 | 25,277 | -5,045 | -13,652 | |
| USD/DKK買 | -75,769 | 1,438 | 5,711 | -68,620 | ||
| 差引 | -109,653 | 26,715 | 666 | -82,272 | +2,723 | |
| 9/6週 | USD/INR売 | -32,309 | 24,659 | -5,045 | -12,695 | |
| USD/DKK買 | -79,540 | 1,529 | 5,711 | -72,300 | ||
| 差引 | -111,849 | 26,188 | 666 | -84,995 | -5,768 | |
| 8/30週 | USD/INR売 | -28,750 | 23,826 | -5,045 | -9,969 | |
| USD/DKK買 | -76,641 | 1,622 | 5,711 | -69,308 | ||
| 差引 | -105,391 | 25,448 | 666 | -79,277 | +4,782 | |
| 8/23週 | USD/INR売 | -27,375 | 22,994 | -5,045 | -9,426 | |
| USD/DKK買 | -82,053 | 1,709 | 5,711 | -74,633 | ||
| 差引 | -109,428 | 24,703 | 666 | -84,059 | +14,928 |
iFOREX：ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーは売りポジションを合計120,000通貨保有しています。
9月20日週も前の週のユーロ安の流れが続き、ユーロ/インドルピーは下落し、そのため評価損が大きく減少しました。8月16日週にはユーロ/インドルピーが年初来高値を付けましたが、その前後は100万を超える評価損だったので、かなり楽になりました。
週間の合計スワップ額は減少が続いていて、10,000通貨の1日あたりのスワップは120円台になってしまいました。それでも今週は合計のスワップ額が30万円を超えてきました。
まだ評価損を埋め合わせているような状態ですが、為替が戻ればなかなかの運用になるのではないかと思います。いくらスワップが稼げても下落の止まらないトルコリラのようにだけはならないよう願っています。
週間スワップ推移
| 建玉 | 投資金額(自己資金) | 合計SW | 1日平均 | 年率(自己資金比) | |
| 9/20週 | 売120,000 | 1,440,000円 (1,200,000円) | 10,704円 | 127.43円 | 38.8％(46.5％) |
| 9/13週 | 売120,000 | 1,440,000円 (1,200,000円) | 11,040円 | 131.43円 | 40.0％(48.0％) |
| 9/6週 | 売120,000 | 1,540,000円 (1,440,000円) | 11,424円 | 136.00円 | 38.7％(41.4％) |
| 8/30週 | 売120,000 | 1,540,000円 (1,440,000円) | 11,592円 | 138.00円 | 39.2％(42.0％) |
| 8/23週 | 売120,000 | 1,540,000円 (1,440,000円) | 11,784円 | 140.29円 | 39.9％(42.7％) |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 9月20日週 | -610,809 | 302,117 | 0 | -308,692 | +201,103 |
| 9月13日週 | -801,208 | 291,413 | 0 | -509,795 | +67,513 |
| 9月6日週 | -857,681 | 280,373 | 0 | -577,308 | -76,961 |
| 8月30日週 | -769,296 | 268,949 | 0 | -500,347 | +110,519 |
| 8月23日週 | -868,223 | 257,357 | 0 | -610,866 | +165,606 |
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