ポーランドは政策金利を据え置き  ポーランドズロチのスワップ成績(1月29日週)

チェココルナ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。このところ安定して推移していたユーロ/ポーランドズロチですが、米雇用統計発表以降ユーロ安ズロチ高となって久しぶりに大きく上昇しました。ユーロ/チェココルナと米ドル/ハンガリーフォリントも動いたのでかなり影響がありましたが、だいぶ戻しています。

昨日2月8日にポーランド国立銀行は政策金利の据え置きを発表していますが、ユーロ/ズロチはズロチ高となって下落してきています。

1月29日週のユーロ/ズロチは4.708で始まり週初に4.716まで上昇しますが、ズロチ堅調で下落となって4.678の週の安値をつけました。その後は米雇用統計の上振れで4.720まで急騰して4.718でクローズとなりました。2月5日週もユーロ高が続き4.777まで上昇しましたが、だいぶ戻して政策金利の発表前には4.722まで下げています。

ユーロ/ズロチは4.7近くで横ばいとなって安定した動きでしたが、先週末から大きく上昇しました。少し下げましたが、青の点線あたりで止まっています。

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りポジションを150,000通貨保有しています。

スワポの付与額はたまに月末に急に増減するのですが、先月末は大幅増となって1月29日週の合計のスワポ額は週間で25,650円となりました。10,000通貨の1日あたりの額は244円で、昨年の多かったときのような金額となりましたが、今週は元に戻ると思います。

合計の損益は前週比で-17,340円と小幅減少となりました。この先週末の集計の後にかなり大きく動いて利益が減ったのですが、週末までにどこまで回復できるかが気になります。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
1/29週 EUR/PLN 売150,000 450,000円 141.61 25,650円 244.29円
297.2%/6.3%
1/22週 EUR/PLN 売150,000 450,000円 141.09 18,480円 176.00円 214.1%/4.6%
1/15週 EUR/PLN 売150,000 450,000円 140.65 18,570円 176.85円 215.2%/4.6%
1/8週 EUR/PLN 売150,000 450,000円 138.49 18,470円 182.87円 222.5%/4.8%
1/1週 EUR/PLN 売140,000 420,000円 140.60 18,214円 185.86円 226.1%/4.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
1/29週 632,329 1,784,934 -900,332 1,516,931 -17,340
1/22週 675,319 1,759,284 -900,332 1,534,271 +12,537
1/15週 681,262 1,740,804 -900,332 1,521,734 -27,358
1/8週 727,190 1,722,234 -900,332 1,549,092 -23,626
1/1週 769,286 1,703,764 -900,332 1,572,718 +28,797

 ↓前の週のポーランドズロチの成績↓

FOMC通過でも安定  ポーランドズロチのスワップ成績(1月22日週)
ポーランドズロチの推移 みなさんこんにちは。昨日は米FOMCで政策金利の0.25%の引き上げがあり、米ドルは下落しユーロや円は上昇しました。ユーロ/チェココルナとユーロ/ポーランドズロチは例のごとくあまり動いておらず、安定した運用ができています。米ドル/ハンガリーフォリントはドル安フォリント高となって急落しましたが、米...

 

AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り

ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを増やしました。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有していますが、ちょっとコルナ高が進んでしまい、ポジション追加はせずに様子見中です。

週間のスワポの合計は前週比微増の9,054円で、9,000円台をキープです。

損益の合計は前週比+24,603円となり、50万円を超えて利益が伸びています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
1/29週 EUR/CZK 売90,000 270,000円 141.61 9,054円 143.71円 174.9%/3.7%
1/22週 EUR/CZK 売90,000 270,000円 141.09 9,045円 143.57円 174.7%/3.7%
1/15週 EUR/CZK 売90,000 270,000円 140.65 8,838円 140.29円 170.7%/3.6%
1/8週 EUR/CZK 売90,000 270,000円 138.49 8,964円 142.29円 173.1%/3.8%
1/1週 EUR/CZK 売90,000 270,000円 140.60 8,172円 129.71円 157.8%/3.4%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
1/29週 387,842 143,026 -778 530,090 +24,603
1/22週 372,293 133,972 -778 505,487 +64,365
1/15週 316,973 124,927 -778 441,122 +69,129
1/8週 256,682 116,089 -778 371,993 -11,772
1/1週 277,418 107,125 -778 383,765 +100,884

 

AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り

政策金利が高くなっているハンガリーのフォリントを保有していますが、ボラティリティーが高いので、変動を抑えるために米ドル/円と米ドル/フォリントの組み合わせで仮想フォリント/円での運用にしました。

ユーロ/ドルの売りも60,000通貨保有していますが、ドル高になったら40,000通貨まで減らして米ドル/円・米ドル/フォリント・ユーロ/ドルを3:3:2で行く予定です。

だいたい年率換算のスワポの収益率が240%くらいになりそうで、今のところ評価損が大きくなっていますが、どうにかロスカットに合わずに1年くらい運用できればと思っています。1日平均は合計スワップ額の7分の1としていて、1万通貨あたりの金額ではないです。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 投資金額 合計SW 1日平均SW 年率換算
1/29週 USD/HUF 売60,000   19,062円 2,723.14円  
EUR/USD 売60,000   3,186円 455.14円  
USD/JPY
買60,000   6,090円
870.00円  
差引   600,000円 28,338円 4,048.28円 246.3%
1/22週 USD/HUF 売60,000   11,622円 2,682.00円  
EUR/USD 売60,000   3,951円 455.88円  
USD/JPY
買60,000   5,349円
844.58円  
差引   600,000円 20,922円 (3,982.46円) (242.3%)
1/15週 USD/HUF 売30,000   7,554円 888.71円  
EUR/USD 売60,000   3,396円 242.57円  
差引   600,000円 10,950円 (1,131.28円) (275.3%)
1/8週 USD/HUF 売20,000   3,495円 873.75円  
EUR/USD 売60,000   3,228円 230.57円  
差引   300,000円 6,723円 (1,104.32円) (268.7%)
1/1週 USD/HUF 売10,000   3,001円 857.43円  
EUR/USD 売60,000   3,252円 232.29円  
差引   300,000円 6,253円 (1,089.72円) (265.2%)

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
1/29週 USD/HUF 228,983 117,129 (58,690) 182,651 528,763  
EUR/USD -727,360 53,786 (990) -11,364 -684,938  
USD/JPY 91,180 11,439 (30) 30 102,649  
差引 -407,197 182,354 (49,738) 171,317 -53,526 +159,671
1/22週 USD/HUF 236,298 98,607 (48,718) 176,980 511,885  
EUR/USD -777,897 50,600 (990) -11,364 -738,661  
USD/JPY 8,200 5,349 (30) 30 13,579  
差引 -533,399 154,556 (49,738) 165,646 -213,197 +32,331
1/15週 USD/HUF 216,839 94,656 (48,718) 176,980 488,475  
EUR/USD -772,981 38,978   0 -734,003  
差引 -556,142 133,634 (48,718) 176,980 -245,528 +9,416
1/8週 USD/HUF 178,215 87,102 (48,718) 182,972 448,289  
EUR/USD -738,815 35,582   0 -703,233  
差引 -560,600 122,684 (48,718) 182,972 -254,944 -119,199
1/1週 USD/HUF 179,445 83,607 (48,718) 182,972 446,024  
EUR/USD -614,173 32,354   0 -581,819  
差引 -434,728 115,961 (48,718) 182,972 -135,795 -45,677

終了した過去のポーランドズロチ取引

ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓ 

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
36,348 -226,508 -190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
214,455 -1,318,568 -1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

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