先週13日にメキシコは政策金利を引き下げましたが、スワップの額には今のところ影響は出ていません。
現在ポジションを保有しているのはペソ/円、ペソ/円とランド/円の両建て、米ドル/ペソですが、今週の為替はほぼ動きがない感じで、概して横ばいでした。ドル安・円高の影響でペソ/円は前週比でマイナス、米ドル/ペソはプラスとなりました。
米ドル/メキシコペソは大きな三角保ち合いとなっていましたが、青の上値抵抗線に沿って下落して、紫の下値の支持線を割りました。その後は期待したほど落ちずに再び青線を上に超えたものの、青線に沿って下落していきそうです。週間では年初からの高値と安値の中間値である22.13あたりを挟んでもみ合いでした。
前回の安値は6/9の21.46で、その辺を抜いて下放れを期待しています。
週間のメキシコペソのスワップ額は、運用全体で前週比+118円の7,524円となり、年換算の収益率は46.0％でした。評価損益と累計のスワップと確定損益の合計は前週比+651円でほとんど変化なしでした。前週かなり利益を伸ばしたので、少しお休みという感じです。
セントラル短資・外為オンライン：メキシコペソ/円
ペソ/円はセントラル短資では100,000通貨運用しています。ペソ/円はわずかに下落して、評価損益は再びマイナスとなっています。プラス転換も短命でした。
1日あたりのスワップ額は安定の70円をキープしてます。年換算の収益率は51％で、このところ変化ありません。
セントラル短資 週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 8/16週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.815 | 490円 | 70.0円 | 51.1％/5.3％ |
| 8/9週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.855 | 420円 | 70.0円 | 51.1％/5.3％ |
| 8/2週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.732 | 560円 | 70.0円 | 51.1％/5.4％ |
| 7/26週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.752 | 490円 | 70.0円 | 51.1％/5.4％ |
| 7/19週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 490円 | 70.0円 | 51.1％ |
- 7/26日週から年率を証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額：左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000：右)で示しています。
セントラル短資 週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 8/16週 | MXN/JPY | -1,800 |
12,392 | (6,512) | -162,800 | -152,208 | -3,510 |
| 8/9週 | MXN/JPY | 2,200 | 11,902 | (6,512) | -162,800 | -148,698 | +12,720 |
| 8/2週 | MXN/JPY | -10,100 | 11,482 | (6,512) | -162,800 | -161,418 | -1,440 |
| 7/26週 | MXN/JPY | -8,100 | 10,922 | (6,512) | -162,800 | -159,978 | +390 |
| 7/19週 | MXN/JPY | -8,000 | 10,432 | (6,512) | -162,800 | -160,368 | +1,390 |
外為オンラインでは100,000通貨で１日あたり100円のスワップがついて、直近のペソ/円のスワップ額では最も有利と思います。保有数は300,000通貨です。
先週ペソ/円の上昇でプラ転しましたが、今週もプラスを維持しています。前週比では6,300円のマイナスです。
外為オンライン 週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 8/16週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.809 | 2,100円 | 100円 | 91.3％/7.6％ |
| 8/9週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.837 | 2,100円 | 100円 | 91.3％/7.5％ |
| 8/2週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.725 | 2,100円 | 100円 | 91.3％/7.7％ |
| 7/26週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.741 | 2,100円 | 100円 | 91.3％/7.7％ |
| 7/19週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 2,100円 | 100円 | 91.3％ |
- 7/26日週から年率を証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額：左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000：右)で示しています。
外為オンライン 週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 8/16週 | MXN/JPY | 11,800 |
13,200 |
0 |
0 |
25,000 |
-6,300 |
| 8/9週 | MXN/JPY | 20,200 | 11,100 | 0 | 0 | 31,300 | +35,700 |
| 8/2週 | MXN/JPY | -13,400 | 9,000 | 0 | 0 | -4,400 | -2,700 |
| 7/26週 | MXN/JPY | -8,600 | 6,900 | 0 | 0 | -1,700 | -2,400 |
| 7/19週 | MXN/JPY | -4,100 | 4,800 | 0 | 0 | 700 | +7,600 |
南アフリカランド/円・メキシコペソ/円 たすき掛け両建て
LIGHT FXでランド/円の売りとペソ/円の買いのポジションを建て、みんなのFXでランド/円の買いとペソ/円の売りのポジションを建てて、たすき掛けにして両建てスワップさや取りをしています。同じ口座内で連動性の高いランドとペソの両建てにして、証拠金を減らして収益率をあげる計画でした。
運用開始時は、LIGHT FXのペソ/円の買いスワップがみんなのFXの売りスワップより高かったので、さや取りが成立していましたが、先週から同額の50円になってしまいました。また、LIGHT FXのランド/円のスワップが80円、みんなのFXは61円となり逆ざやとなりました。
スワップは逆ざやですが、8月末までみんなのFXではキャンペーンでスワップが上乗せとなり、これまではランド円の1日あたりの100,000通貨のスワップに89円ほどプラスされています。このままの額でいきそうなのでキャンペーン終了まではポジション保持の予定です。
LIGHT FXとみんなのFXでは、9月以降は売りと買いのスワップが同値でなくなるようなので、どのくらい差が出るか確認しないとなりません。一方でFXプライムが同値になっているので、移動も選択肢に入ってくるかと思います。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 8/16週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 991円 | 70.76円 | |
| ZAR/JPY | 売200,000 | -1,120円 | -80.00円 | ||||
| MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -991円 | -70.76円 | ||
| ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
| 合計 | 280,000円 | -266円 | -19.00円 | -5.0％ |
|||
| 8/9週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 923円 | 65.93円 | |
| ZAR/JPY | 売200,000 | -1,120円 | -80.00円 | ||||
| MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -923円 | -65.93円 | ||
| ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
| 合計 | 280,000円 | -266円 | -19.00円 | -5.0％ |
|||
| 8/2週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
| ZAR/JPY | 売200,000 | -954円 | -68.14円 | ||||
| MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -936円 | -66.86円 | ||
| ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
| 合計 | 280,000円 | 256円 | 18.28円 | 4.7％ | |||
| 7/26週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
| ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
| MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -1,092円 | -78.00円 | ||
| ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
| 合計 | 280,000円 | 200円 | 14.28円 | 3.7％ |
|||
| 7/19週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
| ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
| MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -156円 | -78.00円 | ||
| ZAR/JPY | 買200,000 | 1,586円 | 61.00円 | ||||
| 合計 | 280,000円 | 1,868円 | 14.28円 | 3.7％ |
- 1日の平均のスワップは1セット（メキシコぺソ/円130,000通貨・南アフリカランド/円100,000通貨）あたりのものです。MFX：みんなのFX / LFX：LIGHT FX
週間運用成績(円)
| 口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||
| 評価損益 | 累積SW | 評価損益 | 累積SW | |||||||
| 8/9週 | LFX | 買 | 76,960 | 21,212 | 売 | -9,500 | -10,863 | 0 | 77,809 | -17,469 |
| MFX | 売 | -2,080 | -9,636 | 買 | -51,600 | 13,002 | *169,952 | 119,638 | 102,435 | |
| 合計 | 74,880 | 11,576 | -61,100 | 2,139 | 169,952 | 197,447 | -266 | |||
| 8/9週 | LFX | 買 | 87,100 | 20,221 | 売 | -2,300 | -9,743 | 0 | 95,278 | +9,983 |
| MFX | 売 | -12,220 | -8,645 | 買 | -58,800 | 12,148 | *169,952 | 102,435 | -6,249 | |
| 合計 | 74,880 | 11,576 | -61,100 | 2,405 | 169,952 | 197,713 | +3,734 | |||
| 8/2週 | LFX | 買 | 55,120 | 19,298 | 売 | 19,500 | -8,623 | 0 | 85,295 | +31,138 |
| MFX | 売 | 19,760 | -7,722 | 買 | -84,600 | 11,294 | *169,952 | 108,684 | -34,882 | |
| 合計 | 74,880 | 11,576 | -65,100 | 2,671 | 169,952 | 193,979 | -3,744 | |||
| 7/26週 | LFX | 買 | 60,320 | 18,006 | 売 | -16,500 | -7,669 | 0 | 54,157 | +33,538 |
| MFX | 売 | 14,560 | -6,786 | 買 | -44,600 | 10,440 | *169,952 | 143,566 | -33,338 | |
| 合計 | 74,880 | 11,220 | -61,100 | 2,771 | 169,952 | 197,723 | +200 | |||
| 7/19週 | LFX | 買 | 61,620 | 16,714 | 売 | -50,900 | -6,815 | 0 | 20,619 | +16,978 |
| MFX | 売 | 13,260 | -5,694 | 買 | -10,200 | 9,586 | *169,952 | 176,904 | +37,042 | |
| 合計 | 74,880 | 11,020 | -61,100 | 2,771 | 169,952 | 197,523 | +54,020 | |||
*キャッシュバック10,652円を含む
AXIORY：米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨保有しています。今週はペソが小幅に上昇して、含み益もわずかに増加しています。合計損益は前週比+10,727円です。
スワップは週間の合計額で5,200円台にのせてきました、1日あたりでは93円弱です。あまり付与額の上下がなくなり、少しずつ増えていて、だいぶ落ち着いてきた感じがします。
なかなか堅調なので、もう一段のペソ高を期待です。
スワップの計算が間違っていたので、8/9週以前を修正しています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 8/16週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 105.80 | 5,200円 |
92.9円 | 67.8％/3.2％ |
| 8/9週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 105.57 | 5,192円 |
92.7円 | 67.7％/3.2％ |
| 8/2週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 105.92 | 5,104円 | 91.1円 | 66.5％/3.1％ |
| 7/26週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 105.79 | 5,176円 | 92.4円 | 67.5％/3.2％ |
| 7/19週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 5,168円 | 92.3円 | 67.4％ |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 7/26日週から年率を証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額：左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 8/16週 | USD/MXN | 893,428 | 117,193 | (18,780) | -658,369 | 352,252 | +10,727 |
| 8/9週 | USD/MXN | 887,941 | 111,953 | (18,780) | -658,369 | 341,525 | +167,313 |
| 8/2週 | USD/MXN | 725,780 | 106,801 | (18,780) | -658,369 | 174,212 | -42,183 |
| 7/26週 | USD/MXN | 773,067 | 101,697 | (18,780) | -658,369 | 216,395 | +8,881 |
| 7/19週 | USD/MXN | 769,362 | 96,521 | (18,780) | -658,369 | 207,514 | +103,245 |
コメント