11月失業率は5.0%  ポーランドズロチのスワップ成績(12月15日週)

チェココルナ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。

ポーランドは利下げをいったん停止し、一方でユーロ圏利下げとなって、スワポも増加に転じています。チェコも前週に利下げ停止となって、運用には追い風です。

12月23日発表のポーランドの11月の失業率は予想通りの5%となり、前回の4.9%から悪化しました。7月8月9月とずっと5%で真面目に調査していないのではないかと思っていたところ、前回4.9%になって憶測が否定されましたが、また5%に戻っています。

12月15日週のユーロ/ズロチは4.264で始まり4.272まで上昇しますが、4.248の安値をつけたのち4.258でクローズとなり、週初からわずかにズロチ高となりました。22日週も4.26を挟んで小動きです。

ユーロ/ズロチは長期レンジ下限の4.25近辺を試していますが、割り込むことなく横ばいです。年初からヨコヨコが続いていて、安定感抜群でスワポ運用向きです。

今年ここまで強かった通貨は米ドル、南アフリカランド、ポーランドズロチの順です。メキシコペソやトルコリラは軟調でした。

ドルとズロチを組み合わせた運用は、今年とてもうまくいったと思います。スワポが高くボラが高い通貨は為替で利益が目減りすることも多いです。多少スワポが少なくても安定した通貨ペアで分散するのが重要ではないかと考えています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

12月15日週の合計のスワポ額は6,828円と減少しました。また、利益の合計は前週比+108,613円でした。

ユーロ/ドルとの組み合わせがうまくいって、評価益が120万円を超えました。このところのユーロ安が利益に貢献しています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/15週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,452円 53.00円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,376円 42.43円  
    600,000円 163.10 6,828円   59.3%/1.1%
12/8週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,992円 59.42円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,176円 38.86円  
    600,000円 161.32 7,168円   62.3%/1.2%
12/1週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,668円 55.57円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,128円 39.57円  
    600,000円 158.52 6,796円   59.1%/1.1%
11/24週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,472円 65.14円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,216円 39.57円  
    600,000円 158.24 7,688円   66.8%/1.3%
11/17週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,472円 65.14円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,296円 41.00円  
    600,000円 161.24 7,768円   67.5%/1.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/15週 EUR/PLN 711,749 202,242 14,225 47,762 961,753 +4,881
EUR/USD 495,669 69,466 0 -711 564,424 +103,732
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,207,418 2,367,494   -1,269,278 2,305,634 +108,613
12/8週 EUR/PLN 711,320 197,790 14,225 47,762 956,872 +36,997
EUR/USD 394,313 67,090 0 -711 460,692 +87,863
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,105,633 2,360,666   -1,269,278 2,197,021 +124,860
12/1週 EUR/PLN 679,315 192,798 14,225 47,762 919,875 +166,401
EUR/USD 308,626 64,914 0 -711 372,829 +14,733
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  987,941 2,353,498   -1,269,278 2,072,161 +181,134
11/24週 EUR/PLN 517,582 188,130 14,225 47,762 753,474 +152,235
EUR/USD 296,021 62,786 0 -711 358,096 -195,239
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  813,603 2,346,702   -1,269,278 1,891,027 -43,004
11/17週 EUR/PLN 370,819 182,658 14,225 47,762 601,239 -82,717
EUR/USD 493,476 60,570 0 -711 553,335 +144,046
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  864,295 2,339,014   -1,269,278 1,934,031 +61,329
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。

 ↓前週のポーランドズロチの成績↓

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 ↓翌週のポーランドズロチの成績↓  

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iFOREX:ユーロ/チェココルナ売り

AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。

12月15日週のスワポの合計額は7,124円と増加しました。

損益の合計は前週比で-78,055円となりました。

前週にプラ転したのですが、すぐにマイナス圏転落となりました。今週は税金対策の損出しで、ポジションを決済する予定です。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/15週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 163.10 7,124円 78.29円 95.2%/1.8%
12/8週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 161.32 6,864円 75.43円 91.8%/1.7%
12/1週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 158.52 6,630円 72.86円 88.6%/1.7%
11/24週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 158.24 6,630円 72.86円 88.6%/1.7%
11/17週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 161.24 6,669円 73.29円 89.2%/1.7%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/15週 -186,188 692,974 (554,858) -535,685 -28,899 -78,055
12/8週 -101,009 685,850 (554,858) -535,685 49,156 +71,613
12/1週 -165,758 678,986 (554,858) -535,685 -22,457 +140,585
11/24週 -303,083 675,726 (554,858) -535,685 -163,042 +76,216
11/17週 -372,669 669,096 (554,858) -535,685 -239,258 -62,632
  • 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。

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