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来週の政策金利決定待ち　　ポーランドズロチのスワップ成績（1月21日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

1月31日発表のポーランドの2023年のGDP成長率は予想0.6%のところ0.2%となりました。かなり残念な結果でしたが、通貨にはあまり影響はなかったようです。

来週2月7日にはポーランド、続く8日にはチェコで政策金利の決定が予定されています。ポーランドは据え置き、チェコは0.5%の引き下げが見込まれています。

1月21日週のユーロ/ズロチは4.357で始まり、4.344まで下げて安値をつけましたが、ユーロ高ズロチ安となって4.393まで上昇しました。週後半は再度下落となって4.368でクローズとなっています。28日週はユーロ安ズロチ高基調で推移し、4.307まで下落しています。

月末に乱高下した通貨ペアも多かったですが、ユーロ/ズロチはいい感じで下落を続けています。4.4を超えたところでポジションを追加し損ねたのが悔やまれます。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています

合計のスワポ額は2,090円と前週とまったく変わりませんでした。

利益の合計は前週比+61,965円となりました。ユーロ/ドルが順調に下落してプラ転して、ユーロ/ズロチの含み益の減少を上回っています。

利益が出てきたので、ユーロ/ドルを一部決済しようかと思っていましたが、米FOMCでまたマイナスになり、利確の機会を逸しました。

週間スワップ推移

 口座通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
1/21週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 1,314円31.29円 38.1%/0.7%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 776円13.86円16.8%/0.3%
   420,000円160.802,090円 25.9%/0.5%
1/14週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 1,314円31.29円 38.1%/0.7%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 776円13.86円16.8%/0.3%
   420,000円161.462,090円 25.9%/0.5%
1/7週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 1,314円31.29円 38.1%/0.7%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 992円17.71円21.6%/0.4%
   420,000円158.652,306円 28.6%/0.5%
12/31週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 1,290円30.71円 37.4%/0.7%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 1,544円27.57円33.5%/0.6%
   420,000円158.182,834円 35.2%/0.7%
12/24週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 2,328円55.43円 67.4%/1.3%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 1,536円27.42円33.4%/0.6%
   420,000円155.683,864円 48.0%/0.9%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 口座評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益損益合計前週比
1/21週AXORY(EURPLN)363,34144,44214,22547,762455,545-32,030
AXORY(EURUSD)6,45822,5460-71128,293+93,995
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 369,7992,162,774 -1,269,2781,263,295+61,965
1/14週AXORY(EURPLN)396,68543,12814,22547,762487,575+2,861
AXORY(EURUSD)-86,76121,7700-711-65,702+60,178
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 309,9242,160,684 -1,269,2781,201,330+63,039
1/7週AXORY(EURPLN)380,91356,03914,22547,762484,714-11,656
AXORY(EURUSD)-146,16320,9940-711-125,880-7,608
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 234,7502,172,819 -1,269,2781,138,291-19,264
12/31週AXORY(EURPLN)393,88354,72514,22547,762496,370-2,174
AXORY(EURUSD)-137,56320,0020-711-118,272+104,248
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 256,3202,170,513 -1,269,2781,157,555+102,074
12/24週AXORY(EURPLN)397,34753,43514,22547,762498,544-25,363
AXORY(EURUSD)-240,26718,4580-711-222,520-21,847
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 157,0802,167,679 -1,269,2781,055,481-47,210
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

ポーランド12月失業率は5.1%　　ポーランドズロチのスワップ成績（1月14日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。1月24日発表のポーランドの12月の...
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2024.01.27

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

チェコは利下げ、ポーランドは据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（1月28日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。ポーランド国立銀行は2月7日に政策金...
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2024.02.09

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

1月21日週のスワポの合計額は5,220円となりました。年明けからは安定してきています。

損益の合計は前週比で+19,057円とわずかにプラスでした。

利下げ警戒からでしょうか、コルナはジリ安が続いていてパフォーマンスはかなり悪くなっています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
1/21週EUR/CZK売150,000750,000円160.805,220円49.71円36.3%/1.1%
1/14週EUR/CZK売150,000750,000円161.465,235円49.86円36.3%/1.1%
1/7週EUR/CZK売150,000750,000円158.655,175円49.29円36.0%/1.1%
12/31週EUR/CZK売150,000750,000円158.183,195円30.43円22.2%/0.7%
12/24週EUR/CZK売150,000750,000円155.682,985円28.43円20.8%/0.7%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定損益損益合計前週比
1/21週-476,582505,863-1,27628,005+19,057
1/14週-490,419500,643-1,2768,948-123,331
1/7週-361,853495,408-1,276132,279-181,794
12/31週-174,884490,233-1,276314,073+231,088
12/24週-402,987487,248-1,27682,985-176,461

 

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