来週の政策金利決定待ち　　ポーランドズロチのスワップ成績（1月21日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

1月31日発表のポーランドの2023年のGDP成長率は予想0.6%のところ0.2%となりました。かなり残念な結果でしたが、通貨にはあまり影響はなかったようです。

来週2月7日にはポーランド、続く8日にはチェコで政策金利の決定が予定されています。ポーランドは据え置き、チェコは0.5%の引き下げが見込まれています。

1月21日週のユーロ/ズロチは4.357で始まり、4.344まで下げて安値をつけましたが、ユーロ高ズロチ安となって4.393まで上昇しました。週後半は再度下落となって4.368でクローズとなっています。28日週はユーロ安ズロチ高基調で推移し、4.307まで下落しています。

月末に乱高下した通貨ペアも多かったですが、ユーロ/ズロチはいい感じで下落を続けています。4.4を超えたところでポジションを追加し損ねたのが悔やまれます。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています

合計のスワポ額は2,090円と前週とまったく変わりませんでした。

利益の合計は前週比+61,965円となりました。ユーロ/ドルが順調に下落してプラ転して、ユーロ/ズロチの含み益の減少を上回っています。

利益が出てきたので、ユーロ/ドルを一部決済しようかと思っていましたが、米FOMCでまたマイナスになり、利確の機会を逸しました。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
1/21週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,314円 31.29円  38.1%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   776円 13.86円 16.8%/0.3%
      420,000円 160.80 2,090円   25.9%/0.5%
1/14週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,314円 31.29円  38.1%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   776円 13.86円 16.8%/0.3%
      420,000円 161.46 2,090円   25.9%/0.5%
1/7週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,314円 31.29円  38.1%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   992円 17.71円 21.6%/0.4%
      420,000円 158.65 2,306円   28.6%/0.5%
12/31週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,290円 30.71円  37.4%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,544円 27.57円 33.5%/0.6%
      420,000円 158.18 2,834円   35.2%/0.7%
12/24週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   2,328円 55.43円  67.4%/1.3%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,536円 27.42円 33.4%/0.6%
      420,000円 155.68 3,864円   48.0%/0.9%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
1/21週 AXORY(EURPLN) 363,341 44,442 14,225 47,762 455,545 -32,030
AXORY(EURUSD) 6,458 22,546 0 -711 28,293 +93,995
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  369,799 2,162,774   -1,269,278 1,263,295 +61,965
1/14週 AXORY(EURPLN) 396,685 43,128 14,225 47,762 487,575 +2,861
AXORY(EURUSD) -86,761 21,770 0 -711 -65,702 +60,178
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  309,924 2,160,684   -1,269,278 1,201,330 +63,039
1/7週 AXORY(EURPLN) 380,913 56,039 14,225 47,762 484,714 -11,656
AXORY(EURUSD) -146,163 20,994 0 -711 -125,880 -7,608
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  234,750 2,172,819   -1,269,278 1,138,291 -19,264
12/31週 AXORY(EURPLN) 393,883 54,725 14,225 47,762 496,370 -2,174
AXORY(EURUSD) -137,563 20,002 0 -711 -118,272 +104,248
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  256,320 2,170,513   -1,269,278 1,157,555 +102,074
12/24週 AXORY(EURPLN) 397,347 53,435 14,225 47,762 498,544 -25,363
AXORY(EURUSD) -240,267 18,458 0 -711 -222,520 -21,847
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  157,080 2,167,679   -1,269,278 1,055,481 -47,210
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

ポーランド12月失業率は5.1%　　ポーランドズロチのスワップ成績（1月14日週）
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2024.01.27

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

チェコは利下げ、ポーランドは据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（1月28日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。ポーランド国立銀行は2月7日に政策金利を5.75...
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2024.02.09

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

1月21日週のスワポの合計額は5,220円となりました。年明けからは安定してきています。

損益の合計は前週比で+19,057円とわずかにプラスでした。

利下げ警戒からでしょうか、コルナはジリ安が続いていてパフォーマンスはかなり悪くなっています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
1/21週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 160.80 5,220円 49.71円 36.3%/1.1%
1/14週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 161.46 5,235円 49.86円 36.3%/1.1%
1/7週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 158.65 5,175円 49.29円 36.0%/1.1%
12/31週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 158.18 3,195円 30.43円 22.2%/0.7%
12/24週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 155.68 2,985円 28.43円 20.8%/0.7%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
1/21週 -476,582 505,863 -1,276 28,005 +19,057
1/14週 -490,419 500,643 -1,276 8,948 -123,331
1/7週 -361,853 495,408 -1,276 132,279 -181,794
12/31週 -174,884 490,233 -1,276 314,073 +231,088
12/24週 -402,987 487,248 -1,276 82,985 -176,461

 

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