ポーランドは政策金利を据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月31日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

ポーランド国立銀行は1月9日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。グラピンスキ総裁は新たな経済見通しが示される3月までは据え置くことを示唆していたようですね。この先インフレ率は低下見通しで、3月の利下げが見込まれています。

12月31日週のユーロ/ズロチは4.345で始まり、週初に4.338の安値をつけたのち4.379まで上昇しましたが、戻して4.351でクローズとなりました。1月7日週に入ると一時は4.331まで下落しましたが、おおむね4.3台半ばでの推移となっています。

2024年年初は少しズロチ安に動きましたが、すぐに戻して狭いレンジでの動きとなっています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています

合計のスワポ額は2,834円と減少しています。だいぶ低迷していますが、他により良いスワポを出す業者もありそうなので、調べて引越すかも知れません。

利益の合計は前週比+102,074円となりました。ユーロ/ドルの上昇が止まり、少し利益が回復しています。

ユーロ/ズロチは安定していて、為替変動を抑えるために保有しているユーロ/ドルが動いて利益を増減させているので、作戦が裏目に出ています。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/31週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,290円 30.71円  37.4%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,544円 27.57円 33.5%/0.6%
      420,000円 158.18 2,834円   35.2%/0.7%
12/24週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   2,328円 55.43円  67.4%/1.3%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,536円 27.42円 33.4%/0.6%
      420,000円 155.68 3,864円   48.0%/0.9%
12/17週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,266円 30.14円  36.7%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,552円 27.71円 33.7%/0.6%
      420,000円 156.83 2,818円   35.0%/0.7%
12/10週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,266円 30.14円  36.7%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,544円 27.57円 33.5%/0.7%
      420,000円 154.83 2,810円   34.9%/0.7%
12/3週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,284円 30.57円  37.2%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,576円 28.14円 34.2%/0.7%
      420,000円 155.96 2,860円   35.5%/0.7%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/31週 AXORY(EURPLN) 393,883 54,725 14,225 47,762 496,370 -2,174
AXORY(EURUSD) -137,563 20,002 0 -711 -118,272 +104,248
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  256,320 2,170,513   -1,269,278 1,157,555 +102,074
12/24週 AXORY(EURPLN) 397,347 53,435 14,225 47,762 498,544 -25,363
AXORY(EURUSD) -240,267 18,458 0 -711 -222,520 -21,847
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  157,080 2,167,679   -1,269,278 1,055,481 -47,210
12/17週 AXORY(EURPLN) 425,038 51,107 14,225 47,762 523,907 2,878
AXORY(EURUSD) -216,884 16,922 0 -711 -200,673 -135,831
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  208,154 2,163,815   -1,269,278 1,102,691 -132,953
12/10週 AXORY(EURPLN) 423,426 49,841 14,225 47,762 521,029 6,959
AXORY(EURUSD) -79,501 15,370 0 -711 -64,842 -146,192
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  343,925 2,160,997   -1,269,278 1,235,644 -139,233
12/3週 AXORY(EURPLN) 417,733 48,575 14,225 47,762 514,070 -26,790
AXORY(EURUSD) 68,235 13,826 0 -711 81,350 141,790
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  485,968 2,158,187   -1,269,278 1,374,877 115,000
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

12月消費者物価指数は6.1%　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月24日週）
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2024.01.05

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

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2024.01.19

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

12月31日週のスワポの合計額は3,195円と、激減した前週からは少しだけ回復しました。

損益の合計は前週比で+231,088円と増加となりました。

前週は年末のブレだった感じですね。この調子でもう少しコルナ高となって欲しいです。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/31週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 158.18 3,195円 30.43円 22.2%/0.7%
12/24週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 155.68 2,985円 28.43円 20.8%/0.7%
12/17週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 156.83 5,955円 56.71円 41.4%/1.3%
12/10週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 154.83 5,940円 56.57円 41.3%/1.3%
12/3週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 155.96 6,060円 57.71円 42.1%/1.4%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/31週 -174,884 490,233 -1,276 314,073 +231,088
12/24週 -402,987 487,248 -1,276 82,985 -176,461
12/17週 -223,541 484,263 -1,276 259,446 -132,953
12/10週 -84,633 478,308 -1,276 392,399 51,398
12/3週 -130,091 472,368 -1,276 341,001 -116,137

 

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