政策金利を5.75%に据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（11月26日週）

チェココルナ
2023.12.08

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

昨日はドル/円が6円近く下落し大荒れとなりましたが、ユーロ/ズロチはほとんど影響を受けず、安値圏（ズロチの高値）で安定しています。やはり、ドルや円が絡んでいない通貨ペアでの分散は効果的ですね。

ポーランド国立銀行は12月6日に5.75%に政策金利を据え置くことを決定しています。

11月26日週のユーロ/ズロチは4.367で始まり4.317の安値をつけたのち、ユーロ高ズロチ安となって4.367まで上昇し、4.323でクローズとなりました。12月3日週は膠着気味ながらズロチ高となり、5日には4.316をつけてわずかに年初来安値（ズロチの高値）を更新しています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを80,000通貨保有していましたが、20,000通貨を決済しています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りと組み合わせていますが、さらに20,000通貨増やして80,000通貨としています。

合計のスワポ額は4,656円と増加しました。多少回復しましたが、まだかなり低い状態が続いています。

利益の合計は前週比+180,133円と大幅なプラスとなりました。

両通貨ペアとも堅調で利益が伸びています。ユーロ/ズロチを早くに利確してしまったのが悔やまれます。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
11/26週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   2,250円 53.57円  65.2%/1.2%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   2,406円 42.96円 52.3%/1.0%
      420,000円 159.76 4,656円   57.8%/1.1%
11/19週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,638円 39.00円  47.5%/0.9%
AXORY EUR/USD 売60,000 180,000円   1,218円 29.00円 35.3%/0.6%
      360,000円 163.41 2,856円   41.3%/0.8%
11/12週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   3,432円 76.26円  92.8%/1.7%
AXORY EUR/USD 売60,000 180,000円   940円 29.38円 35.7%/0.7%
      360,000円 163.27 4,372円   63.3%/1.2%
11/5週 AXORY EUR/PLN 売80,000 240,000円   2,128円 38.00円  46.2%/0.9%
AXORY EUR/USD 売40,000 120,000円   824円 29.42円 35.8%/0.7%
      360,000円 161.87 2,952円   42.8%/0.8%
10/29週 AXORY EUR/PLN 売80,000 240,000円   2,484円 44.35円  54.0%/1.0%
AXORY EUR/USD 売40,000 120,000円   880円 31.43円 38.2%/0.7%
      360,000円 160.20 3,364円   48.7%/0.9%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
11/26週 AXORY(EURPLN) 445,807 47,291 14,225 -430 492,668 +90,019
AXORY(EURUSD) -71,979 7,686 0 -178 -64,471 +90,114
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  373,828 2,150,763   -1,316,937 1,207,654 +180,133
11/19週 AXORY(EURPLN) 358,038 45,041 14,225 -430 402,649 +37,895
AXORY(EURUSD) -162,093 7,686 0 -178 -154,585 -32,855
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  195,945 2,148,513   -1,316,937 1,027,521 +5,040
11/12週 AXORY(EURPLN) 321,781 43,403 14,225 -430 364,754 +98,267
AXORY(EURUSD) -129,238 7,686   -178 -121,730 -148,333
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  192,543 2146875   -1,316,937 1,022,481 -50,066
11/5週 AXORY(EURPLN) 226,946 39,971   -430 266,487 +91,540
AXORY(EURUSD) 19,095 7,686   -178 26,603 +27,689
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  246,041 2,143,443   -1,316,937 1,072,547 +119,229
10/29週 AXORY(EURPLN) 137,534 37,843   -430 174,947 +34,738
AXORY(EURUSD) -7,770 6,862   -178 -1,086 -97,305
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  129,764 2,140,491   -1,316,937 953,318 -62,567
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

月間騰落トップで再度高値更新　　ポーランドズロチのスワップ成績（11月19日週）
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2023.12.01

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

ズロチ高継続で高値更新　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月3日週）
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2023.12.15

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

11月26日週のスワポの合計額は6,180円と前週からわずかに減少しましたが、低空安定となっています。

損益の合計は前週比で+13,656円となりました。大幅プラスだった前週からさらに利益が伸びましたが、評価損益のプラ転はもう少しのところでかないませんでした。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
11/26週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 159.76 6,180円 58.86円 43.0%/1.3%
11/19週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 163.41 6,210円 59.14円 43.2%/1.3%
11/12週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 163.27 6,225円 59.29円 43.3%/1.3%
11/5週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 161.87 6,120円 58.29円 42.5%/1.3%
10/29週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 160.20 6,045円 57.57円 42.0%/1.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
11/26週 -7,894 466,308 -1,276 457,138 +13,656
11/19週 -15,370 460,128 -1,276 443,482 +226,250
11/12週 -235,410 453,918 -1,276 217,232 +58,683
11/5週 -287,868 447,693 -1,276 158,549 -145,268
10/29週 -136,480 441,573 -1,276 303,817 +226,845

 

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