ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。EU加盟国でユーロを導入していない国々は自国で政策金利を決定することができて、高インフレにともなって各国とも金利を上げてきました。
現在はチェココルナ、ポーランドズロチ、ハンガリーフォリントの中欧３通貨でスワポ運用していて、これまでかなり効率よくスワポを積み上げてきましたが、国内業者を上回る額が続いていたiFOREXのユーロ/ズロチのスワポが急減して対策を考えなくてはならなくなりました。
ユーロ/コルナとドル/フォリントは順調で、コルナの利益は60万まであと少しとなり、フォリントはプラ転したのち大きく利益が伸びています。
2月12日週のユーロ/ズロチは4.771で始まり4.799までユーロ高ズロチ安が進みますが、4.8を超えることなく反転となって4.753まで下落し、4.758でクローズとなりました。19日週に入っても4.75近辺での推移となっています。
ユーロ/ズロチは2020年から上昇トレンドでユーロ高ズロチ安傾向が続いていて、コロナショックとウクライナ侵攻の前後に大きく上下に振れた時以外はおおむね桃色のエリア内で推移しています。ウクライナ侵攻以降のの高値を結んだ赤いラインに近づいてきたので、4.8超えで打診売りを入れようかと考えていましたが、ギリギリ到達せずに反転して下落となっています。
少しづつ売りあがりの予定でしたが、スワポが急減したので、ズロチ高になればいったん決済して資金を他口座に移すかも知れません。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを150,000通貨保有していましたが、20,000通貨決済して130,000通貨保有としています。
2月12日週の合計のスワポ額は週間で7,455円となりました。10,000通貨の1日あたりの額は80円で、前週から半減しています。今週は70円ちょっととなっていて、昨年10月頃の380円の5分の1まで減っています。
合計の損益は前週比で+100,764円となりました。20,000通貨の決済で29,469円の確定益が出ています。
4.8超えでポジションを追加するつもりでしたが、到達しなかったうえスワポ大幅減で計画変更です。130万ほどの利益が出ているので、利確して保有量を縮小する予定です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/12週 | EUR/PLN | 売130,000 | 390,000円 | 143.44 | 7,455円 | 80.16円 |
97.5%/2.0% |
| 2/5週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 140.32 | 16,815円 | 160.14円 | 194.8%/4.1% |
| 1/29週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.61 | 25,650円 | 244.29円 | 297.2%/6.3% |
| 1/22週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.09 | 18,480円 | 176.00円 | 214.1%/4.6% |
| 1/15週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 140.65 | 18,570円 | 176.85円 | 215.2%/4.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/12週 | 418,893 | 1,809,204 | -870,863 | 1,357,234 | +100,764 |
| 2/5週 | 355,053 | 1,801,749 | -900,332 | 1,256,470 | -260,461 |
| 1/29週 | 632,329 | 1,784,934 | -900,332 | 1,516,931 | -17,340 |
| 1/22週 | 675,319 | 1,759,284 | -900,332 | 1,534,271 | +12,537 |
| 1/15週 | 681,262 | 1,740,804 | -900,332 | 1,521,734 | -27,358 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを増やしました。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有しています。
週間のスワポの合計は前週とほぼ変わらずの7,929円でした。1日平均は125円でした。
損益の合計は前週比+34,932円となり、60万円目前となりました。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/12週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 143.44 | 7,929円 | 125.86円 | 153.1%/3.2% |
| 2/5週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.32 | 7,956円 | 126.29円 | 153.6%/3.3% |
| 1/29週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.61 | 9,054円 | 143.71円 | 174.9%/3.7% |
| 1/22週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.09 | 9,045円 | 143.57円 | 174.7%/3.7% |
| 1/15週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.65 | 8,838円 | 140.29円 | 170.7%/3.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/12週 | 439,623 | 158,911 | -778 | 597,756 | +34,932 |
| 2/5週 | 412,620 | 150,982 | -778 | 562,824 | +32,734 |
| 1/29週 | 387,842 | 143,026 | -778 | 530,090 | +24,603 |
| 1/22週 | 372,293 | 133,972 | -778 | 505,487 | +64,365 |
| 1/15週 | 316,973 | 124,927 | -778 | 441,122 | +69,129 |
AXIORY：米ドル/ハンガリーフォリント売り
政策金利が13%と高くなっているハンガリーのフォリントを保有していますが、ボラティリティーが高いので、変動を抑えるために米ドル/円と米ドル/フォリントの組み合わせで仮想フォリント/円での運用にしています。さらに安定するように、ユーロ/ドルの売りも組み合わせて各60,000通貨保有中です。
ちょっと米ドルの影響が大きいので、将来的にはユーロ/ドルの売りを40,000通貨まで減らして米ドル/円・米ドル/フォリント・ユーロ/ドルを3:3:2で行く予定です。
ユーロ/ドルの売りで含み損が膨らんでしまいましたが、ドル高とスワポ収入で全体の損益が前週比で+270,618円となりました。
為替の影響を抑えるためにいろいろと組み合わせているのですが、かなり大きく動いてしまいました。プラスなのでいいのですが、マイナス方向でもあり得るのでちょっと改善が必要です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/12週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,274円 | 2,610.57円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,376円 | 339.42円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,874円 |
839.14円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 26,524円 | 3,789.14円 | 230.5％ | ||
| 2/5週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,261円 | 2,608.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,460円 | 351.43円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,874円 |
839.14円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 26,550円 | 3,792.86円 | 230.7％ | ||
| 1/29週 | USD/HUF | 売60,000 | 19,062円 | 2,723.14円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,186円 | 455.14円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 6,090円 |
870.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 28,338円 | 4,048.28円 | 246.3％ | ||
| 1/22週 | USD/HUF | 売60,000 | 11,622円 | 2,682.00円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,951円 | 455.88円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,349円 |
844.58円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 20,922円 | (3,982.46円) | (242.3％) | ||
| 1/15週 | USD/HUF | 売30,000 | 7,554円 | 888.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,396円 | 242.57円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 10,950円 | (1,131.28円) | (275.3％) |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 2/12週 | USD/HUF | 272,899 | 153,619 | (68,416) | 184,627 | 611,145 | |
| EUR/USD | -663,382 | 58,622 | (990) | -11,364 | -616,124 | ||
| USD/JPY | 268,060 | 23,187 | (30) | 30 | 291,277 | ||
| 差引 | -122,423 | 235,428 | 173,293 | 286,298 | +270,618 | ||
| 2/5週 | USD/HUF | 168,567 | 135,345 | (60,762) | 182,826 | 486,738 | |
| EUR/USD | -637,183 | 56,246 | (990) | -11,364 | -592,301 | ||
| USD/JPY | 103,900 | 17,313 | (30) | 30 | 121,243 | ||
| 差引 | -364,716 | 208,904 | 171,492 | 15,680 | +69,206 | ||
| 1/29週 | USD/HUF | 228,983 | 117,129 | (58,690) | 182,651 | 528,763 | |
| EUR/USD | -727,360 | 53,786 | (990) | -11,364 | -684,938 | ||
| USD/JPY | 91,180 | 11,439 | (30) | 30 | 102,649 | ||
| 差引 | -407,197 | 182,354 | (49,738) | 171,317 | -53,526 | +159,671 | |
| 1/22週 | USD/HUF | 236,298 | 98,607 | (48,718) | 176,980 | 511,885 | |
| EUR/USD | -777,897 | 50,600 | (990) | -11,364 | -738,661 | ||
| USD/JPY | 8,200 | 5,349 | (30) | 30 | 13,579 | ||
| 差引 | -533,399 | 154,556 | (49,738) | 165,646 | -213,197 | +32,331 | |
| 1/15週 | USD/HUF | 216,839 | 94,656 | (48,718) | 176,980 | 488,475 | |
| EUR/USD | -772,981 | 38,978 | 0 | -734,003 | |||
| 差引 | -556,142 | 133,634 | (48,718) | 176,980 | -245,528 | +9,416 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
コメント