ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。昨日はハンガリー中銀が政策金利を13.00%に据え置くことを決定し、ハンガリーフォリントが大幅に上昇しました。変動の小さいユーロ/チェココルナでもつられてコルナが少し強い動きを見せました。ユーロ/ポーランドズロチはあまり動いていません。
1月15日週のユーロ/ズロチは4.693で始まり、4.684の安値をつけたのちは上昇となって4.746まで急騰しましたが、上ヒゲとなって週初よりわずかにユーロ高ズロチ安の4.706でクローズとなりました。22日週もユーロ高ズロチ安気味ですが、4.70台で小動きとなっています。
ユーロ/ズロチは昨年の上昇トレンドの下値支持線を割り込んで、おおむね4.7を下回る動きでしたが、もとの支持線に沿って少しずつ上昇しています。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを150,000通貨保有しています。
1月15日週の合計のスワポ額は週間で18,570円となりました。10,000通貨の1日あたりの額は減少が続いて176円まで減っています。
合計の損益は前週比で-27,358円となりました。ゆっくりとズロチ安が進んできていて、少しずつ評価益も減少しています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/15週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 140.65 | 18,570円 | 176.85円 | 215.2%/4.6% |
| 1/8週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 138.49 | 18,470円 | 182.87円 | 222.5%/4.8% |
| 1/1週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 140.60 | 18,214円 | 185.86円 | 226.1%/4.8% |
| 12/25週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 140.32 | 21,014円 | 214.43円 | 260.9%/5.6% |
| 12/18週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 141.00 | 21,770円 | 222.14円 | 270.3%/5.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 1/15週 | 681,262 | 1,740,804 | -900,332 | 1,521,734 | -27,358 |
| 1/8週 | 727,190 | 1,722,234 | -900,332 | 1,549,092 | -23,626 |
| 1/1週 | 769,286 | 1,703,764 | -900,332 | 1,572,718 | +28,797 |
| 12/25週 | 758,703 | 1,685,550 | -900,332 | 1,543,921 | -188,127 |
| 12/18週 | 967,844 | 1,664,536 | -900,332 | 1,732,048 | +194,645 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを増やしました。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有していますが、ちょっとコルナ高が進んでしまい、ポジション追加はせずに様子見中です。
週間のスワポの合計は8,838円で前週比でわずかにマイナスとなりました。
週間の損益の合計は前週比+69,129円と好調です。ユーロが強く、他のユーロクロスの通貨ペアはさえない動きですが、コルナはユーロ以上に上げています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/15週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.65 | 8,838円 | 140.29円 | 170.7%/3.6% |
| 1/8週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 138.49 | 8,964円 | 142.29円 | 173.1%/3.8% |
| 1/1週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.60 | 8,172円 | 129.71円 | 157.8%/3.4% |
| 12/25週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.32 | -900円 | -14.29円 | -17.3%/-0.4% |
| 12/18週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.00 | 9,027円 | 143.29円 | 174.3%/3.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 1/15週 | 316,973 | 124,927 | -778 | 441,122 | +69,129 |
| 1/8週 | 256,682 | 116,089 | -778 | 371,993 | -11,772 |
| 1/1週 | 277,418 | 107,125 | -778 | 383,765 | +100,884 |
| 12/25週 | 184,706 | 98,953 | -778 | 282,881 | +24,227 |
| 12/18週 | 159,597 | 99,835 | -778 | 258,654 | +17,337 |
AXIORY：ユーロ/ハンガリーフォリント売り
政策金利が高くなっているハンガリーのフォリントも保有しています。逆相関の傾向があるユーロ/米ドルと米ドル/フォリントの組み合わせを試していましたが、米ドル/円と米ドル/フォリントの組み合わせで仮想フォリント/円での運用に変更する予定です。
今週まで1日平均のスワップ額は変更前の1セットあたりの金額とし、ユーロ/ドル30,000通貨とドル/フォリント20,000通貨のスワポの合計で、年率は証拠金150,000円で計算しています。
評価損が増えたので証拠金を追加で入れて、これからポジションを入れ替えをしていきます。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 1/15週 | USD/HUF | 売30,000 | 7,554円 | 888.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,396円 | 242.57円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 10,950円 | (1,131.28円) | (275.3％) | ||
| 1/8週 | USD/HUF | 売20,000 | 3,495円 | 873.75円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,228円 | 230.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,723円 | (1,104.32円) | (268.7％) | ||
| 1/1週 | USD/HUF | 売10,000 | 3,001円 | 857.43円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,252円 | 232.29円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,253円 | (1,089.72円) | (265.2％) | ||
| 12/25週 | USD/HUF | 売10,000 | 1,119円 | 639.43円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,606円 | 257.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 4,725円 | (897.00円) | (109.1％) | ||
| 12/18週 | USD/HUF | 売10,000 | 3,411円 | 974.57円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,904円 | 207.43円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,315円 | (1,182.00円) | (287.6％) |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 1/15週 | USD/HUF | 216,839 | 94,656 | (48,718) | 176,980 | 488,475 | |
| EUR/USD | -772,981 | 38,978 | 0 | -734,003 | |||
| 差引 | -556,142 | 133,634 | (48,718) | 176,980 | -245,528 | +9,416 | |
| 1/8週 | USD/HUF | 178,215 | 87,102 | (48,718) | 182,972 | 448,289 | |
| EUR/USD | -738,815 | 35,582 | 0 | -703,233 | |||
| 差引 | -560,600 | 122,684 | (48,718) | 182,972 | -254,944 | -119,199 | |
| 1/1週 | USD/HUF | 179,445 | 83,607 | (48,718) | 182,972 | 446,024 | |
| EUR/USD | -614,173 | 32,354 | 0 | -581,819 | |||
| 差引 | -434,728 | 115,961 | (48,718) | 182,972 | -135,795 | -45,677 | |
| 12/25週 | USD/HUF | 163,898 | 80,606 | (48,718) | 182,972 | 427,476 | |
| EUR/USD | -655,797 | 29,102 | 0 | -626,695 | |||
| 差引 | -491,899 | 109,708 | (48,718) | 182,972 | -199,219 | -45,677 | |
| 12/18週 | USD/HUF | 153,505 | 79,487 | (48,718) | 182,972 | 415,964 | |
| EUR/USD | -595,002 | 25,496 | 0 | -569,506 | |||
| 差引 | -441,497 | 104,983 | (48,718) | 182,972 | -153,542 | +18,936 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
コメント