小動き継続もスワポは増加傾向  ポーランドズロチのスワップ成績(4月17日週)

ポーランドズロチ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。いわゆる高金利通貨に加えてユーロ/ポーランドズロチでもスワップ運用をしています。元々はユーロ/ズロチの変動が小さく、スワップ運用向きということでポートフォリオに入れています。

ポーランドがウクライナの隣国ということもあり、このところちょっと不安定でしたが、だいぶ落ち着いて小動きとなってきています。スワポが増えてきて南アフリカランド/円(年率換算スワポ収益率4%くらい)より有利になっています。

4月17日週のユーロ/ズロチは4.64で始まりましたが、毎日4.66を高値に横ばいで4.65で終了しました。かなり狭い動きとなっています。25日週に入ってもおおむね4.65近辺の推移となっています。

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りを180,000通貨保有しています。

合計のスワップ額は25,614円となり、10,000通貨あたりの1日平均は203円で、200円の大台を超えています。レバをかけない場合の年率は5.3%に達しています。

合計の損益は前週比で115,283円のマイナスの99,419円となりました。このところ小動きが続いています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ユーロ終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
4/17週 EUR/PLN 売180,000 540,000円 138.82 25,614円 203.28円
247.3%/5.3%
4/10週 EUR/PLN 売180,000 540,000円 136.67 24,354円 193.28円 235.2%/5.2%
4/3週 EUR/PLN 売180,000 540,000円 135.17 23,184円 184.00円 223.9%/5.0%
3/27週 EUR/PLN 売180,000 540,000円 135.42 21,024円 166.86円 203.6%/4.5%
3/20週 EUR/PLN 売180,000 540,000円 134.11 19,944円 158.29円 192.6%/4.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
4/17週 967,874 267,232 -1,135,687 99,419 -115,283
4/10週 1,108,771 241,618 -1,135,687 214,702 +64,831
4/3週 1,068,294 217,264 -1,135,687 149,871 +38,466
3/27週 1,053,012 194,080 -1,135,687 111,405 +305,456
3/20週 768,580 173,056 -1,135,687 -194,051 +182,244

過去の他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
36,348 -226,508 -190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
214,455 -1,318,568 -1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

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