ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。いわゆる高金利通貨に加えてユーロ/ポーランドズロチでもスワップ運用をしています。元々はユーロ/ズロチの変動が小さく、スワップ運用向きということでポートフォリオに入れています。
ポーランドがウクライナの隣国ということもあり、このところちょっと不安定でしたが、だいぶ落ち着いて小動きとなってきています。スワポが増えてきて南アフリカランド/円（年率換算スワポ収益率4%くらい）より有利になっています。
4月17日週のユーロ/ズロチは4.64で始まりましたが、毎日4.66を高値に横ばいで4.65で終了しました。かなり狭い動きとなっています。25日週に入ってもおおむね4.65近辺の推移となっています。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りを180,000通貨保有しています。
合計のスワップ額は25,614円となり、10,000通貨あたりの1日平均は203円で、200円の大台を超えています。レバをかけない場合の年率は5.3%に達しています。
合計の損益は前週比で115,283円のマイナスの99,419円となりました。このところ小動きが続いています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 4/17週 | EUR/PLN | 売180,000 | 540,000円 | 138.82 | 25,614円 | 203.28円 | 247.3%/5.3% |
| 4/10週 | EUR/PLN | 売180,000 | 540,000円 | 136.67 | 24,354円 | 193.28円 | 235.2%/5.2% |
| 4/3週 | EUR/PLN | 売180,000 | 540,000円 | 135.17 | 23,184円 | 184.00円 | 223.9%/5.0% |
| 3/27週 | EUR/PLN | 売180,000 | 540,000円 | 135.42 | 21,024円 | 166.86円 | 203.6%/4.5% |
| 3/20週 | EUR/PLN | 売180,000 | 540,000円 | 134.11 | 19,944円 | 158.29円 | 192.6%/4.3% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 4/17週 | 967,874 | 267,232 | -1,135,687 | 99,419 | -115,283 |
| 4/10週 | 1,108,771 | 241,618 | -1,135,687 | 214,702 | +64,831 |
| 4/3週 | 1,068,294 | 217,264 | -1,135,687 | 149,871 | +38,466 |
| 3/27週 | 1,053,012 | 194,080 | -1,135,687 | 111,405 | +305,456 |
| 3/20週 | 768,580 | 173,056 | -1,135,687 | -194,051 | +182,244 |
過去の他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
コメント