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ポーランド中銀が政策金利を引き上げ  ポーランドズロチのスワップ成績(2月27日週)

ポーランドズロチ

ポーランドズロチの推移 

ユーロ/ポーランドズロチが急騰するなか、3月8日にポーランド国立銀行は政策金利を引き上げて3.5%としました。予想を上回る0.75%の利上げとなっています。また、繰り返し為替介入の準備があるとの発表もしていて、2日には外貨を売却したことを明らかにしています。

2月27日週のユーロ/ズロチは大幅なユーロ高ズロチ安(上に行くほどズロチ安)が継続して、始値の4.69から4.89まで急上昇しました。3月6日週も上昇は続き4.99をつけていますが、5.0で上げ止まって4.85まで下落しています。

隣国ウクライナの情勢悪化でユーロ/ズロチは急騰しましたが、目先はいったん高値をつけたかもしれません。それでも紛争の解決はまだまだ先になりそうなので、最度上昇のリスクはかなりあると思います。

週末に一度ほとんどのポジションを決済しましたが、週明けに4.9台で少しだけ売り直しています。かなり確定損が出ましたが、ゆっくりスワポで埋め合わせていきたいです。

IG証券:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ポーランドズロチの売りで100,000通貨を保有中でしたが、全決済して110万円ほどの確定損となりました。前週比で52万円以上マイナスとなっています。

スワポは大幅に増加して1日99円となり、年率では30%超となりました。

ちょっとズロチが暴落したので、いったん決済しました。よりスワポが高くて証拠金が少なくて済むiFOREXにポジションをまとめる予定です。できれば決済したところより高いところで売りなおせればと思います。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ユーロ終値スワポ合計1日平均年率換算
2/27週EUR/PLN売100,000→01,200,000円125.53
6,940円99.14円30.2%/2.9%
2/20週EUR/PLN売100,0001,200,000円130.226,050円
86.43円26.2%/2.4%
2/13週EUR/PLN売100,0001,200,000円130.245,280円75.43円22.9%/2.1%
2/6週EUR/PLN売100,0001,200,000円131.045,320円76.00円23.1%/2.1%
1/30週EUR/PLN売100,0001,200,000円131.924,540円64.86円19.7%/1.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 評価損益累計SW確定損益損益合計前週比
2/27週(-1,306,882)214,455-1,318,568-1,104,113-523,702
2/20週-776,240207,515-11,686-580,411-265,502
2/13週-504,688201,465-11,686-314,909+116,916
2/6週-616,324196,185-11,686-431,825-7,610
1/30週-603,394190,865-11,686-424,215+42,614

 

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りを150,000通貨保有していましたが、ほとんど決済して10,000通貨のみとしました。

金曜に決済して3倍デーを逃したため、スワップ額は前週比で減少して7,885円となりましたが、10,000通貨の1日平均は増加となって121円でした。

ほとんどのポジションを決済しましたが、週明けに少しポジションを取り直しています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ユーロ終値スワポ合計1日平均年率換算
2/27週EUR/PLN売150,000→10,00075,000円125.537,885円121.31円
59.0%/3.5%
2/20週EUR/PLN売150,0001,125,000円130.2210,179円115.67円56.3%/3.2%
2/13週EUR/PLN売100,000750,000円130.247,550円107.86円52.5%/3.0%
2/6週EUR/PLN売100,000750,000円131.047,860円112.29円54.6%/3.1%
1/30週EUR/PLN売100,000750,000円131.927,820円111.71円54.4%/3.1%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 評価損益累計スワップ確定損益損益合計前週比
2/27週-25,040123,552-1,162,696-1,039,144-793,068
2/20週-361,743115,6670-246,076-254,987
2/13週-96,577105,4880+8,911+110,242
2/6週-199,26997,9380-101,331+3,851
1/30週-195,26090,0780-105,182+57,098

PLN/DKK 運用成績(円)

累計SW確定損益損益合計
36,348-226,508-190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

iFOREX:ポーランドズロチ/デンマーククローネ買い

ポーランドズロチ/デンマーククローネを合計176,000通貨保有していましたが、すべて決済してユーロ/ズロチに乗り換えました。おおよそ-19万円でしたが、少し有利なところでユーロ/ズロチをポジれたと思います。

週間スワップ推移

 保有数証拠金額スワポ合計1日平均年率換算
2/20週買0PLN300,000円1,260円105.00円51.1%
2/13週買176,000PLN300,000円2,940円
105.00円51.1%
2/6週買176,000PLN300,000円3,048円108.85円53.0%
1/30週買176,000PLN300,000円2,968円106.00円51.5%
1/23週買176,000PLN300,000円2,592円92.57円45.1%

 

  • 1日平均のスワップは44,000通貨あたりの1日のスワップ額です。

週間運用成績(円)

 評価損益累計SW確定損益損益合計前週比
2/20週036,348-226,508-190,160-135,292
2/13週-89,95635,0880-54,868+42,203
2/6週-129,21932,1480-97,071-1,354
1/30週-124,81729,1000-95,717+21,852
1/23週-143,70126,1320-117,569-56,073

 

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