ポーランド中銀が政策金利を引き上げ  ポーランドズロチのスワップ成績(2月27日週)

ポーランドズロチ

ポーランドズロチの推移 

ユーロ/ポーランドズロチが急騰するなか、3月8日にポーランド国立銀行は政策金利を引き上げて3.5%としました。予想を上回る0.75%の利上げとなっています。また、繰り返し為替介入の準備があるとの発表もしていて、2日には外貨を売却したことを明らかにしています。

2月27日週のユーロ/ズロチは大幅なユーロ高ズロチ安(上に行くほどズロチ安)が継続して、始値の4.69から4.89まで急上昇しました。3月6日週も上昇は続き4.99をつけていますが、5.0で上げ止まって4.85まで下落しています。

隣国ウクライナの情勢悪化でユーロ/ズロチは急騰しましたが、目先はいったん高値をつけたかもしれません。それでも紛争の解決はまだまだ先になりそうなので、最度上昇のリスクはかなりあると思います。

週末に一度ほとんどのポジションを決済しましたが、週明けに4.9台で少しだけ売り直しています。かなり確定損が出ましたが、ゆっくりスワポで埋め合わせていきたいです。

IG証券:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ポーランドズロチの売りで100,000通貨を保有中でしたが、全決済して110万円ほどの確定損となりました。前週比で52万円以上マイナスとなっています。

スワポは大幅に増加して1日99円となり、年率では30%超となりました。

ちょっとズロチが暴落したので、いったん決済しました。よりスワポが高くて証拠金が少なくて済むiFOREXにポジションをまとめる予定です。できれば決済したところより高いところで売りなおせればと思います。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ユーロ終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
2/27週 EUR/PLN 売100,000→0 1,200,000円 125.53
6,940円 99.14円 30.2%/2.9%
2/20週 EUR/PLN 売100,000 1,200,000円 130.22 6,050円
86.43円 26.2%/2.4%
2/13週 EUR/PLN 売100,000 1,200,000円 130.24 5,280円 75.43円 22.9%/2.1%
2/6週 EUR/PLN 売100,000 1,200,000円 131.04 5,320円 76.00円 23.1%/2.1%
1/30週 EUR/PLN 売100,000 1,200,000円 131.92 4,540円 64.86円 19.7%/1.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  評価損益 累計SW 確定損益 損益合計 前週比
2/27週 (-1,306,882) 214,455 -1,318,568 -1,104,113 -523,702
2/20週 -776,240 207,515 -11,686 -580,411 -265,502
2/13週 -504,688 201,465 -11,686 -314,909 +116,916
2/6週 -616,324 196,185 -11,686 -431,825 -7,610
1/30週 -603,394 190,865 -11,686 -424,215 +42,614

 

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りを150,000通貨保有していましたが、ほとんど決済して10,000通貨のみとしました。

金曜に決済して3倍デーを逃したため、スワップ額は前週比で減少して7,885円となりましたが、10,000通貨の1日平均は増加となって121円でした。

ほとんどのポジションを決済しましたが、週明けに少しポジションを取り直しています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ユーロ終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
2/27週 EUR/PLN 売150,000→10,000 75,000円 125.53 7,885円 121.31円
59.0%/3.5%
2/20週 EUR/PLN 売150,000 1,125,000円 130.22 10,179円 115.67円 56.3%/3.2%
2/13週 EUR/PLN 売100,000 750,000円 130.24 7,550円 107.86円 52.5%/3.0%
2/6週 EUR/PLN 売100,000 750,000円 131.04 7,860円 112.29円 54.6%/3.1%
1/30週 EUR/PLN 売100,000 750,000円 131.92 7,820円 111.71円 54.4%/3.1%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  評価損益 累計スワップ 確定損益 損益合計 前週比
2/27週 -25,040 123,552 -1,162,696 -1,039,144 -793,068
2/20週 -361,743 115,667 0 -246,076 -254,987
2/13週 -96,577 105,488 0 +8,911 +110,242
2/6週 -199,269 97,938 0 -101,331 +3,851
1/30週 -195,260 90,078 0 -105,182 +57,098

PLN/DKK 運用成績(円)

累計SW 確定損益 損益合計
36,348 -226,508 -190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

iFOREX:ポーランドズロチ/デンマーククローネ買い

ポーランドズロチ/デンマーククローネを合計176,000通貨保有していましたが、すべて決済してユーロ/ズロチに乗り換えました。おおよそ-19万円でしたが、少し有利なところでユーロ/ズロチをポジれたと思います。

週間スワップ推移

  保有数 証拠金額 スワポ合計 1日平均 年率換算
2/20週 買0PLN 300,000円 1,260円 105.00円 51.1%
2/13週 買176,000PLN 300,000円 2,940円
105.00円 51.1%
2/6週 買176,000PLN 300,000円 3,048円 108.85円 53.0%
1/30週 買176,000PLN 300,000円 2,968円 106.00円 51.5%
1/23週 買176,000PLN 300,000円 2,592円 92.57円 45.1%

 

  • 1日平均のスワップは44,000通貨あたりの1日のスワップ額です。

週間運用成績(円)

  評価損益 累計SW 確定損益 損益合計 前週比
2/20週 0 36,348 -226,508 -190,160 -135,292
2/13週 -89,956 35,088 0 -54,868 +42,203
2/6週 -129,219 32,148 0 -97,071 -1,354
1/30週 -124,817 29,100 0 -95,717 +21,852
1/23週 -143,701 26,132 0 -117,569 -56,073

 

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