チェコの失業率が4.1%に悪化　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月29日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。

ポーランドは23年11月に利下げをいったん停止し、一方でユーロ圏利下げとなって、スワポも増加に転じています。チェコも24年12月に利下げ停止となって、運用には追い風です。  

12月29日週のユーロ/ズロチは4.271で始まり4.262まで下落しますが、4.279の高値をつけ4.271と週初と変わらずでクローズとなりました。1月5日週は4.247まで下落しますが、戻して4.26台の推移となっています。

約1年続くレンジの下限の4.25近辺で膠着となっていて、年明けに1度は4.25を割ったものの一瞬でした。    

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

12月29日週の合計のスワポ額は6,324円と減少しました。年末年始の影響かと思うので、2週目以降に回復するかを注視していきます。

利益の合計は前週比-138,308円となりました。

ユーロ/ズロチの含み益は小幅減少でしたが、ドル高でユーロ/ドルの利益が伸びました。ユーロは利下げとなっているので、もう少しスワポの収益率が高くなって欲しいですね。

 

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/29週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,068円 48.42円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,256円 40.29円  
    600,000円 162.17 6,324円   54.9%/1.0%
12/22週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,608円 54.86円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,840円 50.71円  
    600,000円 164.54 7,448円   64.7%/1.2%
12/15週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,452円 53.00円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,376円 42.43円  
    600,000円 163.10 6,828円   59.3%/1.1%
12/8週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,992円 59.42円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,176円 38.86円  
    600,000円 161.32 7,168円   62.3%/1.2%
12/1週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,668円 55.57円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,128円 39.57円  
    600,000円 158.52 6,796円   59.1%/1.1%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/29週 EUR/PLN 670,577 210,918 14,225 47,762 929,257 -16,581
EUR/USD 648,656 74,562 0 -711 722,507 +154,889
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457 　
  1,319,233 2,381,266 　 -1,269,278 2,431,221 +138,308
12/22週 EUR/PLN 691,226 206,850 14,225 47,762 945,838 -15,915
EUR/USD 496,023 72,306 0 -711 567,618 +3,194
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,187,249 2,374,942   -1,269,278 2,292,913 -12,721
12/15週 EUR/PLN 711,749 202,242 14,225 47,762 961,753 +4,881
EUR/USD 495,669 69,466 0 -711 564,424 +103,732
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,207,418 2,367,494   -1,269,278 2,305,634 +108,613
12/8週 EUR/PLN 711,320 197,790 14,225 47,762 956,872 +36,997
EUR/USD 394,313 67,090 0 -711 460,692 +87,863
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,105,633 2,360,666   -1,269,278 2,197,021 +124,860
12/1週 EUR/PLN 679,315 192,798 14,225 47,762 919,875 +166,401
EUR/USD 308,626 64,914 0 -711 372,829 +14,733
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  987,941 2,353,498   -1,269,278 2,072,161 +181,134
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

12月CPI速報値は前年比4.8%　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月22日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。ポーランドは23年11月に利下げをいったん停止し、一方でユーロ圏利下げとなって、スワポも増加に転じて...
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2025.01.03

 

iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り

AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。スワポがプラスのiFOREXに引越して130,000通貨保有としていましたが、24年末に損出しで50,000通貨決済し、60,000通貨ポジっています。

1月9日発表の12月の失業率は、予想通りの4.1%となり、前回の3.9%から悪化しています。同日発表の11月の鉱工業生産は、前年比で予想-0.5%のところ-2.7%となり、前回の-2.1%も下回りました。ちょっと指標が悪化していて、政策金利引き下げ再開もありそうで、来週のCPIに注目ですね。

 

12月29日週のスワポの合計額は8,050円と増加し、損益の合計は前週比で+83,686円となりました。

スワポ増加でほぼ年100%まできました。また、含み損は減少して再度プラ転が近づいます。もう少しコルナ高となるようなら、利確で確定損を減らしたいと思います。

 

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/29週 EUR/CZK 売140,000 420,000円 162.17 8,050円 82.14円 99.9%/1.8%
12/22週 EUR/CZK 売140,000 420,000円 164.54 7,992円 81.55円 99.2%/1.8%
12/15週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 163.10 7,124円 78.29円 95.2%/1.8%
12/8週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 161.32 6,864円 75.43円 91.8%/1.7%
12/1週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 158.52 6,630円 72.86円 88.6%/1.7%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/29週 -76,902 709,016 (554,858) -658,643 -26,529 +83,686
12/22週 -152,538 700,966 (554,858) -658,643 -110,215 -81,316
12/15週 -186,188 692,974 (554,858) -535,685 -28,899 -78,055
12/8週 -101,009 685,850 (554,858) -535,685 49,156 +71,613
12/1週 -165,758 678,986 (554,858) -535,685 -22,457 +140,585
  • 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。

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