ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ポーランドもチェコも利下げを始めていて、スワポは減少傾向となっています。
ポーランド国立銀行は6月5日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。昨年10月の引き下げ以降は8会合連続の据え置きとなっています。賃金やエネルギー価格の上昇によるインフレ再燃が警戒されているようです。
5月26日週のユーロ/ズロチは4.257で始まり4.247の安値をつけましたが、4.295まで上昇し4.273でクローズとなりました。6月2日週にはユーロ高ズロチ安が進み4.315の高値をつけましたが、再度4.30を下回って推移しています。
ユーロ/ズロチは5月28日に4.247とコロナ後の最安値（ズロチの高値）をつけたのち、月末の調整が入って上昇していましたが、6月5日に政策金利の決定を通過して少しユーロ安ズロチ高で下落となっています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
5月26日週の合計のスワポ額は4,948円となりました。月末のイレギュラーなスワポ増かもしれませんが、大幅に増えました。
利益の合計は前週比-102,291円と減少しました。
5月は高金利通貨が軟調ななか、中欧通貨が利益を引っ張っていましたが、月末調整で週間マイナスとなっています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 5/26週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 4,116円 | 49.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 832円 | 14.86円 | |||
| 580,000円 | 170.62 | 4,948円 | 44.5%/0.8% | |||||
| 5/19週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,384円 | 40.29円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 680円 | 12.14円 | |||
| 580,000円 | 170.24 | 4,064円 | 36.5%/0.6% | |||||
| 5/12週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,360円 | 40.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 680円 | 12.14円 | |||
| 580,000円 | 167.76 | 4,040円 | 36.3%/0.6% | |||||
| 5/5週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,300円 | 39.29円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 680円 | 12.14円 | |||
| 580,000円 | 167.76 | 3,980円 | 35.8%/0.6% | |||||
| 4/28週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,636円 | 43.29円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 904円 | 16.14円 | |||
| 580,000円 | 164.61 | 4,540円 | 40.8%/0.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 5/26週 | AXORY(EURPLN) | 700,412 | 89,862 | 14,225 | 47,762 | 838,036 | -99,120 |
| AXORY(EURUSD) | -31,428 | 36,122 | 0 | -711 | 3,983 | -3,171 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 668,984 | 2,221,770 | -1,269,278 | 1,621,476 | -102,291 | |||
| 5/19週 | AXORY(EURPLN) | 803,648 | 85,746 | 14,225 | 47,762 | 937,156 | +52,208 |
| AXORY(EURUSD) | -27,425 | 35,290 | 0 | -711 | 7,154 | +27,910 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 776,223 | 2,216,822 | -1,269,278 | 1,723,767 | +80,118 | |||
| 5/12週 | AXORY(EURPLN) | 754,824 | 82,362 | 14,225 | 47,762 | 884,948 | 215,704 |
| AXORY(EURUSD) | -54,655 | 34,610 | 0 | -711 | -20,756 | -119,810 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 700,169 | 2,212,758 | -1,269,278 | 1,643,649 | +95,894 | |||
| 5/5週 | AXORY(EURPLN) | 542,480 | 79,002 | 14,225 | 47,762 | 669,244 | +105,749 |
| AXORY(EURUSD) | 65,835 | 33,930 | 0 | -711 | 99,054 | -8,536 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 608,315 | 2,208,718 | -1,269,278 | 1,547,755 | +97,213 | |||
| 4/28週 | AXORY(EURPLN) | 440,031 | 75,702 | 14,225 | 47,762 | 563,495 | -49,400 |
| AXORY(EURUSD) | 75,051 | 33,250 | 0 | -711 | 107,590 | -90,421 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 515,082 | 2,204,738 | -1,269,278 | 1,450,542 | -139,821 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済して、iFOREXに引越して50,000通貨ポジり、先週さらに20,000通貨追加しています。
5月26日週のスワポの合計額は1,630円となりました。
損益の合計は前週比で-6,334円と減少しました。
少しコルナ安となったので、ポジションを追加しました。おかげでいくらかスワポが増加しました。スワポは少ないですが、月初の荒れ相場でも安定しています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 5/26週 | EUR/CZK | 売70,000 | 210,000円 | 170.62 | 1,630円 | 37.00円 | 45.1%/0.8% |
| 5/19週 | EUR/CZK | 売50,000 | 150,000円 | 170.24 | 1,260円 | 36.00円 | 43.8%/0.8% |
| 5/12週 | EUR/CZK | 売50,000 | 150,000円 | 169.14 | 1,099円 | 35.45円 | 43.1%/0.8% |
| 5/5週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 167.71 | -17円 | -0.14円 | -0.1%/0.0% |
| 4/28週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.61 | 1,938円 | 16.29円 | 11.9%/0.4% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 5/26週 | 36,733 | 558,847 | (554,858) | -535,685 | 59,895 | -6,334 |
| 5/19週 | 44,697 | 557,217 | (554,858) | -535,685 | 66,229 | +17,671 |
| 5/12週 | 28,286 | 555,957 | (554,858) | -535,685 | 48,558 | +142,551 |
| 5/5週 | -647,575 | 554,858 | -1,276 | -93,993 | +136,924 | |
| 4/28週 | -784,516 | 554,875 | -1,276 | -230,917 | +137,882 |
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