ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。
高金利通貨の長期保有でスワップポイント狙いの運用をしていますが、中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。
3月30日週のユーロ/ズロチは4.176で始まり4.166まで下落しましたが、4.273まで上昇し4.264でクローズとなりました。4月6日週も上昇となって、4.305の高値をつけています。
おそらくユーロ/ズロチは4.3あたりが中立的な値ではないでしょうか。昨年のレンジの下限が4.25付近で、今年に入って、だいぶズロチ高が進んで4.127まで下げました。4.25以下でズロチ高なのはかなりのボーナスタイムだったと考えていますが、トランプ関税発表後にユーロ高が進み戻してしまいました。
急上昇で全ポジションをビビり利確して、約143万円の確定益となっています。
今年はユーロ利下げでユーロ安に期待して、ユーロクロスのポジを多めにしていましたが、ユーロ高で運用が崩壊しました。5通貨を対ユーロで保有していましたが、3月からユーロ高が進んで利益が減少しました。まあ、為替のマイナスを我慢しても勝ち目ないですね。
どうにか値を保っているチェココルナを除いて決済しています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを120,000通貨保有しています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせていましたが、60,000通貨利確しました。ユーロ/米ドルが上昇したので、20,000通貨売り直しています。
3月30日週の合計のスワポ額は7,880円となりました。
利益の合計は前週比-404,815円と増加しました。
トランプ関税発表後ユーロ上昇で全てのポジを決済しましたが、前の週から40万以上利益を減らしてしまいました。それでもユーロ/ズロチの利益が+1,131,048円、ユーロ/米ドルは+302,658円となりました。
かなり安定した運用を期待できる通貨ペアなので、機会をみて再開したいと思います。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 3/30週 | EUR/PLN | 売120,000→0 | 360,000円 | 6,648円 | 92.33円 | ||
| EUR/USD | 売40,000→0 | 120,000円 | 1,232円 | 51.33円 | |||
| 480,000円 | 161.09 | 7,880円 | |||||
| 3/23週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 7,776円 | 92.57円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 120,000円 | 1,704円 | 60.86円 | |||
| 480,000円 | 162.23 | 9,480円 | 103.0%/1.9% | ||||
| 3/16週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 7,548円 | 89.86円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 120,000円 | 1,704円 | 60.86円 | |||
| 480,000円 | 161.45 | 9,252円 | 100.5%/1.9% | ||||
| 3/9週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 7,332円 | 87.76円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 120,000円 | 1,284円 | 80.25円 | |||
| 480,000円 | 161.68 | 8,616円 | 104.8%/1.9% | ||||
| 3/2週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 6,360円 | 75.71円 | ||
| EUR/USD | 売20,000 | 60,000円 | 330円 | 23.57円 | |||
| 420,000円 | 160.38 | 6,690円 | 83.1%/1.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 3/30週 | EUR/PLN | (789,664) | 293,622 | 293,622 | 837,426 | 1,131,048 | -309,566 |
| EUR/USD | (-86,889) | 97,774 | 97,774 | 204,884 | 302,658 | -95,249 | |
| 過去運用分* | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | |||
| 2,487,182 | -274,019 | 2,213,163 | -404,815 | ||||
| 3/23週 | EUR/PLN | 1,105,878 | 286,974 | 14,225 | 47,762 | 1,440,614 | +119,951 |
| EUR/USD | 9,592 | 96,542 | 70,936 | 291,773 | 397,907 | -8,415 | |
| 過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 1,115,470 | 2,479,302 | -976,794 | 2,617,978 | +111,536 | |||
| 3/16週 | EUR/PLN | 993,703 | 279,198 | 14,225 | 47,762 | 1,320,663 | -94,938 |
| EUR/USD | 19,711 | 94,838 | 70,936 | 291,773 | 406,322 | +43,597 | |
| 過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 1,013,414 | 2,469,822 | -976,794 | 2,506,442 | -51,341 | |||
| 3/9週 | EUR/PLN | 1,096,189 | 271,650 | 14,225 | 47,762 | 1,415,601 | -23,601 |
| EUR/USD | -22,182 | 93,134 | 70,936 | 291,773 | 362,725 | -12,048 | |
| 過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 1,074,007 | 2,460,570 | -976,794 | 2,557,783 | -35,649 | |||
| 3/2週 | EUR/PLN | 1,127,122 | 264,318 | 14,225 | 47,762 | 1,439,202 | +127,732 |
| EUR/USD | -8,850 | 91,850 | 70,936 | 291,773 | 374,773 | -137,977 | |
| 過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 1,118,272 | 2,451,954 | -976,794 | 2,593,432 | -10,245 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので口座を引っ越しました。
スワポがプラスのiFOREXに移して130,000通貨保有としていましたが、24年末に損出しで50,000通貨決済し、その後売買を繰り返しながらポジを増やし、100,000通貨保有しています
3月30日週のスワポの合計額は6,298円となりました。
損益の合計は前週比で-159,802円と減少しました。
トランプ関税発表後に下げてきたので、ポジションを追加しました。円高とユーロ高で他の通貨ペアはだいぶ減らしたので、チェココルナには頑張って欲しいです。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 3/30週 | EUR/CZK | 売100,000 | 300,000円 | 161.09 | 6,298円 | 101.58円 | 123.6%/2.3% |
| 3/23週 | EUR/CZK | 売80,000 | 240,000円 | 162.23 | 5,632円 | 100.57円 | 122.4%/2.3% |
| 3/16週 | EUR/CZK | 売80,000 | 240,000円 | 161.45 | 5,488円 | 98.00円 | 119.2%/2.2% |
| 3/9週 | EUR/CZK | 売80,000 | 240,000円 | 161.68 | 5,360円 | 95.71円 | 116.5%/2.2% |
| 3/2週 | EUR/CZK | 売80,000 | 240,000円 | 160.38 | 5,264円 | 94.00円 | 114.4%/2.1% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 3/30週 | -97,901 | 791,228 | -651,800 | 41,527 | -159,802 |
| 3/23週 | 68,199 | 784,930 | -651,800 | 201,329 | +48,939 |
| 3/16週 | 19,404 | 779,298 | -651,800 | 152,390 | +12,675 |
| 3/9週 | 12,217 | 779,298 | -651,800 | 139,715 | -48,081 |
| 3/2週 | 65,658 | 773,938 | -651,800 | 187,796 | +88,809 |
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
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