12月CPI速報値は前年比4.8%　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月22日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。

ポーランドは23年11月に利下げをいったん停止し、一方でユーロ圏利下げとなって、スワポも増加に転じています。チェコも24年12月に利下げ停止となって、運用には追い風です。

1月3日発表のポーランドの12月の消費者物価指数（CPI）の速報値は予想5.0%のところ4.8%と下回りましたが、前回の4.7%からは加速しています。来年前半の利下げ観測もあるようですが、今のところインフレが収まっている雰囲気もありません。

12月22日週のユーロ/ズロチは4.262で始まり4.252まで下落しますが、4.278の高値をつけ4.272でクローズとなりました。29日週も4.279まで上昇したのち、4.27台で横ばい推移となっています。

2024年のユーロ/ズロチは4.3を挟んでのレンジでした。4.25近辺を何度か試していますが、割れずにヨコヨコです。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

12月22日週の合計のスワポ額は7,448円と増加しました。

利益の合計は前週比-12,721円の2,292,913円で、年初からは約124万円増でした。元本60万なので上出来だったと思います。

そこまで高金利ではありませんが、値動きが落ち着いていて、安定した運用ができていると思います。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/22週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,608円 54.86円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,840円 50.71円  
    600,000円 164.54 7,448円   64.7%/1.2%
12/15週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,452円 53.00円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,376円 42.43円  
    600,000円 163.10 6,828円   59.3%/1.1%
12/8週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,992円 59.42円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,176円 38.86円  
    600,000円 161.32 7,168円   62.3%/1.2%
12/1週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,668円 55.57円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,128円 39.57円  
    600,000円 158.52 6,796円   59.1%/1.1%
11/24週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,472円 65.14円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,216円 39.57円  
    600,000円 158.24 7,688円   66.8%/1.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/22週 EUR/PLN 691,226 206,850 14,225 47,762 945,838 -15,915
EUR/USD 496,023 72,306 0 -711 567,618 +3,194
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,187,249 2,374,942   -1,269,278 2,292,913 -12,721
12/15週 EUR/PLN 711,749 202,242 14,225 47,762 961,753 +4,881
EUR/USD 495,669 69,466 0 -711 564,424 +103,732
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,207,418 2,367,494   -1,269,278 2,305,634 +108,613
12/8週 EUR/PLN 711,320 197,790 14,225 47,762 956,872 +36,997
EUR/USD 394,313 67,090 0 -711 460,692 +87,863
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,105,633 2,360,666   -1,269,278 2,197,021 +124,860
12/1週 EUR/PLN 679,315 192,798 14,225 47,762 919,875 +166,401
EUR/USD 308,626 64,914 0 -711 372,829 +14,733
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  987,941 2,353,498   -1,269,278 2,072,161 +181,134
11/24週 EUR/PLN 517,582 188,130 14,225 47,762 753,474 +152,235
EUR/USD 296,021 62,786 0 -711 358,096 -195,239
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  813,603 2,346,702   -1,269,278 1,891,027 -43,004
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

11月失業率は5.0%　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月15日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。ポーランドは利下げをいったん停止し、一方でユーロ圏利下げとなって、スワポも増加に転じています。チェコ...
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2024.12.25

 

iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り

AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。スワポがプラスのiFOREXに引越して130,000通貨保有としていましたが、24年末に損出しで50,000通貨決済し、60,000通貨ポジっています。

12月22日週のスワポの合計額は7,992円と増加し、運用開始来のスワポ額が70万円を超えました。

損益の合計は前週比で-81,316円となりました。

損出しで-122,958円の確定損が出ています。年末コルナ安であまりいいタイミングでもなかったかもしれません。合計の損益は年初に9万円ほどだったので2024年の年間収益は約-20万円となりました。

確定損が大きくなっているので、今年は少し売買してポジを回転させ、プラスに持っていきたいと考えています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/22週 EUR/CZK 売140,000 420,000円 164.54 7,992円 81.55円 99.2%/1.8%
12/15週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 163.10 7,124円 78.29円 95.2%/1.8%
12/8週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 161.32 6,864円 75.43円 91.8%/1.7%
12/1週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 158.52 6,630円 72.86円 88.6%/1.7%
11/24週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 158.24 6,630円 72.86円 88.6%/1.7%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/22週 -152,538 700,966 (554,858) -658,643 -110,215 -81,316
12/15週 -186,188 692,974 (554,858) -535,685 -28,899 -78,055
12/8週 -101,009 685,850 (554,858) -535,685 49,156 +71,613
12/1週 -165,758 678,986 (554,858) -535,685 -22,457 +140,585
11/24週 -303,083 675,726 (554,858) -535,685 -163,042 +76,216
  • 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。

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