ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。このところ安定して推移していたユーロ/ポーランドズロチですが、米雇用統計発表以降ユーロ安ズロチ高となって久しぶりに大きく上昇しました。ユーロ/チェココルナと米ドル/ハンガリーフォリントも動いたのでかなり影響がありましたが、だいぶ戻しています。
昨日2月8日にポーランド国立銀行は政策金利の据え置きを発表していますが、ユーロ/ズロチはズロチ高となって下落してきています。
1月29日週のユーロ/ズロチは4.708で始まり週初に4.716まで上昇しますが、ズロチ堅調で下落となって4.678の週の安値をつけました。その後は米雇用統計の上振れで4.720まで急騰して4.718でクローズとなりました。2月5日週もユーロ高が続き4.777まで上昇しましたが、だいぶ戻して政策金利の発表前には4.722まで下げています。
ユーロ/ズロチは4.7近くで横ばいとなって安定した動きでしたが、先週末から大きく上昇しました。少し下げましたが、青の点線あたりで止まっています。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを150,000通貨保有しています。
スワポの付与額はたまに月末に急に増減するのですが、先月末は大幅増となって1月29日週の合計のスワポ額は週間で25,650円となりました。10,000通貨の1日あたりの額は244円で、昨年の多かったときのような金額となりましたが、今週は元に戻ると思います。
合計の損益は前週比で-17,340円と小幅減少となりました。この先週末の集計の後にかなり大きく動いて利益が減ったのですが、週末までにどこまで回復できるかが気になります。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/29週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.61 | 25,650円 | 244.29円 | 297.2%/6.3% |
| 1/22週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.09 | 18,480円 | 176.00円 | 214.1%/4.6% |
| 1/15週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 140.65 | 18,570円 | 176.85円 | 215.2%/4.6% |
| 1/8週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 138.49 | 18,470円 | 182.87円 | 222.5%/4.8% |
| 1/1週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 140.60 | 18,214円 | 185.86円 | 226.1%/4.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 1/29週 | 632,329 | 1,784,934 | -900,332 | 1,516,931 | -17,340 |
| 1/22週 | 675,319 | 1,759,284 | -900,332 | 1,534,271 | +12,537 |
| 1/15週 | 681,262 | 1,740,804 | -900,332 | 1,521,734 | -27,358 |
| 1/8週 | 727,190 | 1,722,234 | -900,332 | 1,549,092 | -23,626 |
| 1/1週 | 769,286 | 1,703,764 | -900,332 | 1,572,718 | +28,797 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを増やしました。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有していますが、ちょっとコルナ高が進んでしまい、ポジション追加はせずに様子見中です。
週間のスワポの合計は前週比微増の9,054円で、9,000円台をキープです。
損益の合計は前週比+24,603円となり、50万円を超えて利益が伸びています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/29週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.61 | 9,054円 | 143.71円 | 174.9%/3.7% |
| 1/22週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.09 | 9,045円 | 143.57円 | 174.7%/3.7% |
| 1/15週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.65 | 8,838円 | 140.29円 | 170.7%/3.6% |
| 1/8週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 138.49 | 8,964円 | 142.29円 | 173.1%/3.8% |
| 1/1週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.60 | 8,172円 | 129.71円 | 157.8%/3.4% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 1/29週 | 387,842 | 143,026 | -778 | 530,090 | +24,603 |
| 1/22週 | 372,293 | 133,972 | -778 | 505,487 | +64,365 |
| 1/15週 | 316,973 | 124,927 | -778 | 441,122 | +69,129 |
| 1/8週 | 256,682 | 116,089 | -778 | 371,993 | -11,772 |
| 1/1週 | 277,418 | 107,125 | -778 | 383,765 | +100,884 |
AXIORY：米ドル/ハンガリーフォリント売り
政策金利が高くなっているハンガリーのフォリントを保有していますが、ボラティリティーが高いので、変動を抑えるために米ドル/円と米ドル/フォリントの組み合わせで仮想フォリント/円での運用にしました。
ユーロ/ドルの売りも60,000通貨保有していますが、ドル高になったら40,000通貨まで減らして米ドル/円・米ドル/フォリント・ユーロ/ドルを3:3:2で行く予定です。
だいたい年率換算のスワポの収益率が240%くらいになりそうで、今のところ評価損が大きくなっていますが、どうにかロスカットに合わずに1年くらい運用できればと思っています。1日平均は合計スワップ額の7分の１としていて、1万通貨あたりの金額ではないです。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 1/29週 | USD/HUF | 売60,000 | 19,062円 | 2,723.14円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,186円 | 455.14円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 6,090円 | 870.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 28,338円 | 4,048.28円 | 246.3％ | ||
| 1/22週 | USD/HUF | 売60,000 | 11,622円 | 2,682.00円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,951円 | 455.88円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 5,349円 | 844.58円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 20,922円 | (3,982.46円) | (242.3％) | ||
| 1/15週 | USD/HUF | 売30,000 | 7,554円 | 888.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,396円 | 242.57円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 10,950円 | (1,131.28円) | (275.3％) | ||
| 1/8週 | USD/HUF | 売20,000 | 3,495円 | 873.75円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,228円 | 230.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,723円 | (1,104.32円) | (268.7％) | ||
| 1/1週 | USD/HUF | 売10,000 | 3,001円 | 857.43円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,252円 | 232.29円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,253円 | (1,089.72円) | (265.2％) |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 1/29週 | USD/HUF | 228,983 | 117,129 | (58,690) | 182,651 | 528,763 | |
| EUR/USD | -727,360 | 53,786 | (990) | -11,364 | -684,938 | ||
| USD/JPY | 91,180 | 11,439 | (30) | 30 | 102,649 | ||
| 差引 | -407,197 | 182,354 | (49,738) | 171,317 | -53,526 | +159,671 | |
| 1/22週 | USD/HUF | 236,298 | 98,607 | (48,718) | 176,980 | 511,885 | |
| EUR/USD | -777,897 | 50,600 | (990) | -11,364 | -738,661 | ||
| USD/JPY | 8,200 | 5,349 | (30) | 30 | 13,579 | ||
| 差引 | -533,399 | 154,556 | (49,738) | 165,646 | -213,197 | +32,331 | |
| 1/15週 | USD/HUF | 216,839 | 94,656 | (48,718) | 176,980 | 488,475 | |
| EUR/USD | -772,981 | 38,978 | 0 | -734,003 | |||
| 差引 | -556,142 | 133,634 | (48,718) | 176,980 | -245,528 | +9,416 | |
| 1/8週 | USD/HUF | 178,215 | 87,102 | (48,718) | 182,972 | 448,289 | |
| EUR/USD | -738,815 | 35,582 | 0 | -703,233 | |||
| 差引 | -560,600 | 122,684 | (48,718) | 182,972 | -254,944 | -119,199 | |
| 1/1週 | USD/HUF | 179,445 | 83,607 | (48,718) | 182,972 | 446,024 | |
| EUR/USD | -614,173 | 32,354 | 0 | -581,819 | |||
| 差引 | -434,728 | 115,961 | (48,718) | 182,972 | -135,795 | -45,677 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
コメント