ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。
ポーランドもチェコも利下げを始めて、スワポは減少傾向となっています。いったん利下げ中断となっていましたが、チェコは利下げ再開しています。
ポーランド国立銀行は10月2日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。
9月22日週のユーロ/ズロチは4.271で始まり4.282の高値をつけたのち4.253まで下落しますが、4.280まで上昇し、4.276でクローズとなりました。29日週はズロチ安で4.318まで急上昇となっています。
ユーロ/ズロチは保ち合い上放れとなって4.3を超えてきています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
9月22日週の合計のスワポ額は4,356円と増加しました。
利益の合計は前週比-21,921円と減少しました。
ユーロ利下げで利益が増えそうな気がしていましたが、期待に反してユーロ/ズロチはズロチ安となって2週連続で利益減です。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 9/22週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,684円 | 43.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 672円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 158.72 | 4,356円 | 39.2%/0.7% | |||||
| 9/15週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,636円 | 43.29円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 672円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 160.57 | 4,308円 | 38.7%/0.7% | |||||
| 9/8週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,588円 | 42.71円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 672円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 155.96 | 4,260円 | 38.3%/0.7% | |||||
| 9/1週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,648円 | 43.43円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 672円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 157.72 | 4,320円 | 38.9%/0.7% | |||||
| 8/25週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,684円 | 43.85円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 672円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 161.46 | 4,356円 | 39.2%/0.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 9/22週 | AXORY(EURPLN) | 646,352 | 146,226 | 14,225 | 47,762 | 840,340 | -27,158 |
| AXORY(EURUSD) | -385,529 | 51,810 | 0 | -711 | -334,430 | 5,237 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 260,823 | 2,293,822 | -1,269,278 | 1,285,367 | -21,921 | |||
| 9/15週 | AXORY(EURPLN) | 677,194 | 142,542 | 14,225 | 47,762 | 867,498 | 75,651 |
| AXORY(EURUSD) | -390,094 | 51,138 | 0 | -711 | -339,667 | -106,562 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 287,100 | 2,289,466 | -1,269,278 | 1,307,288 | -30,911 | |||
| 9/8週 | AXORY(EURPLN) | 605,179 | 138,906 | 14,225 | 47,762 | 791,847 | -5,174 |
| AXORY(EURUSD) | -282,860 | 50,466 | 0 | -711 | -233,105 | 14,901 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 322,319 | 2,285,158 | -1,269,278 | 1,338,199 | +9,727 | |||
| 9/1週 | AXORY(EURPLN) | 613,941 | 135,318 | 14,225 | 47,762 | 797,021 | -4,266 |
| AXORY(EURUSD) | -297,089 | 49,794 | 0 | -711 | -248,006 | -34,267 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 316,852 | 2,280,898 | -1,269,278 | 1,328,472 | -38,533 | |||
| 8/25週 | AXORY(EURPLN) | 621,855 | 131,670 | 14,225 | 47,762 | 801,287 | -77,123 |
| AXORY(EURUSD) | -262,150 | 49,122 | 0 | -711 | -213,739 | 163,491 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 359,705 | 2,276,578 | -1,269,278 | 1,367,005 | +86,368 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。
9月22日週のスワポの合計額は4,927円と増加しました。
損益の合計は前週比で-57,689円となりました。
目前となっていたプラ転が遠ざかりました。ズロチがマイナスとなったときにコルナがプラスになることも多かったのですが、両方マイナスとなっています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 9/22週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 158.72 | 4,927円 | 54.14円 | 65.9%/1.2% |
| 9/15週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 160.57 | 4,498円 | 49.43円 | 60.1%/1.1% |
| 9/8週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 155.96 | 4,329円 | 47.57円 | 57.9%/1.1% |
| 9/1週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 157.72 | 4,342円 | 47.71円 | 58.1%/1.1% |
| 8/25週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 161.46 | 4,372円 | 48.04円 | 58.4%/1.1% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 9/22週 | -196,391 | 621,061 | (554,858) | -535,685 | -111,015 | -57,689 |
| 9/15週 | -133,775 | 616,134 | (554,858) | -535,685 | -53,326 | +69,329 |
| 9/8週 | -198,606 | 611,636 | (554,858) | -535,685 | -122,655 | -71,654 |
| 9/1週 | -122,623 | 607,307 | (554,858) | -535,685 | -51,001 | -133 |
| 8/25週 | -118,148 | 602,965 | (554,858) | -535,685 | -50,868 | +13,596 |
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
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