高金利通貨スワポ運用の週間の成績
みなさんこんにちは。新年の取引が始まりました。フラッシュクラッシュ警戒のなか初日の1月2日は動意なく経過しましたが、3日は日本時間にクロス円の高金利通貨ペアが急落となりました。それでも欧州時間にはほとんどが全戻ししています。
今年も10通貨（米ドル・英ポンド・メキシコペソ・南アフリカランド・トルコリラ・ブラジルレアル・インドルピー・ポーランドズロチ・チェココルナ・ハンガリーフォリント）でスワポ狙いの運用していく予定です。
2022年最終週となる12月25日週のスワポ収益の合計は129,901円となり、前週から17,994円減りました。年末にはスワポがイレギュラーな額になったり、マイナスで支払いとなることがありますが、昨年末はユーロ/チェココルナでマイナスとなりました。ドル/円は増額となりましたが、合計ではマイナスの方が多くなりました。新年はまた通常に戻っていくと思われます。
メキシコペソの推移と成績
12月25日週のメキシコペソ/円は6.875で始まり週半ばに6.930まで上昇しましたが、年最終日は下落となって6.709まで下落し、6.727で年越しとなりました。
年明け1月2日の始値は6.726で一日中ほとんど動きがありませんでした。3日には6.651まで下落しましたが、全戻しして6.730をつけています。
前の週に日銀砲を被ったところからほぼ回復していたのですが、年末31日には日銀の物価見通し引き上げ報道もあって再度下落となりました。年初も下落したものの日銀砲直後の安値を割っておらず粘りを見せています。
12月25日週の米ドル/メキシコペソは19.361で始まり19.302まで下落しましたが、19.509まで上昇して19.472で年末クローズとなりました。昨年の年初の20.519からだいぶペソ高で終わっています。新年は19.5を挟んでほとんど動きがなく現在は19.505付近で推移しています。
ペソ/円ほどの大きな動きはなく、比較的落ち着いた年末年始となっています。
AXIORY：米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有しています。
週間のスワップポイントは前週比で減少して10,504円で、1日あたりは187円となりました。年間のスワポ額は合計499,304円でした。
合計の損益は前週比で-116,443円となり+2,906,224円で年を終了しました。+300万は割れてしまいましたが、年間で1,382,823円の増加と順調でした。
今年も行けるところまで継続する予定ですが、米経済の失速によるペソ安には注意です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/25週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 131.09 | 10,504円 | 187.57円 | 136.9%/5.2% |
| 12/18週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 132.82 | 11,448円 | 204.43円 | 149.2%/5.6% |
| 12/11週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 136.70 | 10,768円 | 192.29円 | 140.4%/5.1% |
| 12/4週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 136.54 | 9,560円 | 170.71円 | 124.6%/4.6% |
| 11/27週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 134.32 | 9,352円 | 167.00円 | 121.9%/4.5% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額：左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000：右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 12/25週 | USD/MXN | 2,590,583 | 974,010 | (18,780) | -658,369 | 2,906,224 | -116,443 |
| 12/18週 | USD/MXN | 2,717,530 | 963,506 | (18,780) | -658,369 | 3,022,667 | +232,482 |
| 12/11週 | USD/MXN | 2,496,496 | 952,058 | (18,780) | -658,369 | 2,790,185 | +8,014 |
| 12/4週 | USD/MXN | 2,499,250 | 941,290 | (18,780) | -658,369 | 2,782,171 | -217,835 |
| 11/27週 | USD/MXN | 2,726,645 | 931,730 | (18,780) | -658,369 | 3,000,006 | -129,684 |
↓前週のメキシコペソ運用の成績↓
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