中国人民元の推移
10月17日週の人民元/円はこのところの勢いを保ったまま上昇して、20日の水曜日には18.0も目前の17.98をつけましたが、その後は伸び悩んでいます。
24日週も高値圏でもみ合いですが、少しずつ下げて17.72まで押しています。それでも他の高金利通貨がさえないなか、それなりに堅調です。
人民元/円
人民元は買いポジションを200,000通貨保有しています。
増加を続けていたスワップですが、週間で合計1,532円とかなりの減少となりました。100,000通貨の1日あたりの額は109円でした。
含み益は167,200円となり、前週比で+4,200円の微増でした。
週間スワップ推移
| 口座 | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 10/17週 | TITAN | 買200,000 | 70,000円 | 17.739 |
1,532円 |
109.43円 | 114.1％/2.3％ |
| 10/10週 | TITAN | 買200,000 | 70,000円 | 17.718 | 2,290円 | 163.57円 | 170.6％/3.4％ |
| 10/3週 | TITAN | 買200,000 | 70,000円 | 17.371 | 1,820円 | 130.00円 | 135.6％/2.7％ |
| 9/26週 | TITAN | 買200,000 | 70,000円 | 17.222 | 1,482円 | 105.86円 | 110.4％/2.2％ |
| 9/19週 | TITAN | 買200,000 | 70,000円 | 17.099 | 1,344円 | 96.00円 | 100.1％/2.0％ |
- 1日平均は100,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷100,000 通貨あたりの証拠金：左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 10/17週 | TITAN | CNH/JPY | 167,200 | 27,039 | (10,314) | 60,400 | 254,639 | +5,732 |
| 10/10週 | TITAN | CNH/JPY | 163,000 | 25,507 | (10,314) | 60,400 | 248,907 | +71,780 |
| 10/3週 | TITAN | CNH/JPY | 93,600 | 23,127 | (10,314) | 60,400 | 177,127 | +31,620 |
| 9/26週 | TITAN | CNH/JPY | 63,800 | 21,307 | (10,314) | 60,400 | 145,507 | +26,082 |
| 9/19週 | TITAN | CNH/JPY | 39,200 | 19,825 | (10,314) | 60,400 | 119,425 | +30,344 |
コメント