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メキシコペソのスワップ成績(3月1日週)

メキシコペソ

メキシコペソは先週、今週と大幅に下落したため、評価損が増加しています。メキシコペソ/円は為替変動による影響が大きいので、他の通貨とのペアで運用しています。

変動が小さいのはシンガポールドル/メキシコペソと米ドル/メキシコペソです。シンガポールドル/メキシコペソは直接取引できないので、シンガポールドル/円とメキシコペソ/円の両建てやユーロ/シンガポールドルとユーロ/メキシコペソの両建てにしています。【メキシコペソの期待収益

このひと月で見てみるとメキシコペソ/円は14.38%動き、シンガポールドル/メキシコペソは11.30%で、米ドル/メキシコペソは9.86%でした。計画では対円での取引の半分くらいの値幅になるのを期待していましたが、3分の2以上の幅で動いているので、考えていたほどうまく行ってません。

というのも、米ドル/メキシコペソは105円とすると1万通貨でだいたい1,050,000円くらいです。ペソ/円は5.24円くらいなので、20万通貨で1,048,000円とほぼ同価値となります。前者のスワップが110円弱、後者のスワップが220円あまりとすると、ペソ/円の方が2倍以上スワップがいいことになります。もし、米ドル/メキシコペソの変動がペソ/円の半分になれば証拠金を半分にでき、やっと収益率が同じくらいになる計算です。

今のところペソ/円に収益率で負けてますが、もう少し続けてみます。

ポジションを増やしたので、週間のスワップの合計は4,555円と前の週の2,232円から大幅に増えました。ポジションと評価損の増加のため証拠金を増やしています。

FXプライム:シンガポールドル/円・メキシコペソ/円 両建て

シンガポールドル/円の10,000通貨の売りとメキシコペソ/円の140,000通貨の買いで両建てにしています。メキシコペソ/円のスワップが高いのはFXプライムで、100,000通貨の買いで110~120円ほどつきます。売り買い両方の証拠金を入れないといけないので、必要証拠金が多くなるため資金効率が悪くなります。

メキシコペソ/円の買いスワップが減り続けていますが、幸いシンガポールドル/円の売りスワップの支払いも減っているので、合計では微増しました。

メキシコペソは下落の幅が大きく評価損がかなり増えていて、シンガポールドル/円の売りのプラス分で補えてません。合計でもマイナスに転落してしまいましたが、この下落局面でもまだだいぶ余裕があります。

スワップ額通貨ペア保有数投資金額合計SW1日平均SW年率換算
3月1日週SGD/JPY売10,000 -161円-23.00円 
MXN/JPY買140,000 1,120円160.00円 
差引 90,000円959円137.00円55.6%
2月23日週SGD/JPY売10,000 *-165円-27.50円 
MXN/JPY買140,000 *980円163.33円 
差引 90,000円815円 135.83円55.1%
2月16日週SGD/JPY売10,000 -213円-30.43円 
MXN/JPY買140,000 1,210円172.86円 
差引 90,000円997円142.43円57.7%
2月9日週SGD/JPY売10,000 *-138円-23.00円 
MXN/JPY買140,000 *1,246円178.00円 
差引 90,000円1,108円155.00円62.9%
2月2日週SGD/JPY売10,000 **-507円-31.88円 
MXN/JPY買140,000 2,744円182.00円 
差引 90,000円2,237円150.12円60.9%

*付与日数6日  **付与日数8日  

1日平均のスワップ額は1セット(SGD/JPY売10,000、MXN/JPY買140,000)の1日あたりのスワップ額です。

週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
3月1日週SGD/JPY47,960-2,652(-1,049)12,47757,785 
MXN/JPY-74,06010,262(3,150)5,180-58,618 
差引-26,1007,610 17,657-833-25,811
2月23日週SGD/JPY36,650-2,491(-1,049)12,47746,636 
MXN/JPY-35,9809,142(3,150)5,180-21,658 
差引6706,651 17,65724,978-32,157
2月16日週SGD/JPY14,740-2,296(-1,049)12,47724,921 
MXN/JPY19,0407,994(3,150)5,18032,214 
差引33,7805,698 17,65757,135-10,120
2月9日週SGD/JPY23,760-2,083(-1,049)12,64034,317 
MXN/JPY21,2806,748(3,150)5,18032,938 
差引45,0404,665 17,82067,255+12,828
2月2日週SGD/JPY22,280-1,945(-1,049)12,64032,975 
MXN/JPY10,7805,502(3,150)5,18021,462 
差引33,0603,547 17,82054,427+41,053

AXIORY:ユーロ/シンガポールドル・ユーロ/メキシコペソ 両建て

AXIORYで、ユーロ/シンガポールドルの買いとユーロ/メキシコペソの売りの両建てをしています。

10,000通貨あたりの1日平均のスワップ額は前週より増加して110.84円になりました。ユーロ/シンガポールドルの買いで減少し、ユーロ/メキシコペソの売りで増加したので、合計での増加額が大きくなりました。

先週に続いて、為替でメキシコペソが大幅に下がったため、ポジションを1セット増やしました。週初にポジってしまったので、さらに損失が膨らみ証拠金をまた追加で入れました。そのため収益率自体は下がってしまいました。

スワップ額通貨ペア保有数投資金額合計SW1日平均SW年率換算
3月1日週EUR/SGD買20,000 -1,105円-92.08円 
EUR/MXN売20,000 2,638円202.92円 
差引 150,000円1,528円110.84円53.94%
2月23日週EUR/SGD買10,000 -718円-102.57円 
EUR/MXN売10,000 1,364円194.86円 
差引 50,000円646円92.29円67.4%
2月16日週EUR/SGD買10,000 -726円-103.71円 
EUR/MXN売10,000 1,332円190.29円 
差引 35,000円606円86.57円90.3%
2月9日週EUR/SGD買10,000 -103円-103.00円 
EUR/MXN売10,000 189円189.00円 
差引 35,000円86円86.00円89.7%
2月2日週EUR/SGD買0 -648円-108.00円 
EUR/MXN売0 1,209円201.50円 
差引 50,000円561円93.50円68.3%
週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
3月1日週EUR/SGD43,623-3,963(-1,311)21,81661,476 
EUR/MXN-188,5847,928(2,405)16,685-163,971 
差引-144,9613,965 38,501-102,495-82,015
2月23日週EUR/SGD23,392-2858(-1,311)21,88242,416 
EUR/MXN-84,9375290(2,405)16,751-62,896 
差引-61,5452432 38,633-20,480-46,687
2月16日週EUR/SGD7,519-2,140(-1,311)21,88227,261 
EUR/MXN-21,7313,926(2,405)16,751-1,054 
差引-14,2121,786 38,63326,207-17,978
2月9日週EUR/SGD969-1,414(-1,311)21,88221,437 
EUR/MXN3,4032,594(2,405)16,75122,748 
差引4,3721,180 38,63344,185+4,458
2月2日週EUR/SGD0-1,311(-1,311)21,88220,571 
EUR/MXN02,405(2,405)16,75119,156 
差引01,094 38,63339,727+31,801

AXIORY:米ドル/シンガポールドル・米ドル/メキシコペソ 両建て

米ドル/シンガポールドルの買いと米ドル/メキシコペソの売りの両建てもしていましたが、米ドル/メキシコペソだけのパフォーマンスとあまり変わらなかったので、マイナススワップ分の負担をなくすために米ドル/シンガポールドルを決済しました。

両建てを解消して、今後は米ドル/メキシコペソの売りのみの運用にして、収益率を上げていくことにしていますが、スワップは減少傾向です。今回のアメリカの利下げで金利差が開いてスワップ が増えないかと期待してます。

ドル高・ペソ安がかなり進んでいて、米ドル/メキシコペソを売り上がっています。現在40,000通貨分のポジションを持っています。かなり含み損が増加しているものの、ペソが安いところで少しずつポジションを増やして、スワップを稼いでいく予定です。

スワップ額通貨ペア保有数投資金額合計SW1日平均SW年率換算
3月1日週USD/SGD買0 -70円23.33円 
USD/MXN売40,000 2,138円106.90円 
差引 200,000円2,068円83.57円61.0%
2月23日週USD/SGD買20,000 -236円-26.22円 
USD/MXN売20,000 1007円111.89円 
差引 100,000円771円86.66円63.26%
2月16日週USD/SGD買10,000 -187円-26.71円 
USD/MXN売10,000 821円117.29円 
差引 35,000円634円90.57円94.5%
2月9日週USD/SGD買10,000 -127円-18.14円 
USD/MXN売10,000 233円116.50円 
差引 35,000円106円98.36円102.6%
週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
3月1日週USD/SGD0-620(-620)-889-1,509 
USD/MXN-137,9764,199(325)-555-134,332 
差引-137,9763,579 -1,444-135,841-63,948
2月23日週USD/SGD976-550 -132294 
USD/MXN-74,2062,061 -132-72,227 
差引-73,2301,511 -264-71,983-61,669
2月16日週USD/SGD5,446-314 -665,066 
USD/MXN-16,3681,054 -66-15,380 
差引-10,922740 -132-10,314-16,943
2月9日週USD/SGD1,891-127 -661,698 
USD/MXN4,764233 -664,931 
差引6,655106 06,629

2月9日週の買いのポジションの保有日数は7日、売りのポジションは2日です。

 

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