10通貨分散スワポ運用の週間の成績
みなさんこんにちは。10通貨(米ドル・ユーロ・メキシコペソ・トルコリラ・南アフリカランド・ブラジルレアル・インドルピー・ポーランドズロチ・チェココルナ・ハンガリーフォリント)でスワップポイント運用をしています。ハイレバで高収益を狙いつつ、動きの異なる通貨ペアに分散してリスク抑制を目指しています。
先週はトランプ候補優勢との観測から米長期金利が上昇し、ドル高円安となりドル円は一時153円台に乗せました。総選挙前に日本売りも進み円安となり、各通貨対円で上昇しています。
トップは米ドルで、次いでインドルピー、ブラジルレアル、トルコリラが上位となりました。ハンガリーフォリントをはじめ欧州通貨が下位となりましたが、それでも週初比プラスでした。
10月20日週の10通貨運用の合計スワポ額は前週比で+5,581円の88,807円でした。年初来の累積スワポ額は3,618,369円となっています。目標の1日1万円で年366万円の達成が目前となっています。
全般的に少しスワポが増加していますが、ユーロ利下げが効いてきて特に対ユーロの通貨ペアのスワポが増えています。
メキシコペソの推移
10月23日発表の8月の小売売上高は、前年比で予想-0.4%のところ-0.8%となり、前回の-0.6%も下回りました。
10月20日週のメキシコペソ/円は、7.525で始まり7.470まで下落しましたが、反転上昇で7.709の高値をつけて7.620で週末クローズを迎えています。
ペソ/円は9月11日の6.991を底値に上昇となって、下落トレンドの上値抵抗を抜けてきましたが、上値は伸びていません。やはり米大統領選挙で結果が出るまでは方向感が出なさそうです。
10月20日週の米ドル/メキシコペソは、19.874で始まり20.093まで上昇しましたが、ドル安ペソ高となって19.756まで下落し19.987でクローズとなりました。
ドル/ペソは下値を切り上げながら強い上昇となっていますが、上値も20を超えると重くなっています。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有していましたが、ペソ大幅安でいったん20,000通貨利確し、その後40,000通貨売りを入れて100,000通貨保有としています。
週間のスワップポイントは10,330円と増加し、週1万円を回復しています。
合計の損益は前週比で-43,254円となりました。
スワポは順調に増えていますが、為替では含み益が減ってきています。米大統領選挙通過で回復に期待です。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/13週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 149.44 | 9,180円 | 131.14円 | 95.7%/3.2% |
10/6週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 149.15 | 8,800円 | 125.71円 | 91.8%/3.1% |
9/29週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 148.60 | 8,610円 | 123.00円 | 89.8%/3.0% |
9/22週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 142.12 | 8,450円 | 120.71円 | 88.1%/3.1% |
9/15週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 143.88 | 8,470円 | 121.00円 | 88.3%/3.1% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/20週 | USD/MXN | 1,609,970 | 1,760,717 | (413,761) | 203,875 | 3,574,562 | -43,254 |
10/13週 | USD/MXN | 1,663,554 | 1,750,387 | (413,761) | 203,875 | 3,617,816 | -500,896 |
10/6週 | USD/MXN | 2,173,630 | 1,741,207 | (413,761) | 203,875 | 4,118,712 | +9,597 |
9/29週 | USD/MXN | 2,172,833 | 1,732,407 | (413,761) | 203,875 | 4,109,115 | +351,755 |
9/22週 | USD/MXN | 1,829,688 | 1,723,797 | (413,761) | 203,875 | 3,757,360 | -152,246 |
↓前週のメキシコペソ運用の成績↓
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