ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ポーランドもチェコも利下げを始めていて、スワポは減少傾向となっています。
7月16日発表のポーランドの6月の消費者物価指数（CPI）は予想通りの2.6%となり、前回の2.5%を上回りました。中銀の目標である2.5%に近い結果でしたが、ここ4ヶ月で最高となりました。また、燃料価格の補助が終わり今後は上昇が見込まれるため、来年第2四半期まで政策金利の据え置きが予想されています。
7月7日週のユーロ/ズロチは4.286で始まり4.291の高値をつけましたが、4.248まで下落し4.254でクローズとなりました。7月14日週はユーロ高ズロチ安が進み4.301まで上昇しています。
ユーロ/ズロチは5月28日の安値の4.247を試しましたが、割り込むことなく反転となっています。4.25あたりが堅く4.30あたりを挟んだ動きが継続しそうです。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
7月7日週の合計のスワポ額は3,664円とわずかな増加でした。
利益の合計は前週比+66,531円と伸びました。
ユーロ/ズロチがズロチ高で評価益が増えましたが、ユーロ/ドルでドル安となって利益がかなり削られています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 7/7週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,000円 | 35.71円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 172.18 | 3,664円 | 32.9%/0.6% | |||||
| 6/30週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,964円 | 35.29円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 174.23 | 3,628円 | 32.6%/0.5% | |||||
| 6/23週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,928円 | 34.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 172.37 | 3,592円 | 32.3%/0.5% | |||||
| 6/16週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,868円 | 34.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 170.81 | 3,532円 | 31.8%/0.5% | |||||
| 6/9週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,856円 | 34.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 624円 | 11.14円 | |||
| 580,000円 | 168.44 | 3,480円 | 31.3%/0.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 7/7週 | AXORY(EURPLN) | 809,746 | 107,382 | 14,225 | 47,762 | 964,890 | +150,717 |
| AXORY(EURUSD) | -103,853 | 40,026 | 0 | -711 | -64,538 | -84,186 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 705,893 | 2,243,194 | -1,269,278 | 1,679,809 | +66,531 | |||
| 6/30週 | AXORY(EURPLN) | 662,029 | 104,382 | 14,225 | 47,762 | 814,173 | +142,484 |
| AXORY(EURUSD) | -19,003 | 39,362 | 0 | -711 | 19,648 | -159,828 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 643,026 | 2,239,530 | -1,269,278 | 1,613,278 | -17,344 | |||
| 6/23週 | AXORY(EURPLN) | 522,509 | 101,418 | 14,225 | 47,762 | 671,689 | +68,643 |
| AXORY(EURUSD) | 141,489 | 38,698 | 0 | -711 | 179,476 | -26,908 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 663,998 | 2,235,902 | -1,269,278 | 1,630,622 | +41,735 | |||
| 6/16週 | AXORY(EURPLN) | 456,794 | 98,490 | 14,225 | 47,762 | 603,046 | +258,559 |
| AXORY(EURUSD) | 169,061 | 38,034 | 0 | -711 | 206,384 | +21,478 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 625,855 | 2,232,310 | -1,269,278 | 1,588,887 | +280,037 | |||
| 6/9週 | AXORY(EURPLN) | 201,103 | 95,622 | 14,225 | 47,762 | 344,487 | -296,679 |
| AXORY(EURUSD) | 148,247 | 37,370 | 0 | -711 | 184,906 | +120,246 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 349,350 | 2,228,778 | -1,269,278 | 1,308,850 | -176,433 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで110,000通貨保有としていましたが、下落したためさらに20,000通貨売り増ししています。
7月7日週のスワポの合計額は3,659円となり、ポジ追加した分増加しています。
損益の合計は前週比で-135,437円と5週続けて減少しました。
7月は利益の減少が続いていて、証拠金がギリギリです。証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あるので、もう少し引っ張れますが、運用としてはかなりの失敗です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 7/7週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 172.18 | 3,659円 | 40.21円 | 48.9%/0.9% |
| 6/30週 | EUR/CZK | 売110,000 | 330,000円 | 174.23 | 3,127円 | 40.61円 | 49.4%/0.9% |
| 6/23週 | EUR/CZK | 売100,000 | 300,000円 | 172.37 | 2,820円 | 40.29円 | 49.0%/0.9% |
| 6/16週 | EUR/CZK | 売100,000 | 300,000円 | 170.81 | 2,467円 | 39.16円 | 47.6%/0.8% |
| 6/9週 | EUR/CZK | 売70,000 | 210,000円 | 168.44 | 1,876円 | 38.29円 | 46.6%/0.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 7/7週 | -383,644 | 574,644 | (554,858) | -535,685 | -344,685 | -135,457 |
| 6/30週 | -244,528 | 570,985 | (554,858) | -535,685 | -209,228 | -56,106 |
| 6/23週 | -185,295 | 567,858 | (554,858) | -535,685 | -153,122 | -68,761 |
| 6/16週 | -113,714 | 565,038 | (554,858) | -535,685 | -84,361 | -124,653 |
| 6/9週 | 13,406 | 562,571 | (554,858) | -535,685 | 40,292 | -46,046 |
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