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メキシコ12月前半CPIは加速 メキシコペソのスワップ成績(12月17日週)

メキシコペソ

9通貨分散スワポ運用の週間の成績 

みなさんこんにちは。9通貨(米ドル・ユーロ・メキシコペソ・トルコリラ・ブラジルレアルインドルピーポーランドズロチチェココルナハンガリーフォリント)でスワップポイント運用をしています。ハイレバで高収益を狙いつつ、動きの異なる通貨ペアに分散してリスク抑制を目指しています。

先週は日銀会合で緩和継続となって一時円安となりましたが、ドル軟調は変わらずドル/円は一時は141円台まで下げています。週末に向け142円台までいくらか戻していますが、恒例の年初の下落もあるかも知れないので、ドル円はポジを減らして年明けに機会があれば再度ポジションを取る予定です。

高金利通貨は対ドルで堅調で、緩和に転換した国もあるものの、来年年初は同じような運用を継続するつもりです。円高の対策はドル/円とユーロ/円の売買で取りたいと思います。

先週はハンガリーとチェコが利下げとなりましたが、ポジションはいまのところキープしています。

政策金利を10.75%に引き下げ  ハンガリーフォリントのスワップ成績(12月10日週)
ハンガリーフォリントの推移 みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。ハンガリー国立銀行は12月19日に政策金利を0....

12月17日週の9通貨の合計スワポ額は前週比で+2,116円の75,686円でした。クリスマス休みの影響で4倍デーや5倍デーがあって増えています。年間の合計額は4,388,472円となっています。

メキシコペソの推移 

12月21日発表のメキシコ12月前半の消費者物価指数(CPI)は予想4.35%のところ4.46%となり、前回の4.32%から加速しています。

12月17日週のメキシコペソ/円は寄り付きの8.239が安値となり、日銀会合後に8.470まで上昇しますが、後半は8.3台で推移し8.390でクローズとなりました。

10月9日の安値の8.075(赤点線)まで下げることなく反転となっています。対ドルではペソ堅調なので、円高が一服すればまた上値を試すのではないかと見ています。

 

12月17日週の米ドル/メキシコペソは17.244で始まり、週初に17.299の高値をつけたのちはドル安ペソ高となって16.932まで下落しました。

先週予想した通り、米は利下げ観測が拡大した一方でメキシコは当面金利水準維持となり、ドル安ペソ高が進んでいます。ドル/ペソは安値を結んだ下値抵抗を割り込み、17.0も下回ってきています。まだ今年の安値(ペソの高値)の16.626までは少し距離がありますが、ほぼ最安値付近で年越しとなる可能性が高くなっています。

AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有しています。

週間のスワップポイントは 6,888円となっています。米金利低下で増加を期待していましたが、微増でした。

合計の損益は前週比で+233,301円となり、評価益も500万回復が見えてきています。

まだ今年の振り返りには早いですが、年初の利益は+290万だったので、1年で倍増となりました。年初のペソ/円は6.73あたりで、感慨深いです。

年初は急落から全戻し メキシコペソのスワップ成績(12月25日週)
高金利通貨スワポ運用の週間の成績 みなさんこんにちは。新年の取引が始まりました。フラッシュクラッシュ警戒のなか初日の1月2日は動意なく経過しましたが、3日は日本時間にクロス円の高金利通貨ペアが急落となりました。それでも欧州時間にはほとんどが全戻ししています。今年も10通貨(米ドル・英ポンド・メキシコペソ・南...

ドル安ペソ高となって利益が回復しているので、年末までさらなる利益の伸びを期待しています。円が絡んでいないので、円高で為替が動くような局面でも安定していると思っています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ドル円終値スワポ合計1日平均年率換算
12/17週USD/MXN売80,000400,000円142.406,888円123.00円89.8%/3.2%
12/10週USD/MXN売80,000400,000円142.126,832円122.00円89.1%/3.1%
12/3週USD/MXN売80,000400,000円144.976,952円124.14円90.6%/3.1%
11/26週USD/MXN売80,000400,000円146.807,048円125.85円91.9%/3.1%
11/19週USD/MXN売80,000400,000円149.427,160円127.85円93.3%/3.1%
  • 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
  • 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益合計損益前週比
12/17週USD/MXN4,921,0901,438,303(18,780)-658,3695,701,024+233,301
12/10週USD/MXN4,694,6771,431,415(18,780)-658,3695,467,723+45,058
12/3週USD/MXN4,656,4511,424,583(18,780)-658,3695,422,665-205,898
11/26週USD/MXN4,869,3011,417,631(18,780)-658,3695,628,563-142,860
11/19週USD/MXN5,019,2091,410,583(18,780)-658,3695,771,423+113,400

 

  ↓前週のメキシコペソ運用の成績↓

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