ポーランド工業生産がプラス圏に浮上　　ポーランドズロチのスワップ成績（10月1日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、安定してスワポを稼げるのではないかと考えていますが、ユーロ圏の金利引き上げでスワポが減少して運用難です。

ポーランドの8月の工業生産は前月比で0.7%となり、前回の-0.8%から改善しています。また、8月の貿易収支は4億9100万ユーロの黒字となり、前月の3億1900万ユーロから拡大し、8ヶ月連続で黒字となっています。

今週末の15日にはポーランドの総選挙が実施されます。為替には直接影響がないかもしれませんが、一応注視です。

10月1日週のユーロ/ズロチは4.619で始まり、週半ばの政策金利発表後に4.649の高値をつけましたが、上ひげとなって4.575までユーロ安ズロチ高となり、4.577でクローズとなりました。10月8日週も下落継続となって4.513をつけています。

政策金利引き下げで一時的にズロチ安となったものの、その後はユーロ安ズロチ高が進んでいます。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを80,000通貨保有しています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りと組み合わせています。

合計のスワポ額は2,945円と前週とほぼ変わらずとなりました。

利益の合計は前週比+108,474円とプラスとなっています。

先週末の集計後、週明けは利下げ後になぜかズロチ高となって、だいぶ含み損が減少してきました。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
10/1週 AXORY EUR/PLN 売80,000 400,000円   2,149円 38.38円  28.0%/0.9%
AXORY EUR/USD 売40,000 200,000円   796円 28.43円 20.8%/0.7%
        157.98 2,945円   25.6%/0.8%
9/24週 AXORY EUR/PLN 売80,000 400,000円   2,149円 38.38円  28.0%/0.9%
AXORY EUR/USD 売40,000 200,000円   800円 28.57円 20.9%/0.7%
        157.88 2,949円   25.6%/0.8%
9/17週 AXORY EUR/PLN 売70,000 350,000円   2,324円 47.43円  34.6%/1.1%
AXORY EUR/USD 売40,000 200,000円   750円 32.61円 23.8%/0.8%
        157.93 3,074円   29.1%/0.9%
9/10週 AXORY EUR/PLN 売70,000 350,000円   3,416円 69.71円  50.9%/1.6%
AXORY EUR/USD 売20,000 100,000円   714円 51.00円 37.2%/1.2%
        157.58 4,136円   47.9%/1.4%
9/3週 AXORY EUR/PLN 売70,000 350,000円   3,648円 86.86円  63.4%/2.0%
AXORY EUR/USD 売20,000 100,000円   510円 51.00円 37.2%/1.1%
みんF EUR/PLN 0 0円   194円 97.00円 35.4%/2.2%
    売90,000 450,000円 158.12
 4,352円   50.4%/1.6%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
10/1週 AXORY(EURPLN) -220,718 29,857 -430 -191291 114,827
AXORY(EURUSD) 77,663 2,056 -178 79,541 -6,353
その他* 0 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  -143,055 2,127,699 -1,316,937 667,707 +108,474
9/24週 AXORY(EURPLN) -333,396 27,708 -430 -306,118 -67,286
AXORY(EURUSD) 84,558 1,514 -178 85,894 +43,916
その他* 0 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  -248,838 2,125,008 -1,316,937 559,233 -23,370
9/17週 AXORY(EURPLN) -263,961 25,559 -430 -238,832 +103,790
AXORY(EURUSD) 40,896 1,260 -178 41,978 +23,432
その他* 0 2,095,786 -1,316,329 779457  
  -223,065 2,122,605 -1,316,937 582,603 +127,222
9/10週 AXORY(EURPLN) -365,427 23,235 -430 -342,622 -61,139
AXORY(EURUSD) 18,010 714 -178 18,546 +12,154
その他* 0 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  -347,417 2,119,735 -1,316,937 455,381 -48,985
9/3週 AXORY(EURPLN) -300,872 19,819 -430 -281,483 -273,550
AXORY(EURUSD) 6,060 510 -178 6,392  
みんF 0 7,934 -43,210 -35,276 -29,331
その他* 0 2,087,852 -1,273,119 814,733  
  -294,812 2,116,115 -1,316,937 504,366 -302,881
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りしたものを含め、過去の運用をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

ポーランドは政策金利を5.75%に引き下げ　　ポーランドズロチのスワップ成績（9月24日週）
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2023.10.06

↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

総選挙通過でズロチ急騰　　ポーランドズロチのスワップ成績（10月8日週）
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2023.10.19

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

週間のスワポの合計は5,970円と減少が続き6,000円割れとなっています。

損益の合計は前週比で-36,604円となりました。

チェコの利下げ観測で、いまいちさえない動きです。10日発表の9月の消費者物価指数も前年比で予想7.5%を下回る6.9%となり、前回の8.5%からも大きく減速しています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
10/1週 EUR/CZK 売150,000 450,000円 157.98 5,970円 56.85円 69.2%/1.3%
9/24週 EUR/CZK 売150,000 450,000円 157.88 6,015円 57.28円 69.7%/1.3%
9/17週 EUR/CZK 売150,000 450,000円 157.93 6,480円 61.71円 75.1%/1.4%
9/10週 EUR/CZK 売150,000 450,000円 157.58 7,065円 67.28円 81.9%/1.6%
9/3週 EUR/CZK 売150,000 450,000円 158.12 7,125円 67.86円 82.6%/1.6%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
10/1週 -194,229 417,557 -1,276 222,052 -36,604
9/24週 -151,655 411,587 -1,276 258,656 +829
9/17週 -146,539 405,642 -1,276 257,827 +149,281
9/10週 -289,340 399,162 -1,276 108,546 -144,038
9/3週 -138,237 392,097 -1,276 252,584 -306,226

 

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