ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。昨日は米FOMCで政策金利の0.25%の引き上げがあり、米ドルは下落しユーロや円は上昇しました。ユーロ/チェココルナとユーロ/ポーランドズロチは例のごとくあまり動いておらず、安定した運用ができています。米ドル/ハンガリーフォリントはドル安フォリント高となって急落しましたが、米ドル/円と組み合わせた仮想フォリント/円はそこそこうまくいっています。
1月22日週のユーロ/ズロチは4.706で始まり4.731まで小幅上昇しましたが、週初とほぼ変わらずの4.707でクローズとなりました。27日週も小動きで4.716の高値をつけたのち、4.701までユーロ安ズロチ高となっています。
ユーロ/ズロチは昨年の上昇トレンドの下値支持線を割り込んで、一度はズロチ高で下落しましたが、反転してもとの支持線に沿って上昇気味となっていました。先週からは4.7近くで横ばいとなっています。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを150,000通貨保有しています。
1月22日週の合計のスワポ額は週間で18,480円となりました。10,000通貨の1日あたりの額は176円でした。
合計の損益は前週比で+12,537円となりました。評価益は減少しましたが、スワポで補ってプラスとなっています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/22週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.09 | 18,480円 | 176.00円 |
214.1%/4.6% |
| 1/15週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 140.65 | 18,570円 | 176.85円 | 215.2%/4.6% |
| 1/8週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 138.49 | 18,470円 | 182.87円 | 222.5%/4.8% |
| 1/1週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 140.60 | 18,214円 | 185.86円 | 226.1%/4.8% |
| 12/25週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 140.32 | 21,014円 | 214.43円 | 260.9%/5.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 1/22週 | 675,319 | 1,759,284 | -900,332 | 1,534,271 | +12,537 |
| 1/15週 | 681,262 | 1,740,804 | -900,332 | 1,521,734 | -27,358 |
| 1/8週 | 727,190 | 1,722,234 | -900,332 | 1,549,092 | -23,626 |
| 1/1週 | 769,286 | 1,703,764 | -900,332 | 1,572,718 | +28,797 |
| 12/25週 | 758,703 | 1,685,550 | -900,332 | 1,543,921 | -188,127 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを増やしました。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有していますが、ちょっとコルナ高が進んでしまい、ポジション追加はせずに様子見中です。
週間のスワポの合計は9,045円で、昨年末以来久しぶりに9,000円台にのせました。
損益の合計は前週比+64,365円と順調に伸びて50万円を超えました。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/22週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.09 | 9,045円 | 143.57円 | 174.7%/3.7% |
| 1/15週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.65 | 8,838円 | 140.29円 | 170.7%/3.6% |
| 1/8週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 138.49 | 8,964円 | 142.29円 | 173.1%/3.8% |
| 1/1週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.60 | 8,172円 | 129.71円 | 157.8%/3.4% |
| 12/25週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.32 | -900円 | -14.29円 | -17.3%/-0.4% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 1/22週 | 372,293 | 133,972 | -778 | 505,487 | +64,365 |
| 1/15週 | 316,973 | 124,927 | -778 | 441,122 | +69,129 |
| 1/8週 | 256,682 | 116,089 | -778 | 371,993 | -11,772 |
| 1/1週 | 277,418 | 107,125 | -778 | 383,765 | +100,884 |
| 12/25週 | 184,706 | 98,953 | -778 | 282,881 | +24,227 |
AXIORY：米ドル/ハンガリーフォリント売り
政策金利が高くなっているハンガリーのフォリントを保有していますが、ボラティリティーが高いので、変動を抑えるために米ドル/円と米ドル/フォリントの組み合わせで仮想フォリント/円での運用にしました。
ユーロ/ドルの売りも60,000通貨保有していますが、40,000通貨まで減らして米ドル/円・米ドル/フォリント・ユーロ/ドルを3:3:2で行こうかと考えています。週の途中でポジションを増やしたので、1日平均が合計スワップ額の7分の１となっていません。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 1/22週 | USD/HUF | 売60,000 | 11,622円 | 2,682.00円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,951円 | 455.88円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,349円 |
844.58円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 20,922円 | (3,982.46円) | (242.3％) | ||
| 1/15週 | USD/HUF | 売30,000 | 7,554円 | 888.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,396円 | 242.57円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 10,950円 | (1,131.28円) | (275.3％) | ||
| 1/8週 | USD/HUF | 売20,000 | 3,495円 | 873.75円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,228円 | 230.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,723円 | (1,104.32円) | (268.7％) | ||
| 1/1週 | USD/HUF | 売10,000 | 3,001円 | 857.43円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,252円 | 232.29円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,253円 | (1,089.72円) | (265.2％) | ||
| 12/25週 | USD/HUF | 売10,000 | 1,119円 | 639.43円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,606円 | 257.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 4,725円 | (897.00円) | (109.1％) |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 1/22週 | USD/HUF | 236,298 | 98,607 | (48,718) | 176,980 | 511,885 | |
| EUR/USD | -777,897 | 50,600 | (990) | -11,364 | -738,661 | ||
| USD/JPY | 8,200 | 5,349 | (30) | 30 | 13,579 | ||
| 差引 | -533,399 | 154,556 | (49,738) | 165,646 | -213,197 | +32,331 | |
| 1/15週 | USD/HUF | 216,839 | 94,656 | (48,718) | 176,980 | 488,475 | |
| EUR/USD | -772,981 | 38,978 | 0 | -734,003 | |||
| 差引 | -556,142 | 133,634 | (48,718) | 176,980 | -245,528 | +9,416 | |
| 1/8週 | USD/HUF | 178,215 | 87,102 | (48,718) | 182,972 | 448,289 | |
| EUR/USD | -738,815 | 35,582 | 0 | -703,233 | |||
| 差引 | -560,600 | 122,684 | (48,718) | 182,972 | -254,944 | -119,199 | |
| 1/1週 | USD/HUF | 179,445 | 83,607 | (48,718) | 182,972 | 446,024 | |
| EUR/USD | -614,173 | 32,354 | 0 | -581,819 | |||
| 差引 | -434,728 | 115,961 | (48,718) | 182,972 | -135,795 | -45,677 | |
| 12/25週 | USD/HUF | 163,898 | 80,606 | (48,718) | 182,972 | 427,476 | |
| EUR/USD | -655,797 | 29,102 | 0 | -626,695 | |||
| 差引 | -491,899 | 109,708 | (48,718) | 182,972 | -199,219 | -45,677 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
コメント