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運用開始来のスワポが100万到達 メキシコペソのスワップ成績(1月15日週)

メキシコペソ

10通貨分散スワポ運用の週間の成績 

みなさんこんにちは。今週は18日の日銀の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策を維持することが決定され、会合後はドル/円が乱高下となりました。クロス円以外の通貨ペアでも変動が大きくなったものもあり、だいぶ不安定な週となりました。

週間のスワポ運用の収益は95,933円で、前週比で-42,053円となりました。GEMFOREXのスワポが変更されたため米ドルの一部と英ポンドを決済して、大幅減少となってしまいました。これまで10通貨(米ドル・英ポンド・メキシコペソ・南アフリカランド・トルコリラ・ブラジルレアルインドルピーポーランドズロチチェココルナ・ハンガリーフォリント)に分散して運用していましたが、英ポンドは運用終了です。

メキシコペソの推移と成績 

1月15日週のメキシコペソ/円は6.811で始まり日銀会合後は7.0を超えて7.050まで急上昇しましたが、失速して6.727まで下落し、週初比で小幅高の6.862でクローズとなりました。

荒れた週となりましたが、下値を結んだラインを割ることなく下げ止まって反転し、上昇トレンド継続となっています。いったんポジションを決済していましたが、下げたところで再度買いでエントリーしています。

 

1月15日週の米ドル/メキシコペソは18.770で始まり、ドル安ペソ高が進み18.568の安値をつけましたが、急騰となって19.108まで上昇したのち18.879でクローズとなりました。

ペソが強い動きを見せて、コロナ直前のドル/ペソの安値の18.511に接近していましたが、18日に発表された米小売売上高と生産者物価指数(PPI)が振るわず、米経済の後退懸念でメキシコペソは軟調となり一時は19.0を超えました。それでも上ヒゲとなって少し戻しています。

AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有しています。

週間のスワップポイントは9,218円と少しずつ増加していて、1日あたりは164円となりました。運用開始来の累積スワポ額が100万に到達しました。

合計の損益は前週比で-33,218円とわずかに減少となりましたが、合計の利益は300万円超が継続しています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ドル円終値スワポ合計1日平均年率換算
1/15週USD/MXN売80,000400,000円129.579,216円164.57円
120.1%/4.6%
1/8週USD/MXN売80,000400,000円127.859,168円163.71円119.5%/4.7%
1/1週USD/MXN売80,000400,000円132.099,040円161.43円117.8%/4.5%
12/25週USD/MXN売80,000400,000円131.0910,504円187.57円136.9%/5.2%
12/18週USD/MXN売80,000400,000円132.8211,448円204.43円149.2%/5.6%
  • 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
  • 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益合計損益前週比
1/15週USD/MXN2,983,0641,001,434(18,780)-658,3693,326,129-33,218
1/8週USD/MXN3,025,498992,218(18,780)-658,3693,359,347+175,696
1/1週USD/MXN2,858,970983,050(18,780)-658,3693,183,651+277,427
12/25週USD/MXN2,590,583974,010(18,780)-658,3692,906,224-116,443
12/18週USD/MXN2,717,530963,506(18,780)-658,3693,022,667+232,482

 

 

↓前週のメキシコペソ運用の成績↓

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