ポーランドズロチの推移と成績
昨晩はFOMCののち少し大きく為替相場が動きました。まだ初動で流れが変わるのかはわかりませんが、これまで上げ続けたユーロ/円が下げたりしているのでちょっと注意が必要かと思います。高金利通貨では、ペソやランドは下げましたが、人民元、ルーブル、ルピーは堅調に推移しています。人民元を決済してしまったのはちょっと失敗だったかもしれません。
5月のポーランドズロチは好調で、ユーロ/ポーランドズロチは支持線を割って大きく値を下げて、節目の4.50も下まわりましたが、6月6日週に入って反転上昇しています。
ポーランド中銀は９日の金融政策委員会で政策金利を0.10％に据え置いています。月曜には4.43までユーロ安・ズロチ高が進みましたが、中銀の緩和政策の継続方針で利上げの期待が剥落したようで、大幅なユーロ高・ズロチ安となって4.50ちょうどあたりで週を終えています。
その後、今週に入ってもユーロ高・ズロチ安が続いていて4.50越えとなっています。
ポーランドズロチの運用全体での損益は-434,006円で、前週と比較して-186,989円でした。前の週まで好調に損失を減らしていましたが、流れが変わって大きく後退しています。
IG証券：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ポーランドズロチの売りで100,000通貨を保有中です。
3月末からスワップがプラスになりプラスを続けていますが、ここ２週は大きく減少しています。運用開始時の10分の１くらいなので、回復に期待です。
為替差損は先週まで順調に減っていましたが、先週は大幅に損失増大でした。
小額でもスワップが入ってくるので、当分このままキープです。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/6週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 340円 | 4.86円 | 1.8％ |
| 5/30週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 320円 | 5.33円 | 1.9％ |
| 5/23週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 620円 | 8.86円 | 2.7％ |
| 5/16週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 500円 | 8.33円 | 2.5％ |
| 5/9週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 580円 | 8.28円 | 2.5％ |
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 6/6週 | -422,925 | 140,065 | -11,686 | -294,546 | -116,295 |
| 5/30週 | -306,290 | 139,725 | -11,686 | -178,251 | +73,543 |
| 5/23週 | -379,513 | 139,405 | -11,686 | -251,794 | +29,463 |
| 5/16週 | -408,356 | 138,785 | -11,686 | -281,257 | +104,379 |
| 5/9週 | -512,235 | 138,285 | -11,686 | -385,636 | +53,203 |
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りを70,000通貨保有中です。
スワップはマイナスが続いています。一時は支払額が減少したかのように見えましたが、再び増加しています。
評価損が久しぶりに増加に転じました。スワップも評価損益もマイナス圏での運用を早く終わらせたいですが、遠のいています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/6週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -329円 | -6.71円 | -3.5％ |
| 5/30週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -287円 | -5.86円 | -3.1％ |
| 5/23週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -280円 | -5.71円 | -3.0％ |
| 5/16週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -182円 | -3.71円 | -1.9％ |
| 5/9週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -364円 | -7.43円 | -3.9％ |
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計スワップ | 確定スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 6/6週 | -140,316 | 856 | 0 | -139,460 | -82,081 | |
| 5/30週 | -58,564 | 1,185 | 0 | -57,379 | +50,043 | |
| 5/23週 | -108,894 | 1,472 | 0 | -107,422 | +24,704 | |
| 5/16週 | -133,878 | 1752 | 0 | -132,126 | +75,779 | |
| 5/9週 | -209,839 | 1934 | 0 | -207,905 | +43,918 |
iFOREX：ポーランドズロチ/デンマーククローネ買い
ポーランドズロチ/デンマーククローネを合計176,000通貨保有しています。デンマーククローネはユーロにペッグされているので、ポーランドズロチ/デンマーククローネの買いはほぼユーロ/ズロチの売りと同じ動きになります。1万ユーロに近い44,000通貨を単位に買っていますが、最近はユーロ高でちょっとつりあってません。
ユーロ/ズロチより高いスワップを期待してポジションを取りましたが、マイナススワップが続いていています。-300円台で安定してしまって、なかなかプラスに近づきません。
そろそろプラス転換でポジション整理ができるかと思いましたが、考えが甘かったです。もう少し我慢です。
週間スワップ推移
| 保有数 | 証拠金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/6週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -300円 | -10.71円 | -5.6％ |
| 5/30週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -356円 | -12.71円 | -6.6％ |
| 5/23週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -336円 | -12.00円 | -6.3％ |
| 5/16週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -308円 | -11.00円 | -5.7％ |
| 5/9週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -324円 | -11.57円 | -6.0％ |
- 1日平均のスワップは44,000通貨あたりの1日のスワップ額です。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 6/6週 | -58,137 | -3,140 | 0 | -61,277 | -49,890 |
| 5/30週 | -8,547 | -2,840 | 0 | -11,387 | +31,159 |
| 5/23週 | -40,062 | -2,484 | 0 | -42,546 | +2,973 |
| 5/16週 | -43,371 | -2,148 | 0 | -45,519 | +50,815 |
| 5/9週 | -94,494 | -1,840 | 0 | -96,334 | +25,441 |
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