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ペソ急回復! メキシコペソのスワップ成績(1月31日週)

メキシコペソ

1月31日週の米ドル/メキシコペソは月末の調整から急回復して、ドル安・ペソ高となり、20.58から20.09まで下げています。長期の上値の抵抗線(青)からちょっと頭を出しましたが、戻してペソ高となっています。それでも、前の週の調整が大きかったので、戻し切れておらず、20.00も割れずに終わっています。

 

メキシコペソ/円も反転して、週間では5.08から5.24まで上昇しています。どうももたついている印象ですが、円安にもなっているので上値にも挑戦できるのではないかと思います。

ポジションを建てるときについ高値掴みをしてしまったのですが、買い下がりナンピンでしのいでいます。

週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建て計画中のランドの分も含めて、前週比-932円の7,758円となりました。付与日数の影響がありました。年換算の収益率は57.6%となっています。

評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は前週比+408,739円の大幅増で+1,307,738円となっています。

各通貨の比較

2月に入り、月末のリスクオフから回復した1週間となり、高金利通貨は軒並み上昇しました。特にトルコリラ/円(TRY/JPY)は4.4%と大きく上昇し、メキシコペソ/円(MXN/JPY)は3.1%、南アフリカランド/円(ZAR/JPY)も2.9%上昇しています。

ロシアルーブルやインドルピーも堅調で運用全体の損益が大幅に改善しました。

昨年コロナショックで下落が始まってからほぼ1年になります。人民元/円(CNH/JPY)はコロナ前の水準を超えてきています。ランド/円もあと一歩まで戻しています。

  • 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。
  • * がついている通貨ペアは上下反転させています。

メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り

スワップの差が少し開いてきたので、セントラル短資の口座ではすでに保有していたメキシコペソ/円の買いに加えて、相関性の高い南アフリカランド/円の売りを建てて、為替変動の影響を抑制してスワップを稼いでいくことにしました。上のチャートでもわかるように、ペソ/ランドは変動の幅が限定的で比較的安定しています。

また、逆にFXプライムでペソ/円の売り、ランド/円の買いを入れて両建てにし、スワップのサヤ取りをします。

だいたいペソとランドを4:3にすると釣り合うので、ペソを400,000通貨、ランドを300,000通貨で運用する予定でしたが、ペソの下落で買い増ししたので、買いのみを600,000通貨を保有しています。

ちょっと上昇傾向となっているので買いポジションのみで様子見をして、売りを入れる機会を待っています。前週比150,000円あまりのプラスとなって、ほぼ損失が解消するところまで来ているので、そろそろかとも思います。

スワップはセントラル短資のペソ/円の付与日数が6日だったので、合計金額は少なくなっています。

週間スワップ推移

 口座通貨ペア保有数証拠金額合計SW1日平均SW年率換算
1/31週セン短MXN/JPY買600,000200,000円2,220円370.00円 
ZAR/JPY売00円0円 
プライムMXN/JPY売0100,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,0001,650円235.71円 
合計  300,000円3,870円605.71円73.69%
1/24週セン短MXN/JPY買600,000200,000円3,180円353.33円 
ZAR/JPY売0-50円-16.67円 
プライムMXN/JPY売0100,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,0001,720円286.67円 
合計  300,000円4,850円623.33円75.84%
1/17週セン短MXN/JPY買500,000150,000円1,310円311.90円 
ZAR/JPY売100,000-120円-20.00円 
プライムMXN/JPY売050,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,000 1,860円265.71円 
合計  200,000円3,050円557.61円101.7%

週間運用成績(円)

 口座MXN/JPYZAR/JPY確定損益合計損益前週比
 評価損益累積SW(確定SW) 評価損益累積SW(確定SW)
1/31週セン短36,40028,882(6,512)0-170(-170)-167,800-102,688+94,020
プライム00 143,80038,007(17,877)-98,90382,904+60,150
  36,40028,882  143,80037,837 -266,703-19,784+154,170
1/24週セン短-55,40026,662(6,512)0-170(-170)-167,800-196,708-53,870
プライム00 85,30036,357(17,877)-98,90322,754+16,320
合計 -55,40026,662  85,30036,187 -266,703-173,954-37,550
1/17週セン短4,30023,482(6,512)-7,700-120 -162,800-142,838-43,010
プライム00 87,30034,637(15,067)-115,5036,434+10,260
合計 4,30023,482  79,60034,517 -278,303-136,404-32,750

FXダイレクトプラス
FXダイレクトプラス

AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨保有しています。

調整から回復して、ドル安・ペソ高となりかなり含み益が増えましたが、1月前半と比較すると10万程度マイナスです。

週間のスワップは前週比で増えましたが、4,000円には届きませんでした。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ドル円終値合計SW1日平均SW年率換算
1/31週USD/MXN売80,000400,000円105.373,888円
69.43円
50.7%/2.4%
1/24週USD/MXN売80,000400,000円104.723,840円68.57円50.1%/2.4%
1/17週USD/MXN売80,000400,000円103.773,928円70.14円51.2%/2.5%
1/10週USD/MXN売80,000400,000円103.883,288円58.71円42.8%/2.1%
1/3週USD/MXN売80,000400,000円103.954,224円75.43円55.1%/2.6%
  • 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
    保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
1/31週USD/MXN1,769,202216,689(18,780)-658,3691,327,522+254,569
1/24週USD/MXN1,518,521212,801(18,780)-658,3691,072,953-277,184
1/17週USD/MXN1,799,545208,961(18,780)-658,3691,350,137-82,114
1/10週USD/MXN1,885,587205,033(18,780)-658,3691,432,251+89,633
1/3週USD/MXN1,799,242201,745(18,780)-658,3691,342,618-28,142

 

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