10月4日週のユーロ/インドルピーの週末の終値は86.30で、前の週と比較して0.5110のユーロ高・ルピー安(+0.60%)でした。横ばいですが２週続けてわずかにユーロ高となっています。
インドルピーの運用全体の先週末時点の損益は前週比-39,262円の-444,226円となりました。対ユーロのルピーは上昇と横ばいを繰り返しています。
ルピーのスワップ額は７週連続で減少が続いていましたが、週間の合計のスワップ額は前週比で+56円の11,162円となり、わずかですが久しぶりに前週比プラスとなりました。年換算の収益率は50.0％となりました。
スワップの収益率はペソやランドとあまり差はありませんが、変動が小さいのはスワップ運用ではかなり有利と思います。ドル/ペソやユーロ/ランドでは週だいたい5,000円弱のスワップに対して、このところは週間で20~30万動いています。ちょっと収益に対するリスクが大きすぎるのではないかと思います。
- 上のチャートは保有中を含む注目の通貨ペアの年初からの値動きを示していますが、クロス円以外は上下反転させています。
OANDA：米ドル/インドルピー・米ドル/デンマーククローネ 両建て
米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いの組み合わせで運用しています。
米ドル/インドルピーのスワップは１日約120円弱から83円ほどに減ってしまい、ほぼひと月そのままです。一方で、米ドル/デンマーククローネのマイナススワップは半減しましたが、マイナスが続いています。以前はプラススワップだったので米ドル/デンマーククローネの買いを入れて、為替の変動を抑える意図がありましたが、ほとんど役に立っていないだけでなく、スワップを少なくしています。
対ユーロでルピーは下がりましたが、対ドルでは堅調です。米ドル/インドルピーだけで運用した方が正解だったかもしれません。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 10/4週 | USD/INR | 売10,000 | 587円 | 83.86円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -69円 | -9.86円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 518円 | 74.00円 | 13.5％ | ||
| 9/27週 | USD/INR | 売10,000 | 585円 | 83.57円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -135円 | -19.28円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 450円 | 64.29円 | 11.7％ | ||
| 9/20週 | USD/INR | 売10,000 | 584円 | 83.43円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -106円 | -15.14円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 478円 | 68.29円 | 12.5％ | ||
| 9/13週 | USD/INR | 売10,000 | 618円 | 88.28円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -91円 | -13.00円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 617円 | 75.28円 | 13.7％ | ||
| 9/6週 | USD/INR | 売10,000 | 833円 | 119.00円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -93円 | -13.29円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 740円 | 105.71円 | 19.3％ |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 10/4週 | USD/INR売 | -24,485 | 27,033 | -5,045 | -2,497 | |
| USD/DKK買 | -75,666 | 1,128 | 5,711 | -68,827 | ||
| 差引 | -100,151 | 28,161 | 666 | -71,324 | -4,495 | |
| 9/27週 | USD/INR売 | -29,679 | 26,446 | -5,045 | -8,278 | |
| USD/DKK買 | -65,459 | 1,197 | 5,711 | -58,551 | ||
| 差引 | -95,138 | 27,643 | 666 | -66,829 | -3,567 | |
| 9/20週 | USD/INR売 | -36,031 | 25,861 | -5,045 | -15,215 | |
| USD/DKK買 | -55,090 | 1,332 | 5,711 | -48,047 | ||
| 差引 | -92,121 | 27,193 | 666 | -63,262 | +19,010 | |
| 9/13週 | USD/INR売 | -33,884 | 25,277 | -5,045 | -13,652 | |
| USD/DKK買 | -75,769 | 1,438 | 5,711 | -68,620 | ||
| 差引 | -109,653 | 26,715 | 666 | -82,272 | +2,723 | |
| 9/6週 | USD/INR売 | -32,309 | 24,659 | -5,045 | -12,695 | |
| USD/DKK買 | -79,540 | 1,529 | 5,711 | -72,300 | ||
| 差引 | -111,849 | 26,188 | 666 | -84,995 | -5,768 |
iFOREX：ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーは売りポジションを合計120,000通貨保有しています。
10月4日週は週間でユーロ/インドルピーは上昇して、評価損は少し増えました。横ばいとなっていますが、まだルピーは伸びそうに見えます。
週間の合計スワップ額は長いこと減少が続いていますが、下げ幅はわずかとなっています。スワップで結構稼げるので、ゆっくりでも為替が戻ってくれれば、かなりいけると思います。損失が減ったので、前の週から証拠金を減額しています。
週間スワップ推移
| 建玉 | 投資金額(自己資金) | 合計SW | 1日平均 | 年率(自己資金比) | |
| 10/4週 | 売120,000 | 1,200,000円 (960,000円) | 10,644円 | 126.71円 | 46.3％(57.8％) |
| 9/27週 | 売120,000 | 1,200,000円 (960,000円) | 10,656円 | 126.86円 | 46.3％(57.9％) |
| 9/20週 | 売120,000 | 1,440,000円 (1,200,000円) | 10,704円 | 127.43円 | 38.8％(46.5％) |
| 9/13週 | 売120,000 | 1,440,000円 (1,200,000円) | 11,040円 | 131.43円 | 40.0％(48.0％) |
| 9/6週 | 売120,000 | 1,540,000円 (1,440,000円) | 11,424円 | 136.00円 | 38.7％(41.4％) |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 10月4日週 | -696,319 | 323,417 | 0 |
-372,902 | -34,767 |
| 9月27日週 | -650,908 | 312,773 | 0 | -338,135 | -29,443 |
| 9月20日週 | -610,809 | 302,117 | 0 | -308,692 | +201,103 |
| 9月13日週 | -801,208 | 291,413 | 0 | -509,795 | +67,513 |
| 9月6日週 | -857,681 | 280,373 | 0 | -577,308 | -76,961 |
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