GEM FOREX 米ドル/香港ドル 両建て
先週は大きくスワップの付与額が減額され、収益率が低下しました。やはり、両建てで買いも売りもプラススワップは無理なのでしょうか？
どうも香港ドルは相性が悪く、ちょっと評価損が膨れています。どうにかして損失を減らしつつ撤退しようかと思います。撤退に向けて、両建てを崩してももちこたえられるよう、少し証拠金を増やしました。米ドル/香港ドルの7.75-7.85の値幅の下限に近いので、利益のでている売りを決済して、上昇を待ちます。
| 売り | 1日平均 | 買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算(自己資金比) | |
| 1/26週 | 104円 | 6.5円 | 100円 | 2.9円 | 204円 | 9.4円 | 7.1％(14.2％) |
| 1/19週 | 584円 | 20.9円 | 360円 | 12.9円 | 944円 | 33.7円 | 30.7％(61.5％) |
| 1/12週 | 588円 | 21.0円 | 360円 | 12.9円 | 948円 | 33.9円 | 30.9％(61.8％) |
| 1/5週 | 525円 | 21.0円 | 360円 | 12.9円 | 885円 | 33.9円 | 30.9％(61.8％) |
| 12/29週 | 626円 | 20.9円 | 360円 | 12.9円 | 986円 | 33.7円 | 30.7％(61.5％) |
| 12/22週 | 208円 | 20.9円 | 360円 | 12.9円 | 568円 | 33.7円 | 30.7％(61.5％) |
1日平均は売り買いそれぞれの10万通貨あたりの1日のスワップポイントとその合計です。これまで週間の合計のスワップ額をもとにしていましたが、1日平均のスワップ額をもとに年率換算を計算し直しました。
| 成績(円) | 建玉 | 投資金額 | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 損益合計 |
| 1/26週 | 売100,000USD | 99,544 | 3,782 | (1,983) | 46,153 | 149,479 | |
| 買500,000USD | -297,078 | 2,880 | -5,100 | -299,298 | |||
| 差引 | 240,000 | -197,534 | 6,662 | 41,053 | -149,819 | ||
| 1/19週 | 売400,000USD | 84,344 | 3,678 | (689) | 36,826 | 85,033 | |
| 買400,000USD | -239,976 | 2,780 | -5,100 | -202,481 | |||
| 差引 | 160,000 | -155,632 | 6,458 | 31,726 | -117,448 | ||
| 1/12週 | 売400,000USD | 115,117 | 3,094 | (689) | 36,826 | 155,037 | |
| 買400,000USD | -272,005 | 2,420 | -5,100 | -269,585 | |||
| 差引 | 160,000 | -156,888 | 5,514 | 31,726 | -119,648 | ||
| 1/5週 | 売400,000USD | 119,861 | 2,506 | (689) | 36,826 | 159,193 | |
| 買400,000USD | -275,874 | 2,060 | -5,100 | -278,914 | |||
| 差引 | 160,000 | -156,013 | 4,566 | 31,726 | -119,721 | ||
| 12/29週 | 売400,000USD | 113,938 | 1,981 | (293) | -8,685 | 107,234 | |
| 買400,000USD | -206,987 | 1,700 | -5,100 | -210,387 | |||
| 差引 | 160,000 | -93,049 | 3,681 | -13,785 | -103,153 | ||
| 12/22週 | 売200,000USD | 65,479 | 1,355 | (272) | -14,399 | 52,435 | |
| 買400,000USD | -160,671 | 1,340 | -5,100 | -164,431 | |||
| 差引 | 160,000 | -95,192 | 2,695 | -19,499 | -111,996 |
累積スワップ（累積SW）のうち、決済されたポジションに付与されていた分を確定スワップ（確定SW）としてかっこで示しています。
160,000円の証拠金のうち80,000円が自己資金で80,000円がボーナスです。240,000円に証拠金を増やしました。120,000円が自己資金で120,000がボーナスです。
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