5通貨分散スワポ運用の週間の成績
みなさんこんにちは。動きの異なる複数の通貨に分散しつつ、ハイレバで高収益を目指してスワップポイント運用をしています。
2024年を通してほぼ10通貨で運用していたものをトランプ警戒で徐々に規模縮小して、3通貨（メキシコペソ・ブラジルレアル・ハンガリーフォリント）としていましたが、ポーランドズロチ（現在保有分の運用成績の報告をしていません）と米ドルの運用を再開して5通貨に増やしています。ユーロ・南アフリカランド・トルコリラ・チェココルナ・インドルピーは一旦運用停止中です。
今週は日銀会合で0.75%に利上げとなりましたが円安が進み、クロス円が上昇となりました。ハンガリーとチェコは政策金利据え置き、メキシコは利下げしています。
今年の大きなイベントは終了で、あとは節税のためのポジ整理と年末年始の急変動対策の資金調整くらいでしょうか。
対円の週間騰落では、為替介入のあったインドルピーが上昇率トップで、南アランドも堅調となっています。一方、ブラジルレアルだけ週間マイナスで最下位となっています。
週間の合計スワポ額は前週比+22,381円の80,042円となりました。フォリント/円の6倍デーがあり大幅増となっています。年末年始は付与日がイレギュラーですね。金額も大きく増減して祭りになることもあるので注目です。
内訳
- 米ドル/メキシコペソ 2,400円
- 米ドル/ブラジルレアル 12,640円
- ブラジルレアル/円 4,700円
- ハンガリーフォリント/円 56,000円
- スイスフラン/ポーランドズロチ 3,420円
- 米ドル/円 882円
メキシコペソの推移
12月18日発表の10月の小売売上高は、前年比で予想3.0%のところ3.4%となり、前回の3.3%も上回りました。
メキシコ中銀は19日に政策金利を25bp引き下げて7.0%としています。12会合連続の利下げで2022年4月以来の低い水準となりました｡声明では追加の基準金利調整のタイミングを検討するとの方針が示され、次回会合で利下げ休止の可能性を示唆しているようです。
14日週のメキシコペソ/円は、8.638で始まり8.600まで下落しましたが、8.755まで上昇し8.746でクローズとなりました。
日銀会合通過後にペソ/円は値を伸ばし、今週も年初来高値更新です。ホルダーの方は今年いい利益を出せたのではないでしょうか。
14日週の米ドル/メキシコペソは、18.023で始まり17.929まで下落しましたが、18.493まで上昇し18.038でクローズとなりました。
ドル/ペソは前の週にペソ高が進み1ドル＝18.0ペソ割れとなりました。今週もたびたび18.0を下回るものの下落は進まず、週間では小動きでした。
AXIORY：米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソの売りを100,000通貨保有としていましたが、トランプ関税相場に耐えられず半分に減らしています。
週間のスワップポイントは2,400円となりました。
合計の損益は前週比で+18,213円と増加しました。
ドル/ペソは小動きで、利益も小幅増加にとどまりました。来年のメキシコ中銀の利下げ休止に期待したいですね。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/14週 | USD/MXN | 売50,000 | 250,000円 | 157.72 | 2,400円 | 68.57円 | 50.1%/1.6% |
| 12/7週 | USD/MXN | 売50,000 | 250,000円 | 155.80 | 1,790円 | 51.14円 | 51.3%/1.2% |
| 11/30週 | USD/MXN | 売50,000 | 250,000円 | 155.32 | 2,460円 | 70.29円 | 51.3%/1.7% |
| 11/23週 | USD/MXN | 売50,000 | 250,000円 | 156.13 | 2,715円 | 77.57円 | 56.6%/1.8% |
| 11/16週 | USD/MXN | 売50,000 | 250,000円 | 156.39 | 2,720円 | 77.71円 | 56.7%/1.8% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額：左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000：右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 12/14週 | USD/MXN | 1,818,283 | 2,101,613 | (1,507,815) | 569,853 | 4,489,749 | +18,213 |
| 12/7週 | USD/MXN | 1,802,470 | 2,099,213 | (1,507,815) | 569,853 | 4,471,536 | +93,068 |
| 11/30週 | USD/MXN | 1,711,197 | 2,097,418 | (1,507,815) | 569,853 | 4,378,468 | +55,002 |
| 11/23週 | USD/MXN | 1,658,655 | 2,094,958 | (1,507,815) | 569,853 | 4,323,466 | +93,854 |
| 11/16週 | USD/MXN | 1,567,516 | 2,092,243 | (1,507,815) | 569,853 | 4,229,612 | -67,085 |
↓前週のメキシコペソ運用の成績↓
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