ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ポーランドもチェコも利下げを始めていて、スワポは減少傾向となっています。
日銀の利上げで為替相場では円がらみの通貨ペアが急落となっていますが、ユーロ/ズロチやユーロ/コルナは落ち着いていて癒されます。
7月31日発表のポーランドの7月の消費者物価指数（CPI）の速報値は、前年比で予想4.4%のところ4.2%となりましたが、前回の2.6%を大きく上回りました。これは、燃料費抑制のために設けていた上限価格を撤廃したためで、家庭用の燃料費は前月から11.8%上昇したようです。市場では来年まで利上げはないと予想されています。
7月21日週のユーロ/ズロチは4.284で始まり4.304の高値をつけましたが、4.268まで下落し4.274でクローズとなりました。7月28日週も4.304まで上昇しますが、おおむね4.3を下回って推移しています。
ユーロ/ズロチは、ユーロ安ズロチ高となって4.25を3度試していますが、割り込むことなく4.3近辺まで戻されて横ばいとなっています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
7月21日週の合計のスワポ額は3,492円となりました。
利益の合計は前週比+70,018円と増加しました。
ユーロ/ズロチは横ばいとなっていますが、いくらかズロチ高で利益が伸びています。インフレ率は高止まりしそうなので、スワポ増加に期待したいです。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 7/21週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,868円 | 34.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 624円 | 11.14円 | |||
| 580,000円 | 166.95 | 3,492円 | 31.4%/0.5% | |||||
| 7/14週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,928円 | 34.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 640円 | 11.43円 | |||
| 580,000円 | 171.32 | 3,568円 | 32.1%/0.5% | |||||
| 7/7週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,000円 | 35.71円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 172.18 | 3,664円 | 32.9%/0.6% | |||||
| 6/30週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,964円 | 35.29円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 174.23 | 3,628円 | 32.6%/0.5% | |||||
| 6/23週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,928円 | 34.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 172.37 | 3,592円 | 32.3%/0.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 7/21週 | AXORY(EURPLN) | 679,643 | 113,178 | 14,225 | 47,762 | 840,583 | +33,137 |
| AXORY(EURUSD) | -38,233 | 41,290 | 0 | -711 | 2,346 | +36,881 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 641,410 | 2,250,254 | -1,269,278 | 1,622,386 | +70,018 | |||
| 7/14週 | AXORY(EURPLN) | 649,374 | 110,310 | 14,225 | 47,762 | 807,446 | -157,444 |
| AXORY(EURUSD) | -74,490 | 40,666 | 0 | -711 | -34,535 | +30,003 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 574,884 | 2,246,762 | -1,269,278 | 1,552,368 | -127,441 | |||
| 7/7週 | AXORY(EURPLN) | 809,746 | 107,382 | 14,225 | 47,762 | 964,890 | +150,717 |
| AXORY(EURUSD) | -103,853 | 40,026 | 0 | -711 | -64,538 | -84,186 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 705,893 | 2,243,194 | -1,269,278 | 1,679,809 | +66,531 | |||
| 6/30週 | AXORY(EURPLN) | 662,029 | 104,382 | 14,225 | 47,762 | 814,173 | +142,484 |
| AXORY(EURUSD) | -19,003 | 39,362 | 0 | -711 | 19,648 | -159,828 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 643,026 | 2,239,530 | -1,269,278 | 1,613,278 | -17,344 | |||
| 6/23週 | AXORY(EURPLN) | 522,509 | 101,418 | 14,225 | 47,762 | 671,689 | +68,643 |
| AXORY(EURUSD) | 141,489 | 38,698 | 0 | -711 | 179,476 | -26,908 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 663,998 | 2,235,902 | -1,269,278 | 1,630,622 | +41,735 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。
チェコ国立銀行は8月1日に政策金利を0.25%引き下げて、4.50%としています。利下げで今後もスワポは低迷しそうです。
7月21日週のスワポの合計額は3,835円と増加しています。
損益の合計は前週比で-139,036円とマイナスに戻りました。
7月に入って大きく利益が減って証拠金額を上回りました。ボーナスで繋いでいますが、戻らないようなら証拠金を追加するか、撤退したいと思います。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 7/21週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 166.95 | 3,835円 | 42.14円 | 51.2%/0.9% |
| 7/14週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 171.32 | 3,822円 | 42.00円 | 51.1%/0.9% |
| 7/7週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 172.18 | 3,659円 | 40.21円 | 48.9%/0.9% |
| 6/30週 | EUR/CZK | 売110,000 | 330,000円 | 174.23 | 3,127円 | 40.61円 | 49.4%/0.9% |
| 6/23週 | EUR/CZK | 売100,000 | 300,000円 | 172.37 | 2,820円 | 40.29円 | 49.0%/0.9% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 7/21週 | -442,652 | 582,301 | (554,858) | -535,685 | -396,036 | -139,036 |
| 7/14週 | -299,781 | 578,466 | (554,858) | -535,685 | -257,000 | +87,685 |
| 7/7週 | -383,644 | 574,644 | (554,858) | -535,685 | -344,685 | -135,457 |
| 6/30週 | -244,528 | 570,985 | (554,858) | -535,685 | -209,228 | -56,106 |
| 6/23週 | -185,295 | 567,858 | (554,858) | -535,685 | -153,122 | -68,761 |
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
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